Тренды на Форекс: виды, особенности, способы определения

Форекс-трейдинг позволяет зарабатывать валютными спекуляциями – игрой на колебаниях курса определенной валюты. Для получения прибыли необходимо совершать на Форекс выгодные сделки. Положительный финансовый результат будет достигнут, если цена продажи валюты окажется больше, чем цена её покупки. Что характерно, последовательность торговых операций может быть любой. Трейдер вправе сыграть на повышение цены – сначала купить конкретную валюту, а затем продать её по более высокому курсу. Или наоборот – войти в рынок продажей валюты, а потом завершить позицию покупкой этой же валюты по более низкой цене, изначально рассчитывая на падение курса.

Так или иначе, инвестор, намеревающийся заключить прибыльную сделку, должен спрогнозировать направление дальнейшей динамики курса для валютной пары. Иными словами, ему следует выявить на целевом рынке основную тенденцию – приоритетный вектор движения цены. Считается, что открытие торговой позиции в направлении тенденции, её своевременное завершение позволят спекулянту хорошо заработать. Подобную практику принято называть торговлей по тренду. Считается, что именно такой подход к спекуляциям Форекс является наилучшим как для опытных инвесторов, так и для начинающих трейдеров.

Тенденция на валютном рынке: сущность и практическое значение

Под утверждением о наличии на целевом рынке какого-либо тренда обычно понимается тот факт, что курс соответствующего актива на протяжении анализируемого периода времени движется преимущественно в четко определенном направлении – вверх (UP) или вниз (DOWN). Отсутствие конкретной тенденции на целевом рынке говорит о том, что цена финансового инструмента (например, валютной пары Форекс) изменяется слишком хаотично, в достаточно узком диапазоне – без возможности установления аналитиком четкого вектора её динамики. Таким образом, отвечая на вопрос о том, что такое тренд, можно сказать, что тенденция – это направленное движение (изменение) курса определенного актива, наблюдаемое аналитиком в течение конкретного промежутка времени.

В самом широком смысле слова, тенденция представляет собой определенную закономерность в развитии какого-либо процесса или явления, которую можно, условно говоря, продлить на некоторую перспективу. Если данная закономерность имела место в прошлом и действительна на текущий момент, есть основания полагать, что она будет актуальна и в будущем. Иначе говоря, тенденция (тренд), выявленная на Форекс, указывает на большую вероятность дальнейшей динамики валютного курса в каком-либо определенном векторе. Своевременное выявление и грамотный анализ действующих трендов рынка Форекс позволят валютному спекулянту определиться с приоритетным направлением для совершения прибыльных операций.

Тенденция валютного курса является удобным инструментом прогнозирования ценовой динамики Форекс. Надо отметить, что тезис о трендовом движении рыночной цены финансовых инструментов является отправной точкой, одним из важнейших принципов технического анализа, столь популярного у многих трейдеров Форекс. Чтобы успешно использовать знания о тренде для получения прибыли, необходимо ознакомиться с основными разновидностями рыночных тенденций, их ключевыми особенностями, правилами определения.

Классификация рыночных трендов в зависимости от направления

Большое значение для лучшего понимания сущности рыночных трендов может иметь их классификация по направленности приоритетного движения цены. По данному критерию принято выделять восходящую (бычью) тенденцию, нисходящую (медвежью) тенденцию, горизонтальную динамику (боковое движение, флэт).

Восходящая тенденция

Восходящим трендом Форекс принято считать динамику валютного курса, характерной особенностью которой является последовательное повышение значений локальных минимумов рыночной цены. Как результат, ценовой график конкретной валютной пары четко отображает поступательное увеличение стоимости. Большую часть возрастающих ценовых минимумов можно условно разместить по прямой линии, имеющей явно выраженный восходящий наклон. Подобную закономерность в динамике рыночного курса часто называют бычьей тенденцией, образно уподобляя растущую цену быку, как бы атакующему рынок подбрасывающим ударом рогов снизу-вверх.

Рисунок 1. Восходящий тренд Форекс

Увеличение курса Форекс отражает благосклонное отношение рынка к валютной паре, повышенный спрос на неё, оптимистичное настроение покупателей. Восходящие тенденции зачастую подкрепляются благоприятными факторами, позитивными информационными сообщениями, выгодными обстоятельствами, способствующими возникновению повышенного спроса. Торговля по восходящей тенденции подразумевает открытие позиций на покупку (BUY), так как основывается на ожиданиях дальнейшего роста цены актива.

Нисходящая тенденция

Нисходящей тенденцией Форекс считается такая динамика курса валюты, при которой на целевом рынке наблюдается последовательное снижение значений локальных максимумов цены, то есть каждый последующий максимум курса оказывается меньше предыдущего. Последовательно снижающиеся максимумы образуют на ценовом графике условные основания для построения прямой линии, имеющей явно выраженный нисходящий наклон. Такая закономерность нередко называется медвежьей тенденцией, что сопоставимо с типичной атакой медведя, обычно встающего на задние лапы и наносящего сильный удар передними лапами в направлении сверху-вниз.

Рисунок 2. Нисходящий тренд

Падение курса Форекс является показателем растущего предложения для соответствующей валюты и отражает повышенную склонность участников рынка к продаже актива. Соответственно, в подобной ситуации целесообразно открывать торговые позиции на продажу (SELL), так как торговля по нисходящей тенденции базируется на прогнозах будущего уменьшения стоимости валюты.

