Криптовалютные фьючерсы и опционы на Deribit: полный обзор

Deribit – это торговая платформа, которая поддерживает Bitcoin и позволяет людям по всему миру участвовать в торговле фьючерсами и опционами.

Чтобы создать название своего веб-сайта, команда проекта соединила первые буквы слов Derivate и Bitcoin, и пользователи платформы могут использовать биткоины для пополнения счёта, вывода средств и залогов по сделкам.

Также платформа позволяет трейдерам использовать кредитное плечо до 100:1 при торговле фьючерсами на Биткоин.

Хотя Deribit не так хорошо известна, как другие криптовалютные фьючерсные биржи, она стабильно растёт в популярности и становится привлекательной альтернативой для поклонников криптовалют, активно участвующих в торговле фьючерсами.

Посетить сайт Deribit

Читайте также Фьючерсы на биткоин: определение, принцип работы, влияние на BTC

Обзор Deribit

Deribit – биржа деривативов, базирующаяся в Нидерландах; её команда проводит все свои повседневные операции из офиса в Амстердаме.

Проект запущен в 2016 году, зарегистрирован как Deribit B.V. и имеет юридический адрес: Stationsstraat 2 B, 3851 NH, Ermelo, The Netherlands.

Компания была основана нынешним генеральным директором Джоном Янсеном, после чего технический директор Себастьян Смычински и ещё ряд энтузиастов криптовалют и трейдинга приступили к созданию платформы, которая бы идеально им подошла.

Команда Deribit является одной из самых прозрачных в своей сфере – в неё входит маркетинговый директор Мариус Янсен и ведущий разработчик Андрей Яновский.

Несмотря на такую прозрачность, все транзакции на платформе обрабатываются исключительно с использованием BTC, и в настоящее время Deribit выступает в качестве нерегулируемого брокера, поскольку европейские регуляторы до сих пор не классифицировали криптовалюты как финансовые инструменты и всё ещё занимаются разработкой единой структуры.

Тем не менее, платформа открыта для жителей более сотни стран и позволяет трейдерам бесплатно вводить и выводить средства, а также пользоваться кредитным плечом до 100:1 и конкурентными торговыми комиссиями.

Читайте также Торговля на срочном рынке ФОРТС. Стратегии для рынка FORTS

Функции Deribit

• Функциональность – Deribit использует торговую веб-платформу с интуитивно понятным и относительно простым в использовании интерфейсом, который также имеет широкий выбор функций. Общие функции, такие как списки ордеров, история торговли и последние сделки, продуманы и реализованы очень хорошо. На этой платформе вы найдёте графики фьючерсов, индексов и волатильности, а также ряд статистических данных, технические индикаторы и ключевую информацию, связанную с торговлей фьючерсами и опционами.
• Технологии – биржа стремится быть технологически продвинутой и даёт пользователям возможность торговать через свой механизм согласования сделок с задержкой менее 1 мс. Пользователи также могут торговать через веб-интерфейс, мобильные приложения (iOS/Android) или API, к тому же Deribit интегрируется с торговыми ботами, таким как HaasOnline, BotVS и Actant. Кроме того, платформа использует холодное хранение для обеспечения безопасности примерно 95% средств пользователей.
• Торговля опционами – Deribit предоставляет широкий выбор опционов, и пользователи получают доступ к рынкам как опционов, так и фьючерсов. Платформа специализируется на сделках с кредитным плечом до 10:1, однако фьючерсы на BTC доступны с плечом до 100:1. Пользователи могут принять участие в маржинальной торговле и проверить свои торговые стратегии в тестовой сети Deribit, получив на свой счёт 10 BTC виртуальных средств.
• Поддержка клиентов – сайт доступен на английском, испанском, китайском, русском, корейском, японском и турецком языках. Кроме того, команда поддержки старается решать любые проблемы; в личном кабинете пользователя можно найти список адресов электронной почты. С командой Deribit можно связаться через их аккаунт Twitter или группу Telegram, а также у них есть блог, страница документации и страница часто задаваемых вопросов в разделе для зарегистрированных участников, где объясняется ряд ключевых вопросов. Кроме того, команда ведёт канал на YouTube, который содержит ряд пояснительных видеороликов.

