Технический анализ графиков

Если трейдер овладеет техническим анализом в полной мере, то за свое будущее он может не беспокоиться. Этот метод в отличие от индикаторов не устаревает со временем и позволяет с высокой точностью спрогнозировать поведение графика в будущем на основании движения в прошлом.
Анализ графика – это вид технического анализа. С помощью данного анализа применяется множество стратегий торговли бинарными опционами, придуманы и осуществлены различные индикаторы, подмечены всевозможные инструменты, модели разворота или продолжения тренда, показатели и другие особенности. Это самый основной и, что уж скрывать, самый успешный вид технического анализа для трейдера.

Что входит в технический анализ

При анализе графика выделяют следующие инструменты, модели и показатели:

1. линии тренда и каналы;
2. модели продолжения тренда или консолидации;
3. модели разворота;
4. свечные модели разворота тренда. Сборник разворотных фигур японских свечей;
5. уровни поддержки и сопротивления;
6. скользящие средние;
7. показатель относительной эффективности (силы);
8. разрывы;
9. уровни Фибоначчи;
10. канал Фибоначчи;
11. волны Эллиотта;
12. графики Ганна. Линии и углы Ганна;
13. «Квадрат Девяти» Ганна и его применение;
14. классические точки разворота или точки пивот (pivot points).

Основу технического анализа в свое время сформулировал Доу, его выражение «цена учитывает все» как нельзя лучше описывает смысл теханализа. Работать нужно только с графиком.

Работать трейдеру придется с такими инструментами как:

• поддержка и сопротивление (Support/Resistance Levels) – горизонтальные прямые, которые строятся по значимым максимумам/минимумам. Под термином «значимые» понимаются те экстремумы, которые видны на графике невооруженным глазом после уменьшения масштаба. Строиться могут как по ценам High/Low, так и по ценам закрытия, отрабатывают они примерно с одинаковой эффективностью;
• трендовые линии – строятся как минимум по 2 экстремумам графика. Поддержка – трендовая линия, построенная по минимумам, а сопротивление – по максимумам;
• каналы – если на определенном расстоянии линии провести прямую, параллельную ей, то получим канал, в нем и движется цена. Работать можно как на отбой графика от границы по тренду и против него, так и в момент пробоя. Последний вариант отличается большим риском, но и цели у него солидные;
• графические и свечные паттерны;
• ГЭПы – считается, что разрыв на графике указывает направление дальнейшего движения цены. Но при этом цена перед движением в указанном направлении часто сперва закрывает разрыв;
• уровни Фибоначчи – растягиваются на явно выраженное трендовое движение с тем, чтобы определить зоны, в которых наиболее вероятна остановка коррекции и возобновление тренда. Расширения Фибо могут использоваться для определения цели после возобновления тренда;
• инструменты Ганна. Используются довольно редко ввиду своей специфичности. В работе Ганн учитывал положение планет и прочие экзотические для трейдинга вещи. В работе он показывал невероятную точность прогнозирования, но последователи пока что такого результат добиться не смогли. Поэтому целесообразность применения квадрата Ганна, линий и углов под вопросом. Но поэкспериментировать можно, вреда от этого не будет;
• используются и индикаторы, но им отведена скорее вспомогательная роль. Например, скользящие средние могут использоваться для идентификации тренда, осцилляторы – для работы в то время, пока цена движется во флете. Внимание стоит обращать и на дивергенции на индикаторах – это мощный сигнал если не о смене тренда, то как минимум о начале коррекции;
• может использоваться волновая разметка, но «технари» используют ее нечасто. С помощью волн сложно точно спрогнозировать поведение цены, да и субъективизма при разметке хватает.

В целом, для нормальной работы достаточно иметь навыки построения уровней, трендовых линий, Фибо уровней и уметь работать с парой индикаторов (будут использоваться как фильтры). Пригодятся также знания основных графических и свечных паттернов продолжения и разворота тенденции. На некоторых из этих инструментов остановимся подробнее.

Трендовые линии, определение тренда

Умение определять состояние рынка – первое, чему должен научиться трейдер. Работа по тренду позволяет брать неплохой профит и торговать достаточно спокойно чего не скажешь о контртрендовой торговле.

