Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Дейтрейдинг – это торговый стиль, подразумевающий торговлю внутри дня. Изредка сделки могут переноситься на следующие сутки, хотя это не очень популярный вариант из-за свопов. Собственно, отсутствие комиссии за перенос позиции и является ее существенным преимуществом. Рассмотрим сегодня более подробно суть дейтрейдинга и стратегии внутридневной торговли на Форекс.
Суть дейтрейдинга
Дейтрейдинг – довольно рисковое мероприятие, но и его потенциальная прибыльность также выше. Основное его отличие от скальпинга в том, что при правильном подходе трейдер может получить приличную прибыль с одной сделки, а также выставляются жесткие стоп-приказы.
Большинство новичков именно с этого стиля начинают. Неосознанно, конечно. Просто хочется побыстрее забрать деньги. Позиция не очень правильная, поскольку здесь требуется высокая скорость реакции, умение мгновенно принимать правильные решения, исходя из имеющейся рыночной ситуации. Поэтому внутридневная торговля может быть эффективной только в руках профессионала.
Кроме того, правильная торговля на краткосрочном периоде возможна лишь на волатильных активах, которые сами по себе более рисковые. Главный ключ к успеху во внутридневной торговле – умение быстро понять, куда направится рынок и умение резко оборвать убыточную сделку. Прогнозировать рынок на краткосрочных временных отрезках – задача сложная. Каждый дилетант знает, в какую сторону двинется рубль или гривна в ближайшие несколько лет, но вот какой курс будет через несколько часов, понять очень тяжело, потому что валюта скачет то туда, то сюда.
Какой таймфрейм лучше для внутридневной торговли? Ответ прост – H4. Для торговли на откатах можно использовать H1.
Основы дейтрейдинга на Форекс
Фундаментальный анализ во внутридневной торговле почти не используется. Очень важное правило в дейтрейдинге – нужно отключать во время торговли эмоции и уподобляться роботу, который просто отрабатывает нужные алгоритмы.
Единственное, что должно остаться от человека – способность рефлексировать, то есть анализировать свои ошибки и смотреть на торговлю со стороны. Чем более рисковый торгуемый актив, тем в большей степени нужно следовать этому правилу.
Не стоит забывать и о мани-менеджменте во время краткосрочной торговли на Форекс. Роковая ошибка начинающих трейдеров – вкладывать абсолютно весь депозит. Сливать его часть – это нормально, убыточные сделки будут всегда. Но если стратегия протестирована на истории, по закону больших чисел рано или поздно вы придете к заработку. Желательно жертвовать не более 5 процентов от депозита. Если денег на счету много – максимум 10%.
Главный друг внутридневного трейдера – технический анализ. Поэтому обязательно нужно тренировать на демо-счете использовать все эти уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, свечные паттерны, графические фигуры и прочее.
Стратегии дейтрейдинга
Дейтрейдинг – это очень сложный стиль торговли, поэтому обязательно придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Торговать нужно в пределах 40-60 пунктов. Как правило, стоимость валютных пар редко меняется в большем диапазоне.
- Уделяйте внимание торговле по новостям, несмотря на популярность технического анализа. Если цена растет или падает больше, чем на 60 пунктов, то как раз по причине выхода какой-то сильной экономической новости.
- Обязательно торгуйте по тренду, который отчетливо виден на старшем таймфрейме. Там рыночных шумов меньше.
- Резко ограничивайте прибыли и убытки. Чем более волатильный рынок, тем больше вас касается этот совет.
- Торгуйте на волатильном рынке. В это время больше всего шансов сорвать самый большой куш. Внимание – потенциальные убытки также выше. Самая волатильная валютная пара – фунт/швейцарский франк. Если хотите зарабатывать много, но с меньшими рисками – торгуйте евродолларом.
- Торговля на краткосрочных таймфреймах требует хорошего высокоскоростного интернета.
Рассмотрим основные стратегии и тактики дейтрейдинга более подробно.
Торговля по пробою
Рисунок 1. Торговля по пробою
Начнем с того, что внутридневные стратегии торговли, как и позиционные, предусматривают возможность накладывать на график уровни поддержки и сопротивления: некие психологические точки, за которые торговать быкам или медведям страшно, поэтому обычно в таких местах цена отскакивает. Если же происходит невероятное, и цена пробивает эти линии, то это говорит о том, что действует тренд очень большой силы. Как и весь дейтрейдинг, торговля на пробоях – дело профессионалов, и новичкам лучше не рисковать.