Читайте также Срочный рынок ФОРТС (FORTS). Что это и как торговать?

С чего начать работу на Deribit

На сайте deribit.com в центре страницы отображается панель входа и регистрации, и для начала работы необходимо нажать кнопку “Create Account“.

1) Создание аккаунта

Чтобы зарегистрироваться, вам нужно ввести свой адрес электронной почты, имя пользователя, пароль и страну проживания.

После подтверждения адреса электронной почты, нажав на ссылку в отправленном на него письме, вы получите доступ к своей учётной записи.

Читайте также Сравнение опционов на ETF и индексных опционов

2) Пополнение счёта

Чтобы пополнить свой счёт, нажмите на кнопку “Deposit” в правом верхнем углу страницы.

После этого вам нужно создать адрес депонирования, который позволит вам перевести биткоины на свой счёт в Deribit.

После того, как вы осуществите перевод, Deribit ждёт только одного подтверждения, прежде чем позволить вам начать торговлю.

Процесс вывода средств почти такой же, а доступ к вкладке “Withdrawal” можно получить через “My Account“.

После того, как вы перейдёте на страницу вывода средств, вам нужно будет ввести адрес своего BTC-кошелька и желаемую сумму вывода.

Доступно несколько вариантов приоритетных уровней с разными комиссиями – чем выше приоритет, тем выше комиссия за вывод средств.

Читайте также Обзор биржи Bitstamp – надежная платформа для торговли криптовалютой

3) Выбор инструмента торговли – фьючерсы или опционы на BTC

Переместившись дальше по своему аккаунту, вы можете выбрать предпочтительный тип торговли.

Основные параметры находятся в левой части панели управления, а другие ключевые функции расположены в центре.

Фьючерсные контракты являются вполне стандартными и имеют срок действия в один месяц; ценовой индекс Deribit выводится из индексов ряда ведущих бирж, включая Bitfinex, Bitstamp, GDAX, Gemini и Kraken.

Deribit продает фьючерсные контракты по 10$ за каждый, и с помощью панели ордеров в левой части экрана можно выбрать один из следующих типов ордеров: Limit, Market, Stop Market и Stop Limit.

Ордера Stop Limit позволяют пользователю ограничить риск путем изменения триггерной цены и стоп-цены в зависимости от нужного варианта покупки и продажи.

После просмотра созданного ордера его нужно подтвердить нажатием кнопки BUY или SELL, после чего подтверждённый ордер появится в нижней части страницы среди всех открытых ордеров и позиций.

Опционы на этой платформе относятся к европейскому типу и не могут быть приведены в исполнение до истечения срока действия, в отличие от опционов американского типа.

В раздел “Опционов” можно попасть, нажав на “BTC Options” в верхней левой части экрана.

Отсюда можно получить доступ к формам размещения ордеров, нажав на любой ордер на обратной стороне панели ордеров.

Платформа также предоставляет своим пользователям тестовую сеть, но для доступа к ней необходимо создать отдельную учётную запись на test.deribit.com.

После регистрации пользователи получают 10 BTC виртуальных денег, и эти средства можно использовать для того, чтобы пробовать различные стратегии, а также ознакомиться с платформой и миром торговли деривативами в целом.

Тестовая сеть также может пригодиться для тонкой настройки ботов, которые позже могут быть использованы на реальных счетах через Deribit API.

Читайте также Обзор биржи криптовалют Bitfinex: регистрация, торговля, преимущества и недостатки

Поддерживаемые валюты и комиссии

Deribit специализируется на торговле фьючерсами и опционами по BTC, и пользователям платформы нужно пополнять свои счета в BTC.

