Стратегия «Трендовая пирамида»: как удвоить свою прибыль

Профессиональные трейдеры используют в торговле метод трендовой пирамиды, позволяющий извлечь максимум прибыли из отдельно взятого рыночного движения. Техника наращивания позиции используются при трейдинге на внутридневных и дневных графиках. Трейдер всегда контролирует риски, используя защитные ордера и механизм трейлинг-стопа.

Суть стратегии «Трендовая пирамида»

Концепция актуальна для коротких и длинных позиций, так как в отличие от усреднения, где открывается дополнительная сделка при движении цены против точки входа трейдера, здесь вливание объёма происходит при обновлении очередного максимума или минимума. Суть «Пирамиды» в максимизации прибыли, извлекаемой из эффективного торгового инструмента. Глубже понять суть можно на примере, демонстрирующем методику торговли при пирамидном наращивании.

Рисунок 1. Суть пирамидального наращивания

Посмотрите, как на рисунке 1 после открытия первой сделки цена обновляет минимумы. Последующие входы в рынок совершаются на пике коррекции, когда цена возвращается к предыдущей поддержке.

Как удвоить свою прибыль на Форекс

Используемая концепция способствует удвоению прибыли при соблюдении основополагающих принципов, определяющих правила спекулятивного инвестирования на валютном рынке. Понимая, как торговать прибыльно на Форекс, можно контролировать риски, закрывая с профитом 40 – 60% позиций. Основная задача заключается в своевременной фиксации прибыли. Необходимо идентифицировать разворот тренда или коррекцию в рамках старшей волны в соответствии с теорией Эллиота. Использование описанного принципа направлено на удвоение дохода в конкретной ситуации. Фактически осуществляется торговля на ретест пробитого уровня, только спекулянт действует, агрессивно увеличивая объём при обновлении очередных максимумов или минимумов.

Используется в работе несколько методов анализа, позволяющих идентифицировать непосредственные точки входа.

Рисунок 2. Пример удвоения прибыли

Трейдеру надо идентифицировать точку входа, пусть это будет ценовой уровень, от которого цена многократно отскакивала, как на рисунке 2. После обновления максимума надо дождаться первого коррекционного движения. Если оно составило 38.2 – 50% от импульса, то при продолжении роста, уже на следующем откате можно удвоить прибыль, совершив повторный вход.

Механизм стратегии «Трендовая пирамида»

Понять, как правильно построить пирамиду можно, детально изучив механизм стратегии. Стратегия выстраивается на базе устойчивой тенденции, развивающейся на протяжении длительного времени. Необходимо оценить соотношение риска и прибыли, торгуя с учётом величины стоп-лосса. Требуется правильно определить первую точку входа, руководствуясь следующими принципами:

• вход от сильного ценового уровня, протестированного ценой не меньше 3-х раз;
• открытие позиции в направлении предыдущего движения цена, если не произошёл перелом тренда;
• максимум или минимум, образованный в результате отскока имеет соотношение 1 к 3 относительно величины стоп-лосса.

Рисунок 3. Поиск точки входа

Пример на рисунке 3 показывает, где надо открывать сделку при идентификации сильного уровня. Эллипсом выделена точка входа, образовавшаяся при третьем тестировании ценой уровня поддержки. Синим пунктиром обозначено место размещения защитного ордера, устанавливаемого за ближайшим минимумом, образованным перед формированием уровня. Размах цены между уровнем и максимумом, образованным после последней нисходящей коррекции в три раза превышает величину стоп-лосса. Следовательно, соотношение прибыли и риска приемлемое для торговли в сложившихся условиях.

Удваивающая прибыль стратегия «Пирамида» на Форекс позволяет использовать множество рыночных движений.

Рисунок 4. Применение стратегии «Трендовая пирамида»

Когда уровень, обозначенный красной линией, пробивается и максимумы обновляются, надо искать вариант для удвоения прибыли. Необходимо дождаться коррекции и разворота цены для открытия повторной позиции. Защитный ордер переносят за вновь образованный минимум, таким образом, первая сделка находится в безубыточно состоянии и риски трейдера не возрастают.

Следовать такому принципу торговли трейдер удерживает все открытые позиции, постоянно открывая новые и переводя их в безубыток, не забывая размещать стоп-лоссы для каждой из сделок. Желательно все защитные ордера размещать в одном месте, тогда при развороте тренда по безубытку закроются одновременно все позиции.

Рисунок 5. Выход из сделки при торговле по стратегии «Трендовая пирамида»

Эллипсами на рисунке 5 отмечены все точки входа в рамках данного движениями. Сделки после обновления максимумов переносятся в безубыток и объединяются с последним стоп-лоссом, отмеченным синим пунктиром. Когда тренд разворачивается, цена сбивает последний защитный ордер и закрывает с прибылью все открытые ранее позиции. Благодаря этой методике стратегия Форекс «Пирамида» характеризуется минимальными рисками и возможностью извлечь максимум прибыли.

Правила и рекомендации построения торговой пирамиды

Занимаясь построением пирамид спекулятивным инвесторам, надо придерживаться ряда рекомендаций, определяющих успешность торговли. Следует выполнять несколько основных правил:

• торговля осуществляется в направлении тренда – убедиться в этом можно воспользовавшись старшим тайм-фреймом, которым считается временной период, что в три раза больше основного торгового графика. Например, если главный М-15, то старший H-1;
• очередная позиция открывается при ретесте пробитой «поддержи» или «сопротивления»;
• прибыльные сделки переносятся в безубыток.

Если цена пошла против трейдера, то категорически запрещено переносить стоп-лоссы в надежде на скорый разворот. Надо смириться с убытками, являющимися неотъемлемой частью спекулятивных операций на Форекс. Требуется удерживать позиции максимально долго, насколько это будет возможно, не спеша фиксировать прибыль.

Выводы