Как найти важные ценовые уровни для более выгодной торговли?

При первом взгляде на графики валютных пар, может сложиться впечатление, что движения его довольно хаотичны и предугадать дальнейшее направление ценового показателя в данных ситуациях не представляется возможным.

Рисунок 1. Ценовой график

Если посмотреть на перемещение цен относительно небольших участков на графике – так называемых локальных минимумов и максимумов – можно отметить, что цена в данных местах изменяет направление своего движения. Проведя прямые горизонтальные отрезки через «районы», в которых отмечается наибольшая плотность ценовых баров (делать это в экстремумах нежелательно, ведь места ее «скопления» показывают то, что именно такая цена «важна» в данный момент для рынка), спустя некоторое времени станет заметно, что ценовая отметка колеблется между некоторыми горизонтальными линиями. Данные линии на графике были названы линиями ценовых уровней. В данной статье пойдет речь о том, как точно определять данные ценовые уровни и какими способами это можно сделать?

Виды ценовых уровней

Существует два типа ценовых уровней Форекс: уровни сопротивления (отмечены на рисунке ниже красной прямой) и уровни поддержки (на графике выделены синим цветом).

Рисунок 2. Вид ценовых уровней

Каким образом цена взаимодействует с уровнями и как правильно торговать от уровней сопротивления и поддержки? Ответ на данный вопрос будет следующим: как гласит теория технического анализа – история со временем повторяется в точности. Поэтому если цена когда-то колебалась около определенного ценового уровня, то есть она устраивала большую часть крупнейших игроков на рынке то, скорее всего, через некоторое какое-то время она снова придет в это значение. То есть если тот или иной уровень был особо критичен для цены, то с большим процентом вероятности следует ожидать, что и в скором будущем будет то же самое.

Как торговать от уровней?

Рисунок 3. Метод «от уровней»

В ходе торгов можно стать свидетелем следующей картины: график цены, достигнув поддержки/сопротивления «отскакивает» от нее в другом направлении, либо происходит ее «пробой». Как осуществлять торговлю «от уровней» в данном случае?

Суть стратегии ведения торгов «на отскок» или «от уровней» заключается в следующем:

• В моменты достижения линии сопротивления, следует осуществлять продажу – выполнить «SELL-операцию».
• Когда же стоимость валюты достигнет линии поддержки – покупку, или «BUY-сделку».
• Важно понимать следующее: если цена перешла границу установленного диапазона это не означает обязательную смену тенденции. Зачастую, цена, «попробовав» новую свою величину, снова переходит к исходному параметру.

Поэтому, чтобы открывать ордера «от уровней», лучшим решением будет дождаться точного подтверждения того, что «пробой» уровня произошел. Свидетельствовать об этом будет:

• Закрытие бара вне диапазона цены.
• Формирование нескольких баров выше/ниже линий сопротивления/поддержки.
• Подтверждение «пробоя» другими инструментами.

В таких случаях ордера необходимо открывать так:

• При «пробое» линии сопротивления открывается ордер «BUY» («покупка»).
• Когда же цена выходит за зону, ограниченную линией поддержки – ордер «SELL» («продажа»).

Рисунок 4. Возможны случаи ложных «пробоев»

В связи со спецификой рынка Форекс частым явлением будут «ложные пробои» – это когда цена, «зависает» на какое-то время на одной отметки, а потом изменяет свое направление, возвращаясь в первоначальную зону. Поэтому совершать сделки «от уровней» следует позаботиться об установке стоп-ордеров для минимизации потери средств на счету.

Общие скользящие средние

Любому новичку на Forex первое время будет довольно сложно вычислить верно положение ценовых уровней. Для облегчения задачи может быть использован метод средних скользящих.

Наиболее прибыльно работает средняя скользящая, имеющая период 26. Она также играет роль индикатора.

На представленном ниже рисунке имеется 26-периодная средняя скользящая, используемая Н1.

Ртсунок 5. Средняя скользящая

Чтобы определить направление движения тренда за более длительный период времени, следует пользоваться средней скользящей, обладающей периодом «144».

Высокоустойчивые поддержка/сопротивление и «ловушки»

Большинство игроков на валютном рынке используют в работе высокие отметки сопротивления/поддержки. На таких таймфреймах данные уровни лучше соблюдаются и служат дополнительным источником подтверждения точности сигналов.

При прорисовке ценовых уровней сопротивления и поддержки используя данную методику торговли, следует большее внимание уделять кардинальному повороту рыночных цен и как можно меньше отвлекаться на невысокие уровни. Это неудобно и совсем не практично. Некоторые игроки во время работы «лепят» на свои графики различные линии с уровнями цен, без которых вполне можно было бы обойтись. В результате такие графики становятся похожи на сплошную горизонтальную строчку, приобретают менее понятный вид. Трейдерам в таких условиях труднее выбрать «правильный» момент для захода на рынок – их здесь попросту все пугает и настораживает.