Последовательно возрастающий локальные максимумы и минимумы указывают на растущий рынок. Через соединив минимумы прямой получаем линию поддержки, которая выступает своего рода водоразделом. Если цене удается закрепиться под ней, то растет вероятность смены тенденции.

Удобно работать с каналами – при пробое его границы цена чаще всего проходит в направлении пробоя расстояние, равное 0,8-0,9 его ширины. Основной критерий истинности пробоя – ретест пробитой трендовой линии (границы канала) с обратной стороны после пробоя.

Если на рынке тренд, то работать лучше в его направлении входя на окончании отката. Торговать против него сложно, для этого нужен опыт работы.

А вот если сильного тренда нет, то можно попробовать работать на отбой от границ горизонтального канала в обоих направлениях. В качестве фильтра сигналов используется один из осцилляторов, например, Стохастик или RSI.

С медвежьим рынком правила работы те же, только выглядеть график будет уже как черед понижающихся максимумов и минимумов, а работать придется уже с линией сопротивления, построенной по локальным максимумам. В остальном все то же самое.

Единственный нюанс – нужна практика для того, чтобы набить руку в построении трендовых линий. разные трейдеры могут выбрать разные вершины для их построения, так что доля субъективизма все-таки есть.

Использование инструментов Фибоначчи

Чаще всего трейдеры пользуются уровнями коррекции Фибоначчи. Они растягиваются на явно выраженное движение графика, при начале коррекции нужно следить за поведением цены около уровней 38,2%, 50,0%, 61,8%. Идеальной считается ситуация, когда график оформляет отбой от уровня 38,2% и следует продолжение тенденции.

Когда становится ясным, что продолжение тренда произошло с помощью расширений Фибоначчи можно примерно оценить куда график может дойти. В этом случае интересовать нас будут уровни 161,8% и 261,8%, чаще всего остановка происходит не доходя до 261,8%.

Сам по себе факт того, что цена коснулась уровня Фибоначчи не говорит о том, что тренд тут же продолжится и не является достаточным основанием для входа в рынок. Нужно подтверждение в виде разворотного свечного паттерна, отбоя от трендовой линии или любого другого сигнала.

Фибо уровни могут использоваться и как основа для самостоятельной торговой стратегии. Добавив к ним Стохастик получаем простенькую торговую стратегию.

Графические и свечные паттерны

Графические паттерны желательно знать всем трейдерам независимо от того, какой метод анализа вы используете в работе. Из разворотных паттернов отметим:

• голову и плечи;
• двойное и тройное дно или вершина;
• бриллиант (формируется очень редко) – выглядит как сочетание расширяющегося и сужающегося треугольников.

Из фигур продолжения тренда желательно знать и уметь различать на графике:

• треугольники;
• флаги;
• вымпелы;
• клинья.

На графиках формируются довольно часто, причем на всех таймфреймах. Как и в случае с Фибо уровнями паттерны стоит учитывать в комплексе с сигналами других инструментов (показания индикаторов, пробой важных уровней поддержки/сопротивления).

Что касается свечных паттернов, то в торговле пригодятся только разворотные модели, а вот паттерны продолжения тренда пригодится скорее не для открытия сделки, а для оценки ситуации на рынке.

Из ходовых отметим:

• падающая звезда, восходящая звезда – свеча с малым телом и большой тенью сверху и снизу соответственно;
• поглощение бычье и медвежье – вторая свеча полностью поглощает первую;
• просвет в облаках и завеса из темных облаков. В отличие от поглощения вторая свеча не поглощает полностью первую, для медвежьего паттерна должен быть обновлен максимум первой свечи, для бычьего – минимум первой свечи;
• дожи – свеча, указывающая на неопределенность, малое тело + длинные тени с обеих сторон;
• утренняя и вечерняя звезда. Паттерн состоит из 3 свечей, для утренней звезды 1-я свеча медвежья с крупным телом, вторая – дожи с малыми тенями, третья – бычья с крупным телом.

Используются свечные паттерны как подтверждающий сигнал, причем не только в техническом анализе. Их можно применять практически в любой стратегии как дополнительный фильтр.

Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также читайте Торговая система Price Action — эффективный метод трейдинга.