Наш сайт поддерживается исключительно читателями. Мы можем получать комиссии, если вы нажимаете на ссылки, размещённые в этой статье.
В зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь, фондовый рынок может предложить различные варианты торговли для достижения ваших финансовых целей. Если ваша инвестиционная стратегия подразумевает торговлю с высокими ставками, можете рассмотреть возможность вложения денег в маржинальные ETF.
ETF с кредитным плечом – это ценные бумаги, специально разработанные для спекулятивных трейдеров с высоким профилем риска. Такие ETF используют заёмные деньги или производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы, чтобы увеличить доходность базовых индексов до 200% (соотношение 2:1) или 300% (соотношение 3:1).
Например, ETF ProShares Ultra S&P 500 (NASDAQ: SSO) отслеживает индекс S&P 500 со ставкой 200% (соотношение 2:1). Если вы купите одну акцию ProShares Ultra S&P 500 ETF по цене 100$, и базовый индекс S&P 500 вырастет на 1$ (1%), вы получите прибыль в размере 2$ (2%), а общая стоимость ваших активов составит 102$.
С другой стороны, если индекс S&P 500 упадет на 2$ (2%), вы потеряете 4$ (2%), и ваша общая стоимость активов составит 96$. Стоимость ETF с плечом обновляется каждый день в конце торговой сессии.
Маржинальные ETF с самой большой прибылью и самым большим убытком
Ниже приведены последние котировки маржинальных ETF, которые помогут вам лучше ориентироваться в самых прибыльных и самых убыточных фондах на бирже.
ETF с самой большой прибылью
Сессия с 16:00 5 августа 2020 года по 15:59 6 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
AGQ
ProShares Ultra Silver |
60,58 | 69,12 | 8,54 | 14,09% | 4,99 млн |
FNGU
MicroSectors Fang Index 3X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года |
146,04 | 152,85 | 6,81 | 4,66% | 45,30 тыс. |
TECL
Direxion Technology Bull 3X Shares |
295,51 | 307,55 | 12,04 | 4,07% | 33,87 тыс. |
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ |
126,44 | 131,02 | 4,58 | 3,62% | 23,54 млн |
ROM
ProShares Ultra Technology |
219,74 | 226,82 | 7,08 | 3,22% | 30,14 тыс. |
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares |
28,55 | 29,35 | 0,80 | 2,80% | 11,05 тыс. |
FNGO
MicroSectors Fang Index 2X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года |
114,59 | 117,61 | 3,02 | 2,63% | 3,12 тыс. |
QLD
ProShares Ultra QQQ |
176,48 | 180,75 | 4,27 | 2,41% | 94,07 тыс. |
UGL
ProShares Ultra Gold |
81,46 | 83,29 | 1,83 | 2,24% | 35,72 тыс. |
DGP
DB Gold Double Long ETN со сроком погашения до 15 февраля 2038 года |
53,03 | 54,14 | 1,11 | 2,09% | 68,20 тыс. |
UDOW
ProShares UltraPro Dow30 |
73,36 | 74,71 | 1,35 | 1,84% | 2,52 млн |
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 |
54,90 | 55,85 | 0,95 | 1,73% | 5,70 млн |
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
51,74 | 52,63 | 0,89 | 1,72% | 7,35 млн |
FLGE
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN |
426,10 | 433,03 | 6,93 | 1,62% | 2,27 тыс. |
FRLG
Large Cap Growth Index-Linked ETN с погашением в 2028 году |
184,09 | 187,06 | 2,97 | 1,61% | 0,73 тыс. |
TMF
Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs |
45,47 | 46,20 | 0,73 | 1,60% | 81,71 тыс. |
DDM
ProShares Ultra Dow30 |
44,80 | 45,37 | 0,57 | 1,27% | 1,01 млн |
SSO
ProShares Ultra S&P500 |
144,45 | 146,15 | 1,70 | 1,17% | 94,06 тыс. |
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury |
143,92 | 145,57 | 1,65 | 1,14% | 12,91 тыс. |
EDC
Direxion Emerging Markets Bull 3X Shares |
61,09 | 61,58 | 0,49 | 0,80% | 14,56 тыс. |
ETF с самым большим убытком
Сессия с 16:00 5 августа 2020 года по 15:59 6 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
