Фигура Расширяющийся клин: правила торговли по разворотной модели

Расширяющийся клин является фигурой графического анализа, сформированной ценовым графиком в диапазоне между трендовыми линиями, имеющими тенденцию к расширению. Внешне паттерн схож с треугольниками. Он также может быть элементом фигуры «Алмаз». В зависимости от глобального тренда, в рамках которого формируется фигура, паттерн Расширяющийся клин может иметь бычий или медвежий характер. Как спрогнозировать дальнейшее поведение котировок актива после идентификации паттерна? В каких случаях можно судить о продолжении тенденции, а в каких об ее изменении?

Как определить паттерн Расширяющийся клин

Клин, границы которого имеют тенденцию к расширению, используется в графическом анализе поведения котировок финансового актива. Она формируется между расходящимися важными ценовыми уровнями, служащими поддержкой и сопротивлением. В паттерне горизонтального вида более высокие экстремумы верхней части конфигурации соответствуют более низким минимумам ее нижней части. Расстояние между экстремумами при этом увеличивается. Паттерн падающий клин имеет наклон вниз, а его восходящий аналог наклонен вверх.

Рисунок 1. Восходящий и нисходящий клин

Фигура редко когда идеально симметрична. Цена обычно располагается в ее верхней или в нижней части, что обычно определяется глобальным трендом. В месте ценовой активности котировок актива происходит пробой уровня поддержки или сопротивления.

Правила торговли для Расширяющегося клина

Сформированная конфигурация может быть сигналом подтверждения актуальной рыночной тенденции или ее смены. Согласно теоретических данных, прорыв ценовой линии происходит против движения котировок актива, графиком которого был сформирован клин с расширяющимися границами. Паттерн, образованный на восходящем рынке прорывается в медвежьем направлении.

Рисунок 2. Сигнал к развороту

Нисходящий клин в теханализе свидетельствует о скорой перемене тренда с медвежьего на бычий.

Паттерн рисуется графиком длительный период, на протяжении которого происходит обновление экстремумов, потому точку прорыва в нем обнаружить сложно, поскольку наглядно не понятно, выходит цена за пределы уровня или продолжает формировать конфигурацию.

Рисунок 3. Принцип формирования разворотной фигуры

Фигура графического анализа сигнализирует о продолжении тренда при соблюдении правил:

• формирование против текущей тенденции;
• расположение паттерна между исторически важными ценовыми уровнями, что можно идентифицировать на старших таймфреймах;
• небольшой размер конфигурации по отношению к тренду, в рамках которого он образовался.

Рисунок 4. Сигнал продолжения тенденции

Клин является разворотной фигурой при условиях:

• большого размера паттерна,
• формирования в направлении основной рыночной тенденции, в результате чего клин внешне выглядит частью трендового движения.

Торговля по графической фигуре

Расширяющийся клин применяется в графическом анализе в диапазонной или трендовой торговле. Поскольку при формировании паттерна определяется ценовой канал, то трейдер может торговать, прогнозируя дальнейшее поведение цены внутри его диапазона на отбой от крайних уровней. Открываться на покупку следует от уровня поддержки. Тейк-профит устанавливается у сопротивления.

На продажу необходимо открываться у верхней линии. Фиксирование прибыли рекомендовано у уровня поддержки. Чтобы идентифицировать пробой от отскока, следует использовать дополнительные фильтры, которыми могут быть осцилляторы.

При внутридневной торговле трейдеры работают на пробой уровня. В долгосрочном режиме можно заработать на ценовых колебаниях между максимумами и минимумами.

Рисунок 5. Как определить ложный пробой, чтобы недопустить большой просадки

При оформлении ордеров, фиксирующих прибыль, следует ориентироваться на ширину сформированного клина, актуальную на момент пробития ценового уровня. Стоит отметить, что цена гарантированно после пробоя проходит расстояние, равное ширине фигуры, зафиксированное в начале ее образования. При решении удержания позиции до расстояния, соответствующего широкой части фигуры, необходимо принять одно из решений:

• использовать трейлинг-стоп;
• установить стоп ордер на уровне безубытка позиции;
• закрыть часть ордера.

Рисунок 6. Формирование расширяющегося клина и определение фиксирующих ордеров

Стоит отметить, что после пробоя уровня, цена может его протестировать и оттолкнуться от него с ближайшей целью соответствующей минимально прогнозируемому расстоянию, у которого расположен уровень. От него возможен отскок, в результате которого ордер чаще всего выбивает по стопу. Стоп-лосс, фиксирующий убытки, размещается за средней линией паттерна.

Выводы