Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Большая часть прибыльных стратегий для заработка на рынке Forex предостерегают игрока от вхождения на рынок в периоды публикации значимых экономических новостей в стране или мире. В эти периоды рынок крайне нестабилен, изменчив, волатилен – за короткий промежуток времени котировки могут многократно изменять свои показатели. Конечная цена меняется очень быстро. Тем не менее такие предостережения не следует воспринимать за аксиому. Сейчас разработано достаточное количество эффективных приемов для торговли в таких экстремальных условиях. Для получения быстрого профита используется интересная стратегия торговли на экономических и других новостях.
Как правильно вести торговлю на новостях рынка Форекс?
Основы торговли на новостях
Торговля на новостях является одной из самых излюбленных стратегий не только новичков на валютном рынке Форекс, но и тех, кто уже имеет за плечами немалый опыт торговли.
Как же вести торговлю на новостях? Суть данной стратегии торговли довольно проста – необходимо открывать позиции в моменты опубликования важных макроэкономических показателей, статистических данных и прочей информации, и зарабатывать на счет возросших трендовых импульсов и волатильности, сформировавшихся в данный период.
В таких календарях все события рассортированы по степени важности. Более важные и значимые события в итоге повлекут за собой большую волатильность и колебания рынка после их публикации.
Основной принцип ведения торгов по данной стратегии состоит в поиске таких событий в стране или мире, которые могли бы оказать значительное влияние на рынки многих стран.
Каждая более или менее важная новость заставляет рынок Форекс вести себя по-разному: котировки где-то могут расти, где-то, наоборот, падать. И если иметь достаточный запас знаний о той или иной стране, и примерно «видеть», каковы будут, например, завтра-послезавтра показатели безработицы, можно купить или продать активы по более выгодной цене.
Макроэкономические показатели и статистика во многом зависят от самого государства. Так, например, в Англии торговля на выходе новостей плотно привязана к индексу потребительских цен, росту розничной цены, уровню безработицы, росту ВВП и объемам продаж. В развитой Германии в качестве индикаторов выступают такие данные, как показатель делового климата и экономического ожидания.
Большой резонанс вносят заявления европейского Центрального Банка. В странах Северной Америки, Японии и Новой Зеландии поведение цен на рынке Forex зависит от ИПЦ, потребительского уровня цен, показателей по безработице и ВВП.
Этапы подготовки к новостной торговле
- Необходимо максимально точно проанализировать экономическую ситуацию в стране или мире.
- Попытаться предугадать грядущие новости и их значение.
- Провести расчеты ожиданий от выхода новости основных конкурентов любого трейдера – инвесторов.
- Предугадать их возможные действия после опубликования новостей.
- Принять окончательного решения в направлении своей работы.
Основная макроэкономическая статистика
Существует перечень важных экономических новостей, которым следует уделять больше внимания при работе на Форекс.
Рисунок 1. Макроэкономические показатели – важный источник информации
Перечень экономических событий, который обязательно отразятся на изменении цены:
- Решение ЦентроБанка страны об изменениях величины ставок рефинансирования. Здесь существует следующая закономерность: повышение данной ставки ведет к удорожанию национальной валюты. И наоборот – понижение ставки ведет к снижению стоимости валюты.
- Информация о росте или снижении ВВП. Изменение в поведении рынка на данную новость во многом будет зависеть от того, насколько размещенные статистические показатели совпадают с предварительными прогнозами.
- Индекс потребительских цен. Данный показатель в каждой стране может быть представлен по-разному. Так, в США проводят ежемесячный анализ данных. В странах Европейского союза индекс рассматривается в годовом отношении.
- Уровень инфляции в стране. Большинство стран принимают уровень годовой инфляции на уровне двух процентов.
- Деловая активность. Публикация данного показателя происходит для сферы услуг и промышленного производства. В Великобритании этот индекс учитывает и строительную сферу, включая рынок недвижимости.
- Уровень безработицы. Низкая безработица свидетельствует о росте промышленного производства, стабилизации экономики. Валюта и активы на фоне таких данных существенно растут в цене. Высокая безработица предсказуемо ведет к снижению цена на активы страны.
Приведенный перечень является далеко не полным. Есть еще множество других показателей, которые влияют на изменения котировок цены. Однако он является основным.
Торговать на основе этих данных можно с большим успехом, получая от сделок максимум прибыли.
Примеры торговли на новостях
Пример №1
Пошаговый пример заработка на публикации новостей
- При помощи календаря новостей необходимо определить время публикации какой-либо новости.
- Выбрать валютную пару. Если новость относится, например, к экономике Японии, то торговать надо будет парой доллар США/японская йена (USD/JPY), если к экономике Швейцарии – торги ведутся парой швейцарский франк/доллар США (CHF/USD).
- Примерно за 10…15 минут до появления новости необходимо установить ордер «BuyStop» выше уровня цены на данный момент на 15 пунктов, ордер «SellStop» – ниже на 15 пунктов.
Рисунок 2. Пятиминутный график EUR/USD
Итак, новость выходит. В результате расхождений данных по прогнозу с реальными показателями начинается сильное колебание цены. За небольшой промежуток времени цена может изменить свое состояние на сотню пунктов.
Рисунок 3. Снижение цены
Подобные движения и являются основным заработком игроков, торгующих на новостях.
Пример №2
По данным календаря имеются следующие данные:
Рисунок 4. Пример работы на новостях
- Первый столбец – опубликованный результат или фактические данные.
- Второй – прогнозируемая оценка.
- Третий – предыдущий показатель.
Видно, что все показатели имеют положительное значения. Производим инвестицию в падение котировки EUR/USD.
Рисунок 5. Прогноз: падение Евро против роста доллара США
По прошествии 15 минут:
Рисунок 6. Курс устремился вниз
Видно, что курс ожидаемо идет вниз. Заработок от такого падения составил 74% от суммы сделки.
Защита от рисков при торговле на новостях
Опытные трейдеры торгуют с минимально возможными рисками. Суть их работы заключается в одновременном открытии двух противоположных позиций – одновременно и на продажу какого-либо актива, и на его приобретение.
При опубликовании новости прибыль по одной из этих сделок может достичь такой величины, что с лихвой покроет убытки от противоположной сделки.
Рисунок 7. Хеджирование – защита от потерь на Форекс
Такой способ торговли получил определение «хеджирования».
Преимущества и недостатки новостного трейдинга
Рисунок 8. Новостной трейдинг: его преимущества и недостатки
Плюсы
- Удобства в торговле по экономическому календарю – здесь прописаны дата, время, валюта и страна, которую касается конкретная новость. Имеется ранжирование новостей.
- Выход новостей может вызывать сильные импульсы и колебания цены. Это на руку трейдеру Форекс, ведь в такие моменты он может заработать на новостях достаточно много.
- При работе с новостями необязательно досконально углубляться в изучение фундаментального анализа. Все, что необходимо, можно отыскать в экономическом календаре.
Минусы
- В действительности ситуация на рынке может развиваться совсем иначе, не так, как это подсказывала здравая логика.
- Бывают моменты, когда реакции на выход новостей нет вообще никакой. Это означает, что рынок уже внес некоторые корректировки в данные, учел их, благодаря статистике, полученной ранее.
- Новостному трейдингу присущ ряд технических проблем. Скачкообразное изменение цены становится причиной открытия ордеров, которые совсем невыгодны брокеру. Отсюда появление проскальзываний, а также расширение спреда.