41,07 | 38,74 | -2,33 | -5,68% | 1,35 млн |
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
35,90 | 34,68 | -1,22 | -3,40% | 1,81 млн |
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares |
65,45 | 64,07 | -1,38 | -2,11% | 81,42 тыс. |
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
61,16 | 59,95 | -1,21 | -1,98% | 1,97 млн |
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares |
12,24 | 12,00 | -0,24 | -1,97% | 2,51 млн |
ERX
Direxion Energy Bull 2X Shares |
14,50 | 14,25 | -0,25 | -1,73% | 3,64 млн |
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas |
73,45 | 72,23 | -1,22 | -1,67% | 29,56 тыс. |
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares |
180,34 | 177,73 | -2,61 | -1,45% | 2,29 млн |
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares |
113,22 | 111,72 | -1,50 | -1,33% | 3,97 млн |
RUSL
Direxion Daily Russia Bull 2X Shares |
18,81 | 18,58 | -0,23 | -1,23% | 10,43 тыс. |
UVXY
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF |
23,00 | 22,73 | -0,27 | -1,18% | 22,66 млн |
RXL
ProShares Ultra Health Care |
131,95 | 130,50 | -1,45 | -1,10% | 6,39 тыс. |
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology |
72,67 | 71,99 | -0,68 | -0,94% | 16,70 тыс. |
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares |
43,65 | 43,31 | -0,34 | -0,78% | 65.47 тыс. |
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
250,00 | 248,30 | -1,70 | -0,68% | 70,31 тыс. |
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil |
32,95 | 32,77 | -0,19 | -0,57% | 5,90 млн |
TNA
Direxion Small Cap Bull 3X Shares |
33,45 | 33,27 | -0,18 | -0,54% | 14,60 млн |
URTY
ProShares UltraPro Russell2000 |
39,64 | 39,45 | -0,20 | -0,50% | 1,03 млн |
REML
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT Exchange Traded Notes (ETN) со сроком погашения 11 июля 2036 года |
4,00 | 3,99 | -0,02 | -0,37% | 67,45 тыс. |
USD
ProShares Ultra Semiconductors |
69,89 | 69,66 | -0,23 | -0,33% | 14,17 тыс. |
ETF с кредитным плечом, торгуемые в предрыночные часы
С помощью этой информации вы можете улучшить свои прогнозы цен на ETF с кредитным плечом до открытия фондовой биржи.
ETF с самой большой прибылью
Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 8:09 7 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
38,68 | 40,59 | 1,91 | 4,93% | 30,13 тыс. |
UVXY
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF |
22,65 | 23,11 | 0,46 | 2,03% | 27,32 тыс. |
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares |
64,22 | 64,80 | 0,58 | 0,90% | 0,13 тыс. |
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
60,12 | 60,25 | 0,13 | 0,21% | 8,03 тыс. |
ETF с самым большим убытком
Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 8:09 7 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares |
15,86 | 15,07 | -0,79 | -4,99% | 11,81 тыс. |
AGQ
ProShares Ultra Silver |
69,27 | 66,31 | -2,96 | -4,28% | 75,88 тыс. |
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares |
31,23 | 30,08 | -1,15 | -3,69% | 3,98 тыс. |
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares |
178,34 | 172,00 | -6,34 | -3,56% | 10,58 тыс. |
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares |
111,83 | 108,00 | -3,83 | -3,43% | 22,45 тыс. |
FNGU
MicroSectors Fang Index 3X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года |
152,99 | 149,00 | -3,99 | -2,61% | 0,88 тыс. |
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil |
32,79 | 31,97 | -0,82 | -2,51% | 14,56 тыс. |
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
34,66 | 34,11 | -0,55 | -1,59% | 1,16 тыс. |
UDOW
ProShares UltraPro Dow30 |
74,88 | 73,73 | -1,15 | -1,54% | 21,68 тыс. |
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares |
