Разбираемся в разных способах инвестирования в Биткоин

Биткоин разрабатывался с определённой целью – стать международной валютой и заменить государственные (фиатные) валюты. С момента своего создания в 2009 году Биткоин превратился в очень волатильный инвестиционный актив, который можно использовать для транзакций и покупки товаров в местах, где его принимают.

Можно ли и стоит ли инвестировать в Биткоин? Можно, но тут всё зависит от вашего аппетита к риску. Вам нужно изучить различные способы инвестирования в Биткоин, а также стратегии, которые вы можете использовать, и опасности, связанные с этой криптовалютой.

Виды инвестиций

За последнее десятилетие появилось множество способов инвестирования в Биткоин, включая трасты и биржевые фонды, состоящие из акций компаний связанных с Биткоином.

Покупка самого Биткоина

Первый способ инвестирования в Биткоин – это покупка монеты или её частей через торговые приложения, такие как Coinbase. В большинстве случаев вам нужно будет предоставить личные данные, чтобы создать учётную запись, а затем внести на счёт деньги, которые вы будете использовать для покупки криптовалюты.

Некоторые платформы могут предъявлять требования к минимальной сумме депозита.

Затем, как в случае любых акций или ETF, вы получите шанс заработать на движениях цены Биткоина, а также возможность покупать или продавать. После покупки ваши монеты сохраняются в зашифрованном кошельке, доступ к которому есть только у вас.

GBTC

Инвесторам, которые ищут, где инвестировать в Биткоин через рынки капитала, можно сделать это с помощью Bitcoin Investment Trust Greyscale (GBTC). Использование этого траста даёт определённые преимущества, которые делают инвестиции более удобными. Во-первых, паи GBTC можно хранить на счетах IRA, Roth IRA, а также других брокерских и инвестиционных счетах, что обеспечивает лёгкость доступа для инвесторов всех уровней.

Инвесторам предоставляется продукт, который отслеживает стоимость одной десятой части Биткоина. Например, если стоимость Биткоина составляет 1000$, то каждый пай GBTC будет иметь чистую стоимость в 100$. Но этот способ инвестирования подразумевает некоторые затраты, так как GBTC взимает комиссию в размере 2%, которая влияет на базовую стоимость.

На самом деле инвесторы платят за безопасность, простоту использования и ликвидность (при конвертации в деньги). С помощью мощных автономных механизмов хранения данных GBTC позволяет инвесторам, не имеющих продвинутых технических знаний, получить безопасный доступ к рынку Биткоина.

Кроме того, GBTC торгуется на рынках капитала, где паи фонда можно купить с премией или дисконтом к стоимости чистых активов (NAV).

Читайте также Как инвестировать в криптовалюту: с чего начать, куда вложить?

ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)

BLOK – это активно управляемый фонд, который имеет активы в пятнадцати различных отраслях и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже Arca. По сути, он инвестирует в другие компании, занимающиеся разработкой блокчейн-технологий. Чистое соотношение издержек BLOK составляет 0,70%.

Bitwise 10 Private Index Fund

Индексный фонд Bitwise 10 Private основан на криптовалютном индексе Bitwise 10 Large Cap – корзине монет с большой капитализацией, с помощью которой компания пытается обеспечить безопасность и простоту использования на уровне традиционных ETF.

Для инвестирования в Bitwise 10 Private требуется минимальная сумма в 25 000$, а коэффициент издержек равен 2,5%. Аналогично GBTC, активы хранятся в холодном хранилище (без доступа к интернету), обеспечивая необходимую безопасность для инвесторов.

Читайте также Как зарабатывать на биткоинах и других криптовалютах

Инвестиционные стратегии

Как инвестировать в Биткоин – покупка и “ходлинг“

Hodl – это намеренно неправильное написание слова “hold“, которое переводится как “держать“. Данным термином в инвестиционном сообществе обозначается долгосрочное удержание Биткоина, и он даже превратился в “бэкроним” (аббревиатура, составленная из существующего слова), который звучит как “hold on for dear life” (держись изо всех сил). Инвестор, который покупает Биткоин на длительный срок, занимается “ходлингом” и является “ходлером“.

