Индикаторы каналов для Форекс как инструменты прибыльной торговли

Для котировок активов характерно закономерное движение, определяемое волновой теорией. Цена никогда не изменяется только в направлении покупок или продаж. Она всегда движется в ценовом коридоре, который формируется за счет ее стремления к уравновешиванию коррекцией после импульсов. Все канальные стратегии Форекс предполагают только два варианта развития событий: цена пробивает канал или отталкивается от его одной границы и движется к другой.

При помощи базовых каналов или Форекс индикаторов канала можно торговать без использования дополнительных инструментов анализа. Однако с целью минимизации рисков рекомендуется при входе в рынок учитывать подтверждение полученного сигнала. Для этого используется графический, волновой или свечной анализ, а также коррекционные уровни Фибоначчи и дивергенция на осцилляторах. Регулирование размера рабочего лота происходит в соответствии с количеством и надежностью дополнительных сигналов, подтверждающих актуальность основного сигнала.

Суть канальной стратегии, их виды

Канальная стратегия Форекс может быть сформирована трейдером на основании нескольких видов каналов. Их построение возможно при помощи функционала торгового терминала. На практике различают несколько стандартных каналов, построение которых возможно с помощью функционала торгового терминала.

Для построения нужного по стратегии вида каналов необходимо перейти в раздел «Каналы» меню «Вставка» МТ4 и перейти по соответствующей ссылке из выпадающего меню.

Рисунок 1. Стандартные каналы в МТ4

Проанализировав стандартные канальные инструменты анализа, становится понятен принцип действия канальных индикаторов. Индикаторы каналов для mt4 обычно используются с дополнительными инструментами анализа, которые позволяют оценить вероятность пробоя или отбоя цены от границы коридора. Судить о состоявшемся пробое можно только после закрытия свечи, которая своим телом пересекла уровень. Отбой характеризуется закрытием свечи с формированием свечной разворотной комбинацией, подтвержденной дивергенцией на индикаторе.

При торговле на пробой границы канала можно открыть ордер в момент пересечения сигнальной линии инструмента. Способ рискованный и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Более надежным методом торговли на пробой ценового коридора является вход в рынок на ретесте ранее пробитого канала, расположение которого соответствует уровню Фибоначчи.

Равноудаленный канал

Для построения инструмента технического анализа необходимо мысленно выделить на графике котировок несколько экстремумов и соединить их линией инструмента. Вторую линию следует перенести ниже базовой при восходящем тренде и выше базовой при нисходящем движении котировок. При этом их нужно также нанести на экстремальные значения.

Рисунок 2. Равноудаленный канал

Точки входа трейдеру следует искать у границ ценовых коридоров. При этом важно сопоставить потенциальные экстремальные значения с уровнями поддержки и сопротивления. Фиксация прибыли производится у противоположной границы, а защитные ордера – за ближайшим уровнем.

Каналы Фибоначчи

Канал строится по аналогичному принципу с равноудаленным инструментом. При восходящем тренде он строится по верхним экстремальным точкам, сверху вниз. Вспомогательные линии при правильном построении должны располагаться под базовой линией.

Рисунок 3. Построение канала Фибоначчи на восходящем тренде

Если тренд нисходящий, то построение ведется по нижним точкам графика в направлении снизу вверх. Вспомогательные линии располагаются на определенном расстоянии от базовой линии, рассчитанном автоматически в соответствии с числами Фибоначчи.

Рисунок 4. Построение канала Фибоначчи на нисходящем тренде

Канал линейной регрессии

Визуально канал линейной регрессии выглядит как три равноудаленные друг от друга линии. Построения проводятся автоматически при выделении трейдером участка графика, который необходимо проанализировать. Сделки открываются у границ каналов, а фиксация прибыли производится в районе средней линии или у противоположной границы инструмента. Для минимизации рисков его использование должно быть в комплексе с индикатором Болинджер или со стандартным Стохастиком. Такое решение позволит увеличить количество прибыльных сделок за счет отсеивания ложных сигналов.

Рисунок 5. Канал линейной регрессии

Канал стандартного отклонения

Внешне канал стандартного отклонения схож с каналом линейной регрессии. Отличие заключается в различном расстоянии от центральной линии индикатора до границ канала. О рыночном настроении можно судить по расположению графика относительно центральной линии. За пределами канала график может быть находиться непродолжительное время. В противном случае можно судить о развороте тенденции.

Рисунок 6. Канал стандартного отклонения

Лучшие индикаторы каналов

Канальные индикаторы могут быть использованы при любом состоянии рынка. Их сигналы актуальны и при флете и при трендовом импульсном движении. Чтобы минимизировать потери, трейдеру необходимо открывать сделки только в направлении глобального тренда даже в случае, если на рынке преобладает флет.