43,40 | 42,75 | -0,65 | -1,50% | 0,17 тыс. |
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
52,83 | 52,10 | -0,73 | -1,39% | 13,00 тыс. |
FAS
Direxion Financial Bull 3X Shares |
36,74 | 36,25 | -0,49 | -1,34% | 10,22 тыс. |
TNA
Direxion Small Cap Bull 3X Shares |
33,40 | 32,97 | -0,43 | -1,29% | 77,91 тыс. |
UGL
ProShares Ultra Gold |
83,29 | 82,27 | -1,02 | -1,23% | 3,66 тыс. |
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 |
55,97 | 55,32 | -0,65 | -1,17% | 33,46 тыс. |
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ |
131,28 | 129,78 | -1,50 | -1,15% | 14,40 тыс. |
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares |
12,02 | 11,90 | -0,12 | -1,00% | 0,91 тыс. |
DDM
ProShares Ultra Dow30 |
45,43 | 45,03 | -0,40 | -0,89% | 6,17 тыс. |
SSO
ProShares Ultra S&P500 |
146,47 | 145,19 | -1,28 | -0,88% | 16,01 тыс. |
URTY
ProShares UltraPro Russell2000 |
39,60 | 39,34 | -0,26 | -0,66% | 1,16 тыс. |
ETF с кредитным плечом, торгуемые в послерыночные часы
Вот самые последние данные о ценах на ETF с кредитным плечом, которые помогут вам торговать после закрытия фондовой биржи.
ETF с самой большой прибылью
Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 19:59 6 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
AGQ
ProShares Ultra Silver |
69,27 | 72,21 | 2,94 | 4,24% | 11,13 тыс. |
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
38,73 | 39,33 | 0,60 | 1,54% | 12,63 тыс. |
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares |
111,83 | 113,35 | 1,52 | 1,35% | 31,74 тыс. |
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares |
15,86 | 16,05 | 0,19 | 1,19% | 3,09 тыс. |
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
34,74 | 34,91 | 0,17 | 0,49% | 8,06 тыс. |
DDM
ProShares Ultra Dow30 |
45,42 | 45,61 | 0,19 | 0,41% | 0,71 тыс. |
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares |
178,26 | 179,00 | 0,74 | 0,41% | 10,62 тыс. |
TMF
Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs |
46,21 | 46,35 | 0,14 | 0,30% | 1,84 тыс. |
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil |
32,79 | 32,88 | 0,09 | 0,27% | 58,58 тыс. |
QLD
ProShares Ultra QQQ |
180,92 | 181,23 | 0,31 | 0,17% | 1,31 тыс. |
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
60,12 | 60,22 | 0,10 | 0,16% | 4,53 тыс. |
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ |
131,28 | 131,37 | 0,09 | 0,06% | 14,81 тыс. |
ETF с самым большим убытком
Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 19:59 6 августа 2020 года.
Символ | Цена открытия | Цена закрытия | Изменение | Изменение в процентах | Объём |
UVXY
ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF |
22,66 | 22,58 | -0,08 | -0,36% | 15,74 тыс. |
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares |
249,01 | 248,40 | -0,61 | -0,25% | 0,90 тыс. |
UDOW
ProShares UltraPro Dow30 |
74,90 | 74,74 | -0,16 | -0,22% | 17,67 тыс. |
TNA
Direxion Small Cap Bull 3X Shares |
33,43 | 33,36 | -0,07 | -0,20% | 53,07 тыс. |
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares |
12,02 | 12,00 | -0,02 | -0,17% | 5,89 тыс. |
FAS
Direxion Financial Bull 3X Shares |
36,75 | 36,70 | -0,05 | -0,14% | 3,33 тыс. |
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
52,83 | 52,77 | -0,06 | -0,12% | 89,84 тыс. |
SSO
ProShares Ultra S&P500 |
146,47 | 146,35 | -0,12 | -0,09% | 22,72 тыс. |
ERX
Direxion Energy Bull 2X Shares |
14,28 | 14,27 | -0,01 | -0,08% | 4,39 тыс. |
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 |
56,01 | 55,97 | -0,04 | -0,08% | 96,11 тыс. |
В чём смысл инвестирования в маржинальные ETF
Три основные причины, по которым вы должны рассмотреть возможность инвестирования в ETF с кредитным плечом.
