Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » Форекс » Обучение торговле на Форекс » Stop Out на Форекс: определение, расчет уровня риска
Стоп аут

Stop Out на Форекс: определение, расчет уровня риска

Торговля внутри рынка Форекс движется бок о бок с таким финансовым инструментом, как кредитное плечо, «любезно» предоставляемое провайдерами услуг – брокерами. Спекулянт, принимая условия игры – то есть, получая кредит за залог, может купить лот пообъемистей, открыть ордер посолидней, получить, в конце концов, профит на несколько порядков больший. Однако сложно прогнозируемые колебания котировок подразумевают высокие риски трейдинга Forex, которые не дают расслабиться спекулянту.

Подход без эмоций, трезвый анализ – ключи к успеху. А защиту от вероятных рисков предоставит уровень Stop Out и Margin Call, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Разберемся в терминах, поймем, какие последствия ожидают трейдера «проворонившего» стоп аут или «дядю Колю» (на сленге трейдеров Margin Call). Узнаем, как вычислять критический уровень.

Важно! Понимание, что это за «ужас» такой Stop Out, приходит, если изучить последствия: этим емким термином обозначается ситуация, когда средств на счету спекулянта недостаточно для поддержки открытых ордеров – брокер принудительно закрывает позиции, начиная с самой бесперспективной сделки, чтобы самому не попасть в минус. Margin Call – предвестник кардинальных действий: проще говоря, требование провайдера услуг пополнить счет.

Суть стоп аут в трейдинге Forex

Рисунок 1. Суть стоп аут в трейдинге Forex

Значение кредитного плеча

Итак, разобравшись, что такое стоп аут на Форекс, поймем роль кредитного плеча. О преимуществах, которые дает биржевому спекулянту этот финансовый инструмент, упоминалось выше. Конечная цель кредитного плеча – помочь трейдеру оперировать крупными суммами, которыми он не располагает, чтобы его профит также имел ощутимые размеры. Например, пополнив баланс на 500USD у дилера и указав значение кредитного плеча 1:200 (хотя, чаще всего, соотношение 1:100), провайдер услуг разрешит открыть ордера на итоговую сумму размером 100 тысяч «вечнозеленых».

Прибыль равно, как убытки – проблемы спекулянта: когда размер средств трейдера уменьшается до критического уровня, в торговом терминале четвертой и пятой версии загорается красная полоска с информацией о текущем положении дел. В «игру» вступает «дядя Коля», требующий пополнить счет. Игнорирование активирует стоп аут со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.

Важно! При открытии позиции часть капиталов спекулянта «замораживаются». Эти средства – маржа (залог). В свою очередь размер маржи прямо зависит от значения кредитного плеча. Провайдеры сами устанавливают размер кредита, однако здесь нужно знать следующее: чем больше плечо, тем меньше маржа. Например, при соотношении 1:10, залог составит 10% от требуемого капитала. Показатель 1:100 подразумевает 1% и т.д.

Визуальное отображение Margin Call в MT4

Рисунок 2. Визуальное отображение Margin Call в MT4

Движение в сторону уровня стоп аут

Различные компании, предоставляющие брокерские услуги, устанавливают собственные уровни Stop Out и Margin Call, отличающиеся друг от друга или совпадающие в значениях. Последнее малоприятно для спекулянта, так как ликвидация ордеров происходит без предупреждения. С провайдером, который оставляет «зазор» между уровнями, работать безопасней. Рассмотрим на примере:

  • Margin Call/Stop Out = 50%/20%;
  • на счету спекулянта 10 тысяч североамериканских рублей;
  • трейдер открывает 1 позицию с залогом 1000$.

Предположим, спекулянта преследует кривая неудач, которая нанесла убыток размером 9 500USD. Его капитал, соответственно, «похудел» до 500 «баксов» (50% от минимального залога). Дилер, предупреждая о стоп аут на Форекс, включает «дядю Колю», сигнализируя трейдеру о пополнении баланса, чтобы удержать позицию, до значения минимальной маржи. Однако по тем или иным причинам спекулянт игнорирует настоятельную просьбу своего провайдера: убыток вырос до 9 800USD. Капитал трейдера 200 «баксов», а это уже 20% от минимального залога – уровень стоп аут. Начинается процедура ликвидации позиции, дабы предотвратить дальнейший рост убытков и попадания непосредственного самого брокера в минус.

Важно! Редко, но все-таки возникают ситуации, когда брокеру приходится покрывать убытки его клиента. Чаще всего это происходит в понедельник при открытии торговой площадки после уик-энда. Как следствие, на выходные дни или праздники провайдеры меняют условия маржинальных требований: урезают размер плеча или увеличивают уровень «дяди Коли».

Варианты значений плеча и стоп аут

Рисунок 3. Варианты значений плеча и стоп аут относительно базовых активов

Как спастись от Stop Out на Форекс

Естественно, любого спекулянта интересует, как сделать так, чтобы стоп аут на Форекс не наступил. Проще говоря, как избежать критической точки, грозящей «сливом» депозита. В этом поможет формула: прогнозируемый убыток = баланс – (маржа*уровень стоп аут). Разберем на примере:

  • базовый актив EUR/USD;
  • стоимость на уровне – 1,3600;
  • на счете – 100$;
  • уровень стоп аут – 20%.

Теперь, путем замещения терминов формулы значениями, приступаем к расчету стоп аута: 100 – (13,6USD*0,20). В итоге имеем сумму размером 97,28USD, говорящую трейдеру: до достижения критической отметки необходимо попасть в просадку свыше 891 пункта, что, по сути – утопия. Из приведенного примера становится понятно: открывая позиций с хорошим «запасом прочности» биржевой спекулянт минимизирует риски «слива» собственного депозита.

Примеры тождественных уровней стоп аут

Рисунок 4. Примеры тождественных уровней стоп аут

Итоги

В заключение, вместо того, чтобы в очередной раз сказать, что стоп аут на Форекс – не какое-то ужасное явление, а полезный инструмент хеджирования рисков (прочитав заметку, это становится очевидным), лучше дадим несколько актуальных рекомендаций:

  1. Гораздо безопасней не открывать много позиций: оптимальный вариант – когда общий показатель маржи составляет 10 – 15% от размера депозита.
  2. Если не представляется возможным контролировать текущие ордера, необходимо применить «стопы».
  3. Желательно производить расчеты в уме относительно состояния баланса к марже на разных базовых активах.

И напоследок: для лучшего понимания темы «слейте» депозит по стоп ауту на Форекс, но, конечно же, на демонстративном счете.

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Обзор советника Forex Enigma EA

Содержание0.1 Особенности1 Обзор Forex Enigma EA – прибыльного советника для Metatrader 41.1 Forex Enigma EA ...

Обзор советника Forex Flex EA

Содержание0.1 Forex Flex EA1 Обзор Forex Flex EA – самый продвинутый советник Forex1.1 Forex Flex ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сигналы для Forex 👉