В настоящее время поддержки депозитов в фиатной валюте здесь нет, и опытные пользователи обычно покупают биткоины на таких биржах, как Coinbase, Gemini и Kraken, прежде чем перевести их в Deribit.

Команда не взимает плату за пополнение счёта; однако при выводе средств вам придётся заплатить небольшую комиссию, размер которой зависит от сборов за майнинг сети Bitcoin.

На бирже также действует модель комиссии “мейкер-тейкер” – за фьючерсные ордера, улучшающие ликвидность, предоставляется скидка в размере 0,02%, а за ордера, забирающие ликвидность, взимается комиссия в размере 0,05%.

За ордера по бессрочным контрактам, представляющие ликвидность, трейдеры получают скидку 0,025%, в то время как за ордера, которые забирают ликвидность, взимается плата в 0,075%.

Читайте также Криптовалютная биржа Coinbase: регистрация, особенности торговли

Некоторые комиссии выглядят следующим образом

Бессрочные контракты

• Скидка для мейкера: 0,025%.
• Комиссия для тейкера: 0,075%.

Фьючерсы

• Скидка для мейкера: 0,02%.
• Комиссия для тейкера: 0,05%.

Опционы

• 0,04% от базового актива или 0,0004 BTC за каждый контракт.
• Размер комиссии не может подняться выше 12,5% от цены опциона.

Комиссии за ликвидацию фьючерсов

• 0,35%.

Комиссия за ликвидацию бессрочных контрактов

• 0,375%.

Комиссия за ликвидацию опционов

• 0,19% от базового актива или 0,0019 BTC за каждый контракт.

При ликвидации как фьючерсных, так и бессрочных контрактов, 0,30% комиссии поступает в страховой фонд, в то время как при ликвидации опционов в страховой фонд идёт 0,15% базовой суммы или 0,0015 BTC на контракт.

Поставка

Стоимость доставки составляет половину комиссии за ордер тейкера, поэтому

• Фьючерсы: 0,025%.
• Бессрочные фьючерсы: 0,025%.
• Опционы: 0,02%.

Читайте также Обзор биржи Gemini – молодая и перспективная платформа для торговли криптовалютой

Безопасна ли Deribit

Чтобы обезопасить средства своих пользователей, команда использует холодное хранилище, причем примерно 95% всех BTC хранится именно таким образом.

Это помогает платформе сохранять устойчивость к попыткам взлома, однако может привести к замедлению процесса вывода средств клиентов.

Кроме того, для дополнительной защиты аккаунтов пользователей, в Deribit имеется функция двухфакторной аутентификации (2FA), хотя по умолчанию она не активирована, и вам нужно её настроить после входа в систему.

Кроме того, дополнительную безопасность может обеспечить функция закрепления IP-адреса, при которой система выявляет изменение IP-адреса во время сеанса и сразу прерывает его.

Платформа также позволяет пользователям настраивать таймауты сеанса – установленный по умолчанию таймаут отсутствия активности на счёте в одну неделю можно уменьшить до одного часа.

Несмотря на это, держать средства на бирже есть смысл только в случае, если они используются для торговли.

Наконец, у биржи Deribit есть собственный страховой фонд, который создан для покрытия убытков обанкротившихся трейдеров.

В большинстве случаев позиции трейдеров сокращаются или закрываются встроенной в платформу системой инкрементной ликвидации в режиме реального времени, однако случаи банкротства всё ещё происходят.

Страховой фонд позволяет выводить прибыль из неистекших фьючерсов сразу после расчёта.

Этот фонд поддерживается за счет сборов за ликвидацию ордеров, и если он истощается, расходы по банкротствам распределяются среди выигравших трейдеров.

Список обанкротившихся пользователей можно найти на странице “Insurance“.

Читайте также Обзор биржи Kraken: регистрация, торговля, отзывы клиентов

Подходит ли Deribit для начинающих

Новые участники в мире криптовалютной торговли могут войти на биржу и купить нужную криптовалюту за цифровые или фиатные деньги.