1. ETF с плечом могут приносить гораздо большую прибыль, чем базовые индексы
К концу 2019 года три основных индексы достигли рекордных пиковых значений. Индекс Nasdaq Composite вырос на 36%, индекс S&P 500 – на 28,5%, а индекс Dow Jones – на 22%. Инвестирование в маржинальные ETF, которые отслеживают эти индексы, позволило бы удвоить или даже утроить вашу прибыль.
Основываясь на своих рыночных прогнозах, вы можете выбрать ETF с коэффициентами доходности, которые принесут вам максимум прибыли. На рынке представлено более двухсот маржинальных ETF с базовыми активами в виде облигаций, сырьевых товаров, валют, акций и недвижимости, в которые вы можете инвестировать.
2. Маржинальные ETF лучше подходят для краткосрочных инвестиций
Вы можете получить большую прибыль за короткое время, инвестируя в ETF с кредитным плечом. Колебания рынка происходят на протяжении каждой торговой сессии и ETF с кредитным плечом предоставляют вам шанс воспользоваться ежедневными взлётами и падениями цен на акции. Волатильные рыночные условия могут создать для вас отличные инвестиционные возможности в этом секторе ETF.
Чтобы сбалансировать кредитное плечо, ETF с кредитным плечом обновляются раз в день. Увеличение ставки доходности может обеспечить более высокую прибыль от одной сделки, однако покупка и удержание ETF с кредитным плечом также может увеличить шансы на экспоненциальное увеличение убытков.
3. Инвестирование в маржинальные ETF требует меньше капитала
ETF с кредитным плечом позволяют вам достигать своих финансовых целей, используя меньшие суммы собственных средств. Предположим, ваша финансовая цель заключается в покупке нового автомобиля, который стоит 25 000$. Вы можете инвестировать в обычные ETF, такие как Vanguard S&P 500 ETF (NASDAQ: VOO), который отслеживает индекс S&P 500.
Общая стоимость 100 акций Vanguard S&P 500 ETF при цене 225$ за акцию составит 22 500$. Если индекс S&P 500 вырастет на 11,2%, вы сможете продать все акции и купить на эти деньги новый автомобиль.
Рассмотрим тот же сценарий с привлечением маржинальных ETF, таких как ProShares Ultra S&P 500 (NASDAQ: SSO), который отслеживает тот же индекс со ставкой доходности 200%. Чтобы купить тот же новый автомобиль, вам пришлось бы потратить всего лишь половину своего капитала в 11 250$ с доходностью 222,4%.
Тройка лучших ETF с кредитным плечом по активам под управлением
При инвестировании в маржинальные ETF вы не можете потерять больше денег, чем вложили. ETF с кредитным плечом лучше подходят для внутридневных сделок, чем для долгосрочных инвестиций. Совокупные расходы, связанные с хранением маржинальных ETF, такие как процентные ставки, премии, торговые сборы и комиссии за управление инвестициями, со временем могут накапливаться и съедать большую часть вашей прибыли.
Прежде чем инвестировать в ETF с кредитным плечом, изучите показатели индекса, коэффициенты издержек, дневные объёмы торговли, комиссии за управление инвестициями, историческую доходность и общую сумму активов под управлением (AUM).
Если хотите получить преимущество в торговле, взгляните на следующие ETF.
1. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares (NASDAQ: JNUG)
Символ | Компания | Изменение | Цена | Инвестировать |
JNUG | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | – 0,04% | 178,26$ | Перейти к покупке акций |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares отслеживает индекс MVIS Global Junior Gold Miners с доходностью инвестиций 300%. Он держит активы в форме американских и международных акций Penny Stock, компаний с малой и средней капитализацией, которые генерируют не менее 50% своего дохода от добычи золота или серебра.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares имеет высокий коэффициент издержек в 1,17%. Общая сумма активов под управлением этого ETF составляет 675 млн долларов, и торгуется в день около 60 млн акций. Это один из самых высокоэффективных ETF для краткосрочной торговли с ошеломляющей доходностью в 40% за неделю.
Исторические показатели Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.
