Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
С годами статистика торговых операций на финансовых рынках не меняется. По официальным данным 97% трейдеров теряют вложенные средства в первые несколько месяцев торговли. Ошибки трейдера в биржевой торговле в основном заключаются в психологическом факторе, а точнее в игнорировании подобной подготовки. При торговле на демонстрационном счете трейдеры не испытывают эмоционального давления. В результате, при переходе к работе с реальными деньгами, человеческий фактор берет свое и начинающий спекулянт теряет депозит. Это сопровождается большими переживаниями, страхом повторных инвестиций и прочими отрицательными факторами. На этом этапе большинство просто решает бросить трейдинг.
Как избежать ошибок в трейдинге? Такого пессимистичного сценария можно легко избежать, если вовремя заняться эмоциональной и психологической подготовкой. Для начала стоит ознакомиться с типичными ошибками начинающих трейдеров.
Неадаптованность к рынку
Ошибки начинающих трейдеров Форекс обусловлены стремлением быстро разбогатеть, при этом игнорируются ключевые подготовительные аспекты. Каждый из них стремиться как можно быстрее открыть первый торговый счет и начать хорошо зарабатывать. Для этого большинство подбирает и адаптирует под себя «самую прибыльную» стратегию, которая приносит колоссальную прибыль. Это самая распространенная психологическая ловушка, из-за которой в сознании каждого неопытного участника рынка появляется «иллюзия совершенства» выбранной стратегии. Иными словами, трейдер бессознательно следует сигналам индикаторов. Понимание действительности приходит после потери первого депозита.
Рисунок 1. Эмоции начинающего трейдера
Что важно понять? Индикаторы рекомендуется использовать с умом. Это лишь программы, в алгоритм которых заложены определенные формулы, а в качестве переменных используются цены максимумов/минимумов свечей. 99% индикаторов дают запаздывающие или ложные сигналы. Применение подобных инструментов эффективно только в условиях тренда, однако 75% времени график проводит в консолидации, что губительно отражается на индикаторных стратегиях.
Цена – лучший индикатор! Стоимость актива и её изменения могут дать понять трейдеру реальную расстановку сил на рынке. Поэтому лучшей торговой системой, по мнению большинства опытных трейдеров, является Price Action. Это не стратегия, а скорее проверенная временем закономерность, которую важно учитывать.
Поиск лучшей стратегии
Психология трейдера в торговле закаляется с опытом. В сети действительно можно увидеть перспективные торговые системы, при чем абсолютно бесплатно. Вот только прибыль от их использования сможет получить исключительно опытный, профессиональный трейдер, у которого выработано «чувство рынка». Стоит обратить внимание на цитату одного начинающего трейдера, опубликованную на одном из форумов:
«Надоело работать в офисе за копейки. Вот сейчас накоплю и буду заниматься трейдингом. Раз в день нажать пару клавиш и можно расслабиться»
Это фантастическое заблуждение! Трейдинг – одна из самых сложных профессий в мире. Как и в любом другом деле, торговле потребуется уделить значительное время, чтобы получить как минимум базовый практический опыт. Без этого ни одна найденная или доработанная стратегия не оправдает ожиданий.
Жадность и хитрость
Пожалуй, это самая распространенная психологическая ошибка начинающего трейдера. Когда новичку удается отыскать «золотую жилу», то есть стратегию, благодаря которой получится зарабатывать от 5 до 10 пунктов в день на одном активе, начинают рождаться идеи о её универсальном применении. Такой подход также приводит к потере депозита.
В первый месяц каждый начинающий трейдер начинает понимать смысл выражения «покормить лося». Кто хочет так же?
Существует очень точное утверждение: «чем больше активов трейдер использует в торговле, тем меньше он знает о каждом из них». Важно помнить, что анализ текущей рыночной ситуации требует комплексного подхода, который должен состоять из фундаментального и технического анализа ценового графика на разных временных интервалах. Такая работа только с одной валютной парой может потребовать до 2 часов (с акциями и товарным сырьем до 4).
Как не поддаться этому влиянию? Аналитическая часть работы должна строиться следующим образом:
- Ознакомиться с последними геополитическими и макроэкономическими новостями, которые касаются выбранной валютной пары или иного актива.
- Просмотреть данные экономического календаря за вчерашний и сегодняшний дни (начинающим трейдерам не рекомендуется держать открытые ордера в период публикации важных макроэкономических данных).
- Открыть график выбранного актива с временными интервалами Н4, Н1 и М15.
- Провести базовый технический анализ (определение локальных уровней и линий поддержки/сопротивления).
- Определить паттерны Price Action на интервалах Н1 и Н4.
Далее действовать в соответствии с правилами используемой торговой стратегии. Описанный комплексный аналитический подход позволит на 50% сократить потенциальные риски. Поэтому не стоит стремиться открывать много сделок за день. Ведь главная цель – заработать.
Желание отыграться и неприятие потерь
Перед открытием реального торгового счета важно отдавать себе отчет в том, что работа на финансовых рынках и игра в казино – это принципиально разные вещи. Начинающие трейдеры крайне тяжело воспринимают финансовые потери и стремятся компенсировать убыток в этот же день. Такие действия категорически недопустимы. Это провоцирует азарт, что в большинстве случаев приводит к полной потере депозита.
Рисунок 3. Реальный график доходности новичка без должной подготовки
Как следует поступить? При наличии 2-3 убыточных сделок за 1 торговый день следует просто закрыть окно терминала и заняться другими делами или просто постараться отдохнуть. Попытки компенсировать финансовые потери ни к чему хорошему не приведут. Эмоциональная нестабильность лишает неопытного трейдера объективности. В результате сделки открываются бессознательно в хаотичном порядке. Торговлю лучше возобновить через 1-2 дня. Это время рекомендуется уделить анализу действий и работе над ошибками.
В попытках отыграться, трейдера охватывает паника и торговля выглядит примерно так:
Рисунок 4. Мысли начинающего трейдера
Концентрация на сиюминутном положительном результате
Практически все начинающие трейдеры в день пополнения торгового счета чертят таблицы потенциальной доходности, то есть строят планы о будущих успехах. Для удобства расчетов применяется условная, стабильная, ежедневная прибыль. Смысл в подобном действии один – посмотреть как скоро получится 500$ превратить в 1 000 000$ с помощью успешной стратегии и сложных процентов.
Этим не нужно заниматься ни в коем случае! Важно понять, что сознание человека со школьных лет адаптировано к нормам Пифагорейской геометрии. Финансовые рынки, как и окружающая среда, функционируют по принципу фрактальной геометрии. Эту теорию подробно изложил в своих трудах Билл Вильямс (новичкам обязательно следует прочесть). Дать 100% точный прогноз доходности невозможно. Важно просто делать дело, анализировать рыночную ситуацию, работать. Счет будет преумножаться по мере роста опытности трейдера. Всему свое время!
Эффект толпы
Спасательным кругом для многих начинающих трейдеров являются аналитические материалы брокеров, подписки на бесполезные торговые сигналы, советы финансовых консультантов и прочее. На практике это все бессмысленно. Следует вспомнить статистику: 97% постоянно теряют вложенные средства. Если есть острое желание к ним присоединиться, то смело можно подписываться на торговые сигналы и читать ежедневную брокерскую аналитику. Если есть цель добиться финансовой свободы, то независимость следует проявлять с самых первых шагов. Не нужно быть частью. Финансовый рынок – это то самое место, в котором важна индивидуальность.