Однако Deribit работает в более сложном мире деривативов и, как следствие, может не подойти для новичков.

Кроме того, возможность маржинальной торговли и заключения сделок с использованием кредитного плеча дополнительно повышает уровень риска, поэтому мир фьючерсной и опционной торговли больше подходит для более опытных трейдеров.

Тем не менее, команда разработала тестовую сеть, которая позволяет пользователям потренироваться в трейдинге с использованием 10 виртуальных BTC, а также изучать различные стратегии и ознакомиться с довольно сложным интерфейсом и различными аналитическими инструментами.

Команда также предоставляет ряд ресурсов, направленных на то, чтобы помочь трейдерам улучшить свои навыки.

В их число входит блог, страница документации, страница FAQ в разделе для зарегистрированных пользователей и канал YouTube, который содержит ряд пояснительных видеороликов.

Таким образом, хотя эта платформа – не лучшее место для начинающих трейдеров, она всё же хорошо подходит для тех, кто хочет научиться торговле производными инструментами.

Читайте также Полный обзор криптовалютной биржи GDAX: регистрация, торговля и особенности

Плюсы и минусы Deribit

Плюсы

• Прозрачная команда.
• Доступна торговля фьючерсами и опционами.
• Конкурентоспособные торговые комиссии.
• Нет комиссии за ввод и вывод средств.
• Доступность высокого кредитного плеча.

Минусы

• Отсутствие регулирования.
• Все действия на счёте осуществляются в BTC.
• Нет поддержки фиатных валют.
• Не подходит для начинающих.

Читайте также Руководство по BitMEX для начинающих: полный обзор

Заключение

Deribit специализируется на торговле деривативами Bitcoin и предоставляет доступ к миру фьючерсного и опционного трейдинга.

Платформа имеет ряд функций, которые дают ей конкурентное преимущество перед такими биржами, как BitMEX и Digitex.

К ним относятся низкие комиссии, кредитное плечо до 100:1, тестовая торговля и страховой фонд.

Несмотря на это, торговля производными инструментами Биткоин всё ещё является относительно новой сферой деятельности, и объёмы торговли относительно небольшие.

Кроме того, из-за отсутствия ясности в отношении правил ЕС деятельность никак Deribit не регулируется, хотя эта платформа предлагает производные инструменты, и их сложный характер может оказаться трудной преградой для новых трейдеров.

Платформа не поддерживает фиатные валюты, и все счета ведутся в биткоинах, что вынуждает пользователей постоянно подвергаться риску волатильности BTC.

Биржа также предпочитает не обслуживать жителей определённых юрисдикций, и в настоящее время недоступна для граждан США, Канады и Нидерландов.

В целом, что касается отношения пользователей к платформе Deribit, – отзывы  в основном положительные.

Платформа является вполне жизнеспособной альтернативой другим биржам, предлагающим фьючерсы на Bitcoin, и имеет широкий выбор функций, привлекательных для более опытных трейдеров.

Платформа дает опытным фьючерсным и опционным трейдерам именно то, что они хотят, а широкий выбор аналитических инструментов, высокое кредитное плечо и страховой фонд делают предложение весьма заманчивым.

Менее опытным трейдерам лучше подойдут такие платформы, как IQ Option, которая позволяет своим клиентам торговать криптовалютными контрактами на разницу цен (CFD) и является гораздо более простой в использовании.

Всем, у кого нет опыта, но есть большое желание заняться торговлей фьючерсами на биткоин, обязательно следует изучить доступные письменные ресурсы и видео,и только потом тратить время на использование тестового счёта.

Благодаря своему ассортименту функций, Deribit является хорошим вариантом для трейдеров, торгующих деривативами Биткоин, но не рекомендуется для новичков.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговля на форекс от IQ Option

Что делать, если на IQ Option заблокировали ваш аккаунт. Причины блокировки

IQ Option регулируется FCA