2. ProShares Ultra Basic Materials (NASDAQ: UYM)
Символ | Компания | Изменение | Цена | Инвестировать |
UYM | ProShares Ultra Basic Materials | + 0,73% | 54,88$ | Перейти к покупке акций |
ProShares Ultra Basic Materials приносит доход в 200% от дневных показателей индекса Dow Jones U. S. Basic Materials. Он предлагает возможность инвестирования в обширный набор компаний с большой капитализацией из материального сектора.
ProShares Ultra Basic Materials имеет довольно высокий коэффициент издержек в 0,95%. Его сумма активов под управлением оценивается в 23 млн долларов, а средний ежедневный объём торговли составляет 12 866 акций. ProShares Ultra Basic Materials имеет высокий показатель волатильности за 5 дней (439%) и недельную доходность в размере 21,16%.
Исторические показатели ProShares Ultra Basic Materials за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.
3. Direxion Daily India Bull 3x Shares (NASDAQ: INDL)
Символ | Компания | Изменение | Цена | Инвестировать |
INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares | + 0,24% | 29,44$ | Перейти к покупке акций |
Фонд Direxion Daily India Bull 3x Shares отражает индекс MSCI India с доходностью 300%. Он охватывает 85% компаний индийского фондового рынка.
Direxion Daily India Bull 3x Shares тоже имеет довольно высокий коэффициент издержек в 1,38%. Каждый день торгуется более 300 000 акций этого ETF. Активы под управлением оцениваются в 37 млн долларов, а зарегистрированная доходность за неделю составляет 21,11%.
Исторические показатели Direxion Daily India Bull 3x Shares за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.
Лучшие онлайн-брокеры для инвестирования в ETF с кредитным плечом
Онлайн-брокеры позволяют вам находить лучшие ETF и торговать ими в удобное для вас время. Мы составили список лучших онлайн-брокеров, чтобы помочь вам увеличить свой капитал и финансовый портфель.
1. You Invest от J.P. Morgan
P. Morgan предлагает простой и недорогой способ инвестирования в интернете с помощью сервиса Chase You Invest. Вы сможете открыть торговый счёт You Invest Trade минимальным депозитом 0$ или You Invest Portfolio с минимальным депозитом 500$.
Chase You Invest позволяет торговать без комиссий акциями, ETF, опционами и паями паевых фондов. Платформа предоставляет пользователям доступ к отраслевой информации и образовательным инструментам, которые помогут вам улучшить тактику торговли.
Комиссии: 0$.
Минимальный размер счёта: 0$.
2. Firstrade
Firstrade позволяет вам взять под контроль своё финансовое будущее. Через этого брокера вы можете инвестировать в полный набор финансовых продуктов с торговыми комиссиями в 0$. Для открытия счета на этой платформе не требуется вносить какую-то минимальную сумму.
Firstrade предоставляет вам бесплатный доступ к исследованиям и отчётам от Morningstar, Briefing, Zacks и Benzinga, которые могут улучшить ваш торговый опыт. Вы также можете принять участие в живых вебинарах для получения актуальной информации по инвестициям во время торговых сессий.
Комиссии: 0$ при торговле акциями, ETF, опционами и паевыми фондами через интернет.
Минимальный размер счёта: 0$.
3. TD Ameritrade
Платформа TD Ameritrade получила звание лучшего в целом брокера по версии StockBrokers.com 2020 Online Broker Review. На этой платформе вы можете открыть счёт с минимальным депозитом в 0$.
TD Ameritrade позволяет вам торговать с настольных компьютеров, через веб-браузер и с помощью мобильных приложений. Вы можете получать котировки акций, управлять своим портфелем и проводить исследования непосредственно через Google Assistant и Alexa с помощью голосовых команд.
Комиссии: 0$; 6,95$ для акций типа OTC.
Минимальный размер счёта: 0$.
Читайте также Основы маржинальной торговли криптовалютой
Умножьте свою прибыль
Ваши инвестиции в маржинальные ETF могут принести экспоненциальную прибыль при условии, что ваши рыночные прогнозы окажутся верными. Эти ETF дают вам шанс увеличить свою прибыль в 2 или 3 раза за один день, но из-за природы трейдинга вы точно так же можете потерять свои деньги.