Хороший момент для получения прибыли от Tesla

Хороший момент для получения прибыли от Tesla

Акции Tesla, Inc (TSLA) провалили пятую попытку прорваться выше июньского максимума 2017 года, который находился в районе 390$ и теперь быстрыми темпами катятся вниз, рискуя достигнуть уровня 300$.

Трейдерам и рыночным аналитикам, которые покупали на отскоке от поддержки около уровня 250$, следует постараться зафиксировать прибыль и выйти, потому что предыдущие падения от уровня сопротивления диапазона происходили очень быстро, часто захватывая врасплох чрезмерно нетерпеливых “быков“.

Уже несколько месяцев на движение рынка влияют макро-темы с торговой напряженностью и растущими шансами на замедление экономики в 2019 году под весом всех циклических факторов.

Истинные фанаты не признают этого, но движения акций Tesla также являются циклическими, несмотря на высокотехнологичный статус компании, так как выручка и прибыль зависят от желания клиентов тратить свои деньги.

Учитывая общее замедление продаж автомобилей в США, которое наблюдается в этом году, вряд ли стоит надеяться, что компания останется невосприимчивой к следующей рецессии.

В октябре Tesla продала на китайском рынке всего 211 автомобилей, на 70% меньше, чем в прошлом году.

Это говорит о том, что медвежий настрой по отношению к американским производителям может сильно повредить международным перспективам компании в 2019 году и в последующий период.

Возможно, что на данном этапе не поможет даже торговое соглашение, потому что негативное отношение к американским брендам, вероятно, сохранится в этой азиатской стране в течение многих лет.

Европейский прогноз ненамного лучше, так как угрозы повышения тарифов со стороны США вредят традиционно хорошим отношениям.

Читайте также Три акции нефтегазового сектора, готовые к отскоку

Недельный график TSLA (2013 – 2018)

В марте 2014 года восходящий импульс застопорился чуть ниже 300$, сформировав первую вершину в широком торговом диапазоне с поддержкой возле отметки 175$.

Этот уровень был пробит во время спада в январе 2016 года, став его кульминацией и возможностью покупки перед волной коррекции, которая в марте привела к восстановлению пробитой поддержки.

Акции протестировали этот уровень в ноябре, после чего резко выросли, вернувшись к линии сопротивления диапазона в феврале 2017 года.

Апрельский пробой вызвал широкий интерес покупателей, и к июню 2017 года цена поднялась выше 380$.

Последующий откат через месяц наткнулся на поддержку около 300$, после чего началось сентябрьское ралли, которое всего на два пункта не дошло до предыдущего максимума.

Этот разворот ознаменовал начало медвежьей фазы, характеризующейся серией понижающихся минимумов до достижения самого глубокого дна, которое произошло в апреле 2018 года на уровне 245$.

Акции снова протестировали сопротивление диапазона в июне и августе, при этом продавцы отразили обе попытки прорыва.

Юридические проблемы Илона Маска способствовали последующему спаду, который закончился в октябре всего на четыре пункта выше апрельского минимума.

Расчеты Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) улучшили общее медвежье настроение, создав вертикальный импульс, который в начале этого месяца истощился всего на восемь пунктов ниже августовского максимума.

За последние две недели акции потеряли более 30 пунктов, но по-прежнему торгуются выше краткосрочного уровня поддержки примерно в районе 325$.

Во время последнего спада недельный стохастический осциллятор перешёл в цикл продажи, указывая на то, что относительная слабость сохранится и в начале 2019 года.

Читайте также Топ 4 компании-единорога в сфере технологий, которые выйдут на IPO в 2019 году

Дневной график TSLA (2017 – 2018)

Индикатор накопления и распределения балансового объёма (on-balance volume, OBV) сформировал вершину вскоре после пика сентября 2017 года и поднялся на несколько кликов выше этого уровня во время попытки пробоя в июне 2018 года.

Во время устроенного Маском скандала они упали до минимума с февраля 2016 года, сигнализируя об исходе акционеров, и небольшая консолидация во время недавнего подъема не позволила им далеко уйти от этого минимума.

В свою очередь, это сигнализирует о серьёзной медвежьей дивергенции, говоря о том, что недобросовестное вливание денег не приведёт к прорыву.

Параметры накопления также показывают, что потребуется несколько месяцев или больше для того, чтобы интерес со стороны покупателей набрал силу, необходимую для снятия сопротивления, которое уже отбило многочисленные попытки пробоя за последние полтора года.

Кроме того, они говорят информированным участникам рынка о необходимости проявлять осторожность, потому что эта структурная слабость может сбросить акции ниже уровня 300$ в быстрый и драматический провал, который застанет врасплох группу недавно пришедших “быков“.

Читайте также Топ акций производителей цикличных товаров за 2019 год по результативности

Итог

Акции Tesla в пятый раз развернулись, отскочив от многолетней линии сопротивления в рамках диапазона, и теперь могут пробиться через психологическую поддержку на уровне 300$.

Примечание. На момент публикации автор не имел позиций в вышеупомянутых ценных бумагах.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Пять акций с большой капитализацией для бычьих или медвежьих рынков

Лучшие по производительности акции производителей товаров массового потребления за 2019 год

Пять лучших по производительности акций из сектора коммуникаций за 2019 год