Многие люди инвестируют в Биткоин, просто покупая и удерживая криптовалюту. Это люди, которые верят в долгосрочное процветание Биткоина и рассматривают любую краткосрочную волатильность просто как вспышку на долгом пути к росту капитала.

Длинные позиции по Биткоину

Некоторые инвесторы стараются получить более быструю прибыль, покупая биткоины и продавая их в конце периода роста цены. Сделать это можно несколькими способами, в том числе с помощью волатильности криптовалюты с расчётом на высокую прибыль в случае, если рынок будет двигаться в нужную вам сторону.

В настоящее время также существует несколько торговых сайтов, которые предоставляют возможность торговли Биткоином с использованием кредитного плеча. По сути, в этом случае сайт одалживает вам деньги, что при благоприятном стечении обстоятельств даёт вам шанс увеличить свою прибыль.

Короткие позиции по Биткоину

Некоторые инвесторы могут сделать ставку на снижение стоимости Биткоина, особенно во время формирования “пузыря” (быстрого роста цен, за которым следует быстрое снижение). Они продают свои биткоины по определённой цене, а затем пытаются выкупить их обратно по более низкой цене.

Например, если вы купили Биткоин за 100$, вы можете выставить его на продажу за 100$ и подождать, когда цена снизится. Потом, при условии, что покупатель согласится продать этот Биткоин, вы можете выкупить его обратно по более низкой цене. При этом вы получаете прибыль от разницы между ценой продажи и ценой покупки.

Найти платформу с поддержкой коротких позиций непросто, но Чикагская товарная биржа в настоящее время предлагает опционы на фьючерсы по Биткоину.

Всегда есть опасность, что рынок будет двигаться против вас, и в результате вы потеряете деньги, которые вложили. Прежде чем рассматривать стратегии игры на понижение, любой трейдер должен хорошо изучить понятия “кредитное плечо” и “маржин-колл“.

Понимание рисков инвестирования в Биткоин

Биткоин – очень волатильный актив

Колебания могут быть очень сильными. В апреле 2013 года весь мир ахнул, когда стоимость Биткоина подскочила примерно с 40 до 140$ за один месяц. Однако этот скачок побледнел по сравнению со стремительным взлётом Биткоина в 2017 году. В январе Биткоин колебался в области между 900 и 1000$.

В первую неделю сентября он преодолел отметку в 4700$, а через две недели упал почти до 3600$. К середине декабря он достиг небывалого максимума в 19 891,99$, а затем, менее чем через два месяца, упал примерно до 6330$.

Биржи могут “глючить“, к тому же их иногда взламывают

Инвестировать через биржи может быть непросто, потому что многие из них оказались крайне ненадёжными, особенно в первые дни существования Биткоина. Одна из первых и крупнейших криптовалютных бирж, японская Mt. Gox, рухнула после взлома, когда было украдено 850 000 биткоинов и сотни миллионов долларов. В апреле 2016 года сбой привёл к тому, что цена биткоина на Coinbase на мгновение упала до 0,60$.

Итог

Недостатки Биткоина не являются чем-то слишком серьёзным и не могут затмить его преимущества. Перед тем, как начать инвестировать в Биткоин, вы должны хорошо всё взвесить, и не вкладывать больше денег, чем можете позволить себе потерять. Он считается очень рискованной инвестицией, то есть, для него следует выделить относительно небольшую часть вашего инвестиционного портфеля.

Для тех, кто интересуется инвестированием в Биткоин, есть несколько вариантов. При покупке биткоинов через биржу вы можете пострадать из-за волатильности, но выбор трастового фонда или ETF, инвестирующего в криптовалютные технологические компании, позволяет свести к минимуму риск, с которым вы столкнётесь при покупке монет.