Тем, кто ведет торги при помощи «ловушек», понятное и четкое расположение высокоустойчивых линий является весьма важной составляющей. Так, трейдеры устанавливают свои «тэйкпрофиты» и «стоплоссы» в непосредственной близости от этих уровней.

Далее торговые «ловушки» пытаются сделать так, чтобы эти уровни стали похожими на «прорыв», незадолго до изменения направления движения цены на противоположное.

Рисунок 6. «Ловушки» на Forex

Линии тренда и каналы

Еще один великолепный негоризонтальный инструмент для проведения теханализа рынка – это трендовые каналы/линии. Первые из них, трендовые каналы, чрезвычайно важны при поиске проблемных зон на рынках, когда встает вопрос определения благоприятных моментов для повторного входа на тот же рынок при откате цены, а также при выявлении точек роста тренда, когда цена «ломает» трендовую линию.

Рисунок 7. Трендовые линии

Во время прорисовки трендовых линий лучше всего использовать линии с наибольшим числом касаний. При установке линий сопротивления/поддержки не следует прорисовывать множество строк. Лучше остановиться только на основных, которые наилучшим образом трактуют причины изменения цены.

Сигналы, которые дают трейдеру линии тренда:

• О возможности повторить выход на рынок при откатах.
• О появлении новых трендов в моменты, когда цена «ломает» и начинает тестировать линию тренда.

Предложение и спрос

Смысл метода предложения и спроса на рынке Форекс состоит в том, что области предложения/спроса указывают на наличие импульсивных и наиболее крупных ценовых изменениях.

Торговать «вслепую» от зон предложения и спроса (при использовании отложенных ордеров) не стоит. Лучше дождаться других подтверждающих сигналов из данных зон.

Рисунок 8. Предложение и спрос

Правила торговли предложением/спросом:

• Выход с рынка в нужный момент. Цена не будет «задерживаться» очень долго в «комфортной» зоне «D-S».
• «Спокойная» волатильность. При данном методе торговли цена идет не слишком «глубоко». Как правило, зона «D-S» довольно мала.
• Свежесть сигналов. Выгоднее и безопаснее всего заходить на рынок в область «D-S» только при одном повторе сигнала. Не нужно делать это постоянно.
• Мощный выход. Цена должна покидать зону «D-S» сильно, стремительно.
• «Весна». Еще одно название, которым называют «ловушки». «Весна» точно также может предугадывать мощный «прорыв» в зоне «D-S».

Опорные точки/уровни Пивота

Точки опоры, или уровни Пивота впервые были использованы трейдерами, работающими непосредственно в торговых залах. Они вычисляли данные точки перед началом каждой торговой сессии и затем применяли в своей работе данные ценовые показатели для выстраивания линий сопротивления/поддержки.

Рисунок 9. Уровни Пивота

На других таймфреймах точки опоры могут строиться на основании изменений цены за прошедшую неделю или месяц и поэтому, остаются неизменными на протяжении всего этого периода.

На графиках цены уровни Пивота обозначаются так: «S-1», «S-2», «S-3», «R-1», «R-2», «R-3» и «P»,
где,

• P – центральная («нулевая») точка уровня Пивота или средняя величина вчерашней цены.
• S-1…S-3 – точки опоры поддержки, расположенные ниже пивота Р.
• R-1…R-3 – опорные точки сопротивления, размещенные выше центрального пивота Р.

Как же использовать в торговле точки Пивот?

Во время торговли следует открывать сделку в те моменты, когда становится очевидным то, что опорные точки создают чрезмерно сильные импульсные движения, либо, наоборот, максимально сдерживают их.

Существует эмпирическое правило для уровней Пивота. Заключается оно в том, что любое движение простирается от «S» до «R». То есть, если движение было начато на «S2», то оно обязательно должно дойти до «R2». Если движение началось с «R3», оно достигнет почти всегда «S3».

Индикатор ценовых уровней KeyLevels

Определить наличие мощных ценовых уровней на Forex вполне возможно визуальным способом, не используя для этого программное обеспечение. Однако при желании можно воспользоваться помощью удобных индикаторов, способных отображать важные ценовые отметки в автоматическом режиме. Это позволит получить более объективную и точную картину рыночной ситуации.

Важные уровни цен могут быть определены с помощью удобного и эффективного индикатора KeyLevels. С его помощью значительно облегчается процесс поиска ценовых уровней, которые бы обладали существенными ключевыми показателями.

Инструмент выводит свои результаты на экране трейдера в виде горизонтальных линий разнообразного оттенка и является очень легким в своем использовании.

Инсталляция индикатора ценового уровня происходит по стандартной схеме и ничем не отличается от процесса установки любого другого индикатора.

Итоги