Анализ цены серебра: сможет ли металл выйти за пределы своего диапазона

В течение последнего месяца цена на серебро находится в диапазоне, хотя ранее наблюдалась волатильность и резкое падение 17 июня после того, как Федеральная резервная система США при обсуждении возможного повышения процентных ставок заняла более “ястребиную” позицию, чем ожидал рынок. На данный момент цена этого товарного актива ещё не восстановилась.

Как инвесторам оценивать перспективы серебра в условиях роста инфляции и адаптации экономик к ограничениям, связанным с COVID-19?

В этой статье мы рассмотрим основные движущие силы рынка и ожидания в отношении цен серебра. Прокрутите вниз, если хотите ознакомиться с техническим анализом серебра от Дэвида Джонса, рыночного аналитика. Он рассматривает недавние показатели рынка и предлагает прогноз цен на серебро на 2021 год и далее.

Уровень цены серебра поддерживается спросом на электронику

В этом году металл колеблется от 24$ за унцию почти до 30$ за унцию. Но в течение последнего месяца он находится в узком диапазоне между 25,90$ и 26,50$ за унцию. С 16 июня до 17 июля цена снизилась с 27,81$ до 25,86$ за унцию.

Торговля серебром через CFD

В своем последнем прогнозе цены серебра, опубликованном на прошлой неделе, Bank of America снизил средний целевой уровень на 2021 год примерно на 4% до 27,71$ за унцию. Однако он по-прежнему отдаёт предпочтение в качестве инвестиционного инструмента серебру, а не золоту, поскольку спрос на белый металл в промышленности продолжает расти.

Международная отраслевая ассоциация под названием Институт серебра ожидает, что физический спрос на металл вырастет на 9% с 2020 года до четырёхлетнего максимума в 510 млн унций в 2021 году, что будет обусловлено спросом со стороны сектора электротехники и электроники.

Серебро используется в различных электронных устройствах, включая мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, медицинские приборы, дисплеи для бытовой техники, промышленные устройства и детали автомобилей. Кроме того, оно применяется в солнечных батареях, светоизлучающих диодах (LED), компонентах систем распределения электроэнергии и очистки воды.

По данным Института серебра, в 2020 году на солнечные батареи приходится около 10% спроса на серебро (в 2015 году было 5%), и ожидается, что в ближайшие годы спрос продолжит расти, поскольку внедрение возобновляемых источников энергии продвигается рекордными темпами.

Однако новые солнечные панели содержат примерно на 25% меньше серебра, чем изготовленные по старым технологиям, что ограничит рост спроса, но не устранит его, считает аналитик Goldman Sachs Михаил Спрогис.

Рост инфляции может поддержать интерес инвесторов к хранению серебра в качестве инструмента хеджирования, но существенного роста торговли не наблюдается. Фактически, дневной объём торгов серебром на LBMA во втором квартале упал на 18% по сравнению с первыми тремя месяцами года и составил в среднем 331,64 млн унций (8,9 млрд долларов).

Однако серебро по-прежнему является активом-убежищем, поскольку, по данным LBMA, по состоянию на конец июня количество физического серебра в лондонских хранилищах достигло рекордного уровня в 36 706 тонн. Этот запас оценивается примерно в 1,22 млн серебряных слитков общей стоимостью в 30,4 млрд долларов.

Читайте также Руководство по торговле фьючерсными контрактами на золото и серебро

Курс серебра – прогноз на ближайшее будущее: вырвется ли оно из диапазона

При цене более 26$ за унцию цена серебра находится выше 200-дневной скользящей средней, а 50-дневная скользящая средняя выступает в роли сопротивления. Если цена совершит прорыв выше 26,80$ за унцию, металл может преодолеть уровень 28$ за унцию и приблизиться к сопротивлению на максимуме от 18 марта – 28,75$ за унцию.

Индекс относительной силы (RSI) подаёт сигнал “Buy” при небольшом восстановлении цены. Ранее в этом месяце уже был ложный прорыв, который не удержался, поэтому закрепление цены может свидетельствовать о начале нового восходящего тренда.

Но поскольку 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) имеет тенденцию к снижению, медвежье давление может указывать на рост интереса к продажам ближе к концу этого месяца.

Можете посмотреть видео, в котором Дэвид Джонс, рыночный стратег, использует технический анализ графика цены серебра для создания потенциальной торговой позиции на своей платформе.

Серебро – прогноз цены в ближайшее время

Аналитики Heraeus Precious Metals заявляют:

“После резкого обвала после недавнего заседания ФРС, восстановление цены серебра на прошлой неделе было довольно слабым.

В ближайшей перспективе вероятно дальнейшее движение цены вбок с небольшим снижением“.

Дальнейшее снижение ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) до уровня 25,67$ за унцию может привести к тому, что металл нацелится на уровень коррекции 76,4% при цене 24,95$ за унцию, согласно техническому анализу серебра от Оле Хансена, главы отдела товарно-сырьевых стратегий датского банка Saxo.

Краткосрочный потенциал роста ограничен на уровне 26,26$ за унцию. Прорыв выше этого уровня может привести к достижению 50-дневной линии SMA в районе 27$ за унцию. По словам Хансена, индекс относительной силы (RSI) является “медвежьим” и не имеет дивергенции, что указывает на краткосрочный риск снижения.

Аналитики австралийского банка ANZ ожидают, что серебро продолжит тестировать уровень сопротивления, и, по их прогнозу, цена достигнет 28,60$ за унцию к концу сентября, но к 2022 году снова откатится.

Какой у вас прогноз стоимости серебра? Заинтересованы ли вы в том, чтобы добавить этот металл в свой инвестиционный портфель? Если да, можете попытаться получить прибыль от изменения цен на серебро с помощью контрактов на разницу (CFD).