Как торговать на пробое? Самый простой способ – создать отложенный ордер чуть выше этой психологической отметки, и ждать, пока цена его достигнет. Недостаток этого метода в том, что цена может достигнуть этого значения, а потом таки благополучно вернуться назад. Некоторые индикаторы дают возможность наносить на график не уровни поддержки/сопротивления, а зоны. В таком случае отложенный ордер надо ставить чуть выше зоны сопротивления или ниже – поддержки. Это позволяет отфильтровать ложные сигналы. Недостаток также очевиден – мы теряем драгоценное время.
Есть еще один способ торговать на пробоях, который экономит время, но более эффективный, чем первый. Приведем на примере бычьего тренда, с медвежьим все зеркально противоположно. Цена пробивает уровень сопротивления, а потом возвращается назад. Когда это происходит, выставляется отложенный ордер чуть выше точки high.
Конечно, и этот метод не обходится без недостатков. Например, чуть выше точки high свечи появиться какой-то карлик и активировать отложенный ордер, после чего сделка резко уходит в минус. По сути тот же отбой от уровня поддержки.
Несмотря на возможность такого сценария, этот метод вполне можно использовать. Но есть еще один способ торговать на пробое.
Прежде всего, нужно смотреть на свечу, которой осуществляется пробой. Если это доджи или пин-бар или другая мелочь, то и обращать на нее внимание не следует. Нас интересуют воистину огромные свечи (раза в два больше среднестатистической за последнее время), которые говорят о том, что трейдеры проторговывают большие объемы в сторону повышения стоимости актива. Также она должна быть полнотелой.
Рисунок 2. Пример надлежащей свечи пробития
Если свеча соответствует описанным выше условиям, не спешим открывать сделку. Нужно дождаться еще второй свечи, которая будет закрыта выше уровня сопротивления (ниже уровня поддержки – для медвежьего тренда). Если тренд подтвержден, то нужно открывать сделку чуть выше уровня. Если вторая свеча закрылась недалеко от него, можно входить в позицию сразу. Если нет – открываем отложенный ордер на покупку. Но не надо вплотную, потому что велик риск, что он не сработает.
Особенность внутридневной торговли в том, что убыточные позиции нужно закрывать почти сразу. Соответственно, стоп-лосс выставляется небольшой. Если свеча, которая подтверждала сигнал, имела небольшой хвостик, находящийся за пределами пробитого уровня, то выставляет стоп-приказ чуть ниже него.
С продажей все зеркально противоположно.
Торговля на откате
Еще один вариант внутридневной стратегии. Эта торговая система является контртрендовой, и поэтому также не рекомендуется начинающим трейдерам. Суть в том, что во время устойчивого движения цены в определенном направлении все-таки совершаются маленькие колебания в одну и другую сторону. И если научиться их предвидеть, то можно заключать прибыльные сделки даже против движения тренда.
Представим, что у нас есть бычий тренд. В этом случае откатом будет временное снижение цены на актив (представим, что это акция). В таком случае в точке разворота коррекции (это тоже тренд, просто меньшего масштаба и на младшем таймфрейме, следовательно, на него распространяются все законы) открываем позицию на покупку. В результате, трейдер покупает акцию дешевле, а продает дороже.
Рисунок 3. Торговля на откате
При медвежьем тренде все так же, только зеркально противоположно. В этом случае нужно дождаться, пока цена во время падающего тренда полетит наверх, а потом, когда коррекция достигнет своего конца (в точке разворота тренда на младшем таймфрейме), открываем короткую позицию.
Обнаружить коррекцию можно с помощью индикаторов, наносящих на график уровни поддержки/сопротивления. Если цена отскакивает от нее, а не пробивает, как в прошлом случае, значит можно заработать на контртрендовой торговле.
Методика пипсовки
Рисунок 4. Пример скальпинговой стратегии на скользящих средних
Второе популярное название всем известного скальпинга. Это разновидность внутридневной торговли (хотя некоторые специалисты отделяют пипсовку и дейтрейдинг), которая подразумевает торговлю на очень небольших временных отрезках. Человек заключает большое количество сделок в минимальное время с крошечными убытками и прибылями. Скальпинг – очень ненадежная стратегия, потому что на маленьких таймфреймах очень сильный рыночный шум, и поэтому большая вероятность поймать ложный сигнал. Эх, сколько депозитов полегло благодаря пипсовке.
Торговля на новостях
Это одна из немногих разновидностей фундаментального анализа, которая используется в дейтрейдинге. Механика проста – трейдер смотрит в экономический календарь перед выходом важных новостей и заключает сделку в соответствующем направлении. Даже если трейдеры неоднозначно оценивают ту или иную новость, то создается приличная волатильность на рынке, на которой грех не заработать.