Bollinger Bands

Bollinger Bands является канальным индикатором Форекс, встроенным в функционал торгового терминала МТ4. Для его нанесения на график котировок актива необходимо в меню индикаторов в разделе «трендовые» выбрать нужный инструмент.

Рисунок 7. Нанесение на график котировок индикатора Боллинджер

Визуально индикатор выглядит в виде трех лент, крайние из которых ограничивают ценовое движение по схеме уровней поддержки и сопротивления. Средняя линия отражает уровень, от которой чаще всего цена отталкивается с целью продолжения движения по основному тренду, что характерно при предыдущем импульсном движении. При помощи индикатора можно определить рыночное настроение. Он может указать на начало импульса и его окончание, а также позволяет идентифицировать трендовое или флетовое движение и определить ложные пробои и импульсы.

Рисунок 8. Определение рыночного состояния при помощи индикатора Боллинджер Бандс

Использовать индикатор без дополнительных инструментов анализа возможно только при флетовом настроении рынка. Ордера активируются у границ ценового коридора с ориентацией на отскок от них. Однако, при трендовом движении, лучше торговать только в его направлении при использовании дополнительных фильтров для входа в виде осцилляторов или графических паттернов.

Сhannel

Индикатор канала без перерисовки Channel не только строит каналы одновременно на нескольких таймфреймах, но и отображает на графике уровни, на которые рекомендуется ориентироваться при торговле. Все построения проводятся автоматически по экстремумам, что делает инструмент схожим с равноудаленным каналом.

Рисунок 9. Анализ рынка при помощи индикатора Channel

Работая с индикатором Channel, все сделки нужно открывать по тренду. Покупки актива актуальны от нижней границы канала или от его средней линии инструмента анализа при условии восходящего тренда. Продажи возможны только на глобальном нисходящем тренде при условии, что цена коснулась верхней или средней линии. Чтобы войти в рынок по выгодным ценам следует использовать отложенные ордера сел лимит и бай лимит, которые активируются при достижении цены крайней линии. Стоп-лосс устанавливается на противоположной стороне канала.

Для минимизации убытков можно вместе с ордером, его фиксирующим, оформить открытие позиции по отложенному ордеру селл стоп или бай стоп в сторону пробоя. Такое решение позволит перекрыть понесенные в результате сделки убытки.

SHI Channel

Индикатор SHI Channel автоматически строит равноудаленные каналы на выбранном трейдером таймфрейме. Для наглядного отображения экстремумов на график можно нанести индикатор фракталов. При графическом построении автоматически происходит визуальное выделение двух последних фракталов и построение через них линии. Параллельная линия строится по противоположным фракталам, а пунктирная линия является равноудаленной.

Вход в рынок осуществляется при отскоке от граничных позиций цены. Стоп ордера устанавливаются за экстремумами, идентифицируемыми фракталами. Индикатор SHI Channel не встроен в МТ4, поэтому его необходимо скачать для получения возможности анализировать рынок с его помощью.

Рисунок 10. Точки входа по индикатору SHI Channel

Канал Кельтнера

Внешне индикатор канала Кельтнера схож с Bollinger Bands. Он сформирован из скользящих средних и индикатора ATX, идентифицирующего средний истинный диапазон. Инструмент используется для поиска точек входа при пробое границ. Сигнал о входе в рынок на покупку появляется при пересечении ценового графика верхней линии. Судить о последующем медвежьем движении можно при касании графика нижней линии. Вход в рынок лучше осуществлять по отложенному ордеру. По рыночной цене открываться рекомендуется только при наличии подтвержденного сигнала.

Рисунок 11. Сигнал на продажу по каналу Кельтнера

Сигналами на продажу являются:

• закрытие свечи ниже индикаторной линии;
• пересечение –DX линии +DX вспомогательного индикатора.

Стоп ордер, фиксирующий убытки при незапланированном ценовом движении следует устанавливать за текущим максимумом. Тейк профит не устанавливается. Трейдер закрывает сделку вручную при возврате цены за нижнюю линию.

Покупки осуществляются при соблюдении условий:

• закрытие свечи выше верхней линии канала;
• пересечение +DX –DX до момента пробития канала;
• прохождение -DX уровня 30 ADX.

Стоп ордер устанавливается ниже линии минимумов инструмента. Закрытие ордера производится после возврата цены в канал. В случае, если нет времени следить за графиком, фиксирование прибыли возможно оформить через трейлинг-стоп.

Рисунок 12. Сигнал на покупку по каналу Кельтнера

Итоги