Как строить уровни поддержки и сопротивления в примерах

Начиная анализ графика, я определяю самые значимые уровни поддержки и сопротивления. Этот процесс занимает у меня не более пары минут и не доставляет никаких трудностей. С опытом вы тоже так сможете.

Однако многие трейдеры превращают построение уровней в намного более сложный процесс, чем он есть на самом деле. Когда вы уловите основные идеи по построению уровней, которые я озвучил в своей статье, у вас не должно будет возникнуть и малейших проблем.

В этой статье я расскажу вам пошагово как строю уровни на примере реальных дневных графиков. Вы сможете использовать эту статью как руководство до тех пор, пока не будете уверенно себя чувствовать в определении и построении уровней. Кроме того, уловив мой ход мыслей во время анализа графиков, вы сможете их перенять и использовать для ведения дневника. Записывать свои мысли по поводу рыночной ситуации, а не держать их в голове очень полезно. Я без четкого плана на день, записанного на листке бумаги или в текстовом файле, никогда не приступаю к торгам.

Для начала давайте развеем несколько частых заблуждений о построении уровней поддержки и сопротивления.

Общеизвестные заблуждения на счет построения уровней:

Заблуждение №1: нужно помечать на графике все уровни, какие только сможете разглядеть. Многие начинающие так делают. Они тратят более часа, чтобы разметить десятки уровней, которые в конечном итоге совершенно не эффективны. Нужно определять только самые значимые уровни, тогда вы почувствуете неслабый “выхлоп” от этой работы.

Заблуждение №2: ваши уровни П/С (поддержки и сопротивления) должны быть размечены четко по максимумам и минимумам хвоствов свечей или баров. Это, наверное, самое глубокое заблуждение неопытных трейдеров. Зачастую П/С у вас будет определена в виде “зон”, нежели “уровней”. И в большинстве случаев будет проходить через середины хвостов или даже тел свечей.

Внимание: если не знаете что такое хвосты, тела, или даже свечи то вам сюда – Японские свечи.

Заблуждение №3: чтобы корректно построить уровни, нужно вернуться очень далеко по истории графика. Если вы не занимаетесь долгосрочным инвестированием, то вам просто не имеет смысла возвращаться по истории графика дальше чем на 1-2 года (для недельного таймфрейма). Если вы всё-таки это делаете, знайте – вы просто теряете своё время.

Как я строю уровни поддерки и сопротивления

Далее я подробным образом разберу 10 примеров того, как я строю уровни.

Пример №1: Дневной график EUR/USD

Давайте посмотрим на текущий график EUR/USD. Обратите внимание, что красным цветом я обозначаю долгосрочные или “ключевые” уровни, а синим – краткосрочные.Таким образом будут размечены графики во всех примерах. Надеюсь, что это облегчит чтение графика и вам будет проще различать то, что я называю “ключевыми” уровнями и краткосрочными (которые по сути менее значимы при торговле).

В данном примере цена торгуется в диапазоне между 1.3140-70 сопротивлением и 1.2830 поддержкой. Это именно те “ключевые” уровни.

В пределах данного диапазона есть также пара краткосрочных уровней, которые важны, хоть и в меньшей степени. Первый из них располагается в промежутке 1.302-1.307. Это типичный пример зоны сопротивления. Второй же построен четко по хвостам свечей.

Особенно хочется отметить на этом графике один из важнейших паттернов прайс экшн – внутренний бар, который сформировался 18 октября. После его пробоя цена активно пошла вниз, тестируя диапазон 1.302-1.307 и образовав зону сопротивления. Уровень, на котором цена пробивает внутренний бар очень часто становится П/С хотя бы в краткосрочной перспективе.

Отличная практика: во время простановки уровней, сначала определяйте на графике ключевые уровни, а после – краткосрочные. Таким образом вы создадите структуру текущей рыночной ситуации и упростите анализ более мелких участков графика.

Пример №2: Дневной график GBP/USD

На этом графике мы видим отличный пример ключевой зоны сопротивления, которая расположилась между уровнями 1.6270 и 1.6310.

Ключевые уровни П/С, как правило, либо отражают цену и дают начало новому значительному движению в противоположном направлении, либо множество раз играют роль П/C. Соответственно, от краткосрочных уровней стоит ожидать меньших движений цены, и они чаще пробиваются. На скриншоте ниже есть отличные примеры обоих типов уровней:

Пример №3: Дневной график AUD/USD

В данном примере дневной график AUD/USD торгуется в широком диапазоне между уровнями 1.0612 и 1.0175. Мы рассматриваем 1.0612 как ключевое сопротивление, т.к. цена совершила значительное движение от этого уровня и два последние теста ценой были отбиты. Точно так же, 1.0175 является ключевой поддержкой, выдержав последние 4 теста. Также отмечу, что краткосрочный уровень 1.0410 также очень значим в данной ситуации, хоть и не так как ключевые. Как видите, определение уровней и решение о том, какие из них являются ключевыми, зависит только от вас. Но при этом обязательно должна присутствовать какая-то логика вроде: “этот уровень отбил цену большее количество раз” или “этот уровень создал более сильное движение”.

Пример №4: Дневной график USD/JPY

На графике USD/JPY ниже мы будем рассматривать все построенные уровни как ключевые. Т.к. они все в одинаковой степени важны в этом конкретном контексте, все образовали важные развороты цены. Пара USD/JPY в последнее время в основном стремилась вверх, и если сопротивление на уровне 80.37 будет пробито, то следует ожидать неслабого движения еще выше.

Особенно стоит отметить хвосты свечей (еще их называют фитилями). Обратите внимание, как большинство уровней проходит не по максимумам и минимумам, а примерно через середины хвостов. Это очень важный момент, который я упоминал в типичных заблуждениях выше, запомните его. На самом деле, более важно, чтобы через уровень проходило как можно большее количество хвостов, нежели чтобы их максимумы четко касались уровня. Отичный пример этому – уровень 78.79. Я старался построить его через как можно большее количество хвостов, вместо того, чтобы подвинуть его чуть выше и построить четко по максимумам. Построение уровней в таком стиле обеспечивает вам получение сигналов для входа в рынок с большой вероятностью верного прогноза.

Пример №5: Дневной график NZD/USD

На графике NZD/USD ниже мы разберем такое понятие как “значимая” область. Это такая область, где цена явно “любит” находиться. По сути, это просто другое название для области консолидации. Консолидация на графике наступает когда цена за актив “справедлива” и, соответственно, ей не нужно двигаться ни вверх, ни вниз. Такие “значимые” области играют роль зон поддержки и сопротивления. Это значит, что когда цена приближается к этим зонам, то следует ожидать формирования паттернов price action и, соответственно, хороших сигналов для входа в рынок.

У вас часто будут такие ситуации, когда линии П/С буду проходить через центры “значимых” областей, как бы прорезая их. Уровни будут вам показывать где находится середина у области. Ниже на скриншоте мы видим отличный пример этой ситуации.

Продолжение статьи читайте тут 🙂