Горизонтальная динамика

Состояние бокового движения на целевом рынке означает динамику курса определенной валюты в достаточно узком диапазоне (коридоре) ценовых значений. Рыночная стоимость актива изменяется, но при этом не выходит за пределы сформировавшегося коридора, то есть она не поднимается выше конкретного максимума и не опускается ниже определенного минимума. Следует понимать, что одним из ключевых параметров анализа рыночного тренда является промежуток времени, для которого данный анализ проводится. К примеру, вполне может быть так, что на крупных временных интервалах (например, четырехчасовом) наблюдается горизонтальная динамика курса, а на менее продолжительных периодах времени (как вариант, часовом, получасовом) имеет место трендовое движение в четко выраженном векторе (UP или DOWN).

Рисунок 3. Боковой тренд

Горизонтальная динамика часто отражает, условно говоря, вялость, спокойное состояние целевого рынка, склонность его участников к занятию выжидательных позиций, не предусматривающих совершения резких движений в ту или иную сторону. Обычно это бывает, когда большинство участников рынка ожидает публикации каких-либо важных, значимых новостей. Боковой тренд – это далеко не самый лучший вариант для трендовой торговли, он благоприятствует скальпингу или каким-либо иным методикам трейдинга в узком ценовом диапазоне.

Классификация рыночных тенденций по продолжительности

Классификация трендов Форекс может производиться и по другим параметрам. По критерию временной продолжительности, например, рыночные тренды подразделяются на следующие категории:

• долговременные (долгосрочные горизонты);
• среднесрочные (тенденции средних интервалов времени);
• кратковременные (тенденции коротких периодов времени);
• внутридневные (ультракороткие промежутки внутри дня).

Долговременные тренды Форекс обычно имеют продолжительность от двух-трех месяцев до двух-трех лет и более. Тенденции долгосрочных горизонтов зависят от фундаментальных факторов (действия финансовых регуляторов, динамика процентных ставок, состояние экономики тех или иных стран).

Срок жизни среднесрочных трендов – от трех-пяти дней до четырех недель. Такие тенденции подвержены влиянию экономических факторов промежуточного характера (отдельные индикаторы экономики стран).

Как правило, кратковременные тренды живут на рынке от одного дня до двух-трех суток. Краткосрочные и ультракороткие тенденции курса характеризуются волатильностью высокой степени, они часто сменяют друг друга, зависят от текущих настроений участников рынка, подвержены воздействию новостей.

Определение рыночной тенденции

Начинающие инвесторы часто спрашивают, как определить тренд Форекс с максимальной точностью. Существует множество различных способов выявления на рынке актуальных тенденций в динамике валютного курса. Самый популярный метод – идентификация на ценовом графике валютной пары локальных экстремумов курса (максимальных значений, минимальных значений). Характерный признак восходящего (бычьего) тренда – наличие на графике валютной пары последовательно повышающихся локальных минимумов, наглядно образующих прямую линию, имеющую восходящий наклон (снизу-вверх). Типичная особенность нисходящего (медвежьего) тренда – присутствие на ценовом графике валюты последовательно понижающихся локальных максимумов, визуально образующих прямую линию, имеющую нисходящий наклон (сверху-вниз). Важным моментом является выбор подходящего временного интервала (горизонта) для выявления тенденции на ценовом графике.

Построение на ценовом графике линии тренда

Данная процедура не составляет особого труда. Линия тренда – это графическая модель, наглядно отражающая актуальную тенденцию. Чтобы построить линию тренда, необходимо соединить между собой выявленные на графике опорные точки – локальные экстремумы валютного курса (максимумы цены, минимумы цены). Как результат, на ценовом графике отобразятся линейные модели актуальных трендов:

• восходящих тенденций, построенных по последовательно возрастающим минимумам;
• нисходящих тенденций, построенных по последовательно снижающимся максимумам.

Рисунок 4. Опорные точки для нисходящей тенденции

Особенности трендов

Любая тенденция Форекс характеризуется определенными параметрами, анализ которых позволяет трейдеру определить качество тренда, его пригодность для совершения прибыльных сделок.

Такими параметрами являются следующие характеристики:

1. Направленность, вектор. Это основной параметр, определяющий главное предназначение тренда – указывать приоритетное направление динамики.
2. Сила тенденции. Определяется количеством опорных точек, использованных для построения линии тренда, а также углом наклона.
3. Временная продолжительность. Чем старше актуальный тренд, тем он надежней для прогнозирования.

Форекс-трейдинг по тренду: основные правила

Спекулятивная торговля по тренду на Форекс предполагает следование таким правилам:

1. Выбор подходящего временного промежутка (горизонта).
2. Построение линии тренда на основе опорных точек (локальных ценовых экстремумов).
3. Оценка качества тренда (вектор, сила, длительность). Избегать торговли при горизонтальной динамике.
4. Учитывать актуальные уровни вероятной коррекции курса (поддержка, сопротивление).
5. При восходящем (бычьем) тренде открываться только на покупку (BUY).
6.  При нисходящем (медвежьем) тренде открываться исключительно на продажу (SELL).

Рисунок 5. Сопротивление, поддержка, тренд

Резюме