Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » Инвестирование » Прогноз по сырой нефти: “медвежий” сетап на ближайшую перспективу, “бычий” прогноз на среднесрочную перспективу

Прогноз по сырой нефти: “медвежий” сетап на ближайшую перспективу, “бычий” прогноз на среднесрочную перспективу

Цена нефти завершила прошлую неделю с отрицательными показателями, поскольку опасения по поводу роста числа заражений в двух крупнейших странах-импортерах и потребителях нефти (Индии и Японии) подтолкнули цену вниз на 1%.

Тем не менее, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) закрепились выше психологического порога в 60$ – линии поддержки, которая довольно хорошо держится с начала массовой вакцинации в большинстве уголков развитого мира.

Поскольку эти опасения кажутся обоснованными, особенно если учесть ситуацию в Индии, давайте разберёмся: движется нефть WTI к сильной краткосрочной коррекции или быки собираются взобраться на эту “стену беспокойства“, чтобы подтолкнуть бенчмарк к уровню чуть выше 70$ в ближайшее время?

Давайте вместе рассмотрим прогноз стоимости нефти, чтобы посмотреть, на что указывает текущий технический сетап по фьючерсам на WTI.

Технический анализ цены нефти

Фьючерсы на нефть марки WTI довольно быстро восстановились после апрельского обвала, перейдя от отрицательных значений до уровня 62$ за баррель на момент вчерашнего закрытия.

Этот сильный восходящий тренд был омрачён только двумя большими падениями, что хоть и не укрепляет доверие к линии тренда, но позволяет нам составить потенциальный прогноз на её основе.

Первое, что бросается в глаза на графике – это хорошо видимый “крест смерти” между DMA 20 и 50 – медвежий сигнал, который указывает на замедление импульса на основе последних движений цены.

Между тем, если мы объединим восходящий тренд, показанный на графике, с сопротивлением на уровне 65$, действующим в последнее время, у нас получится паттерн восходящего треугольника, отмеченный набором повышающихся минимумов: всё указывает на то, что цена нашла поддержку на более высоких уровнях, продолжая двигаться к новым максимумам.

Это позитивный знак для нефти в долгосрочной перспективе, и тот факт, что цена уже однажды поднималась выше уровня 67$, ослабляет силу этого сопротивления.

Кроме того, мы также наблюдаем слияние верхней линии тренда, сформированной между максимумами нефти марки WTI в октябре 2018 года и недавним неудачным пробоем уровня сопротивления 67$, что соответствует направлению восходящего треугольника, упомянутого ранее.

Анализируя слияние этих тенденций, мы видим, что область 65$ должна стать переломной для марки WTI в последующие недели, поскольку рынок будет пытаться найти правильное направление в текущих условиях.

Нефть – прогноз на 2021 год

После достижения этой точки ценовое действие определит, готов ли рынок двигаться выше или нефть готовится к сильной коррекции перед продолжением восходящего тренда.

Анализ макроэкономических факторов, действующих в настоящее время, ведёт к медвежьему краткосрочному прогнозу по нефти, в значительной мере из-за влияния, которое оказывает сильная волна эпидемии на уровень потребления энергии в Индии.

Между тем, если ситуация в Японии ухудшится, мы также можем увидеть ухудшение прогнозов спроса на нефть в следующем месяце, что приведёт к временной коррекции цены.

Важно отметить, что ни RSI, ни MACD не подают никаких конкретных сигналов относительно направления, в котором может двигаться нефть, и это подтверждает наше мнение о том, что импульс нефти ослабевает, и может ожидать краткосрочного отката.

Это мнение разделяет и американский инвестиционный банк Morgan Stanley, аналитики которого недавно заявили, что нефть марки Brent, по их мнению, будет торговаться в диапазоне от 65 до 70$ в течение летнего сезона за счёт “роста буровой активности в США и потенциального возобновления экспорта из Ирана“. Такой прогноз даст нам референтную цену в 60-65$ для бенчмарка WTI.

С другой стороны, в среду Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчёт по запасам в США, и аналитики ожидают их увеличения на 375 000 баррелей.

Если рост превысит ожидания рынка, есть вероятность, что цены на нефть упадут, поскольку он может быть истолкован либо как краткосрочный скачок уровня предложения от буровых компаний из США, либо как ослабление спроса со стороны основных потребителей, таких как Индия и Япония, из-за их внутренней ситуации с Covid.

На данный момент наш базовый прогноз по нефти марки WTI предполагает краткосрочную коррекцию, которая может привести к снижению цены в район 59-60$ к третьей метке нижней линии тренда, показанной на графике.

Эта ситуация не так уж плоха, и позиции “быков” по этому товару даже могут укрепиться, поскольку у восходящего тренда появляются новые силы, чтобы продолжить продвигать цену к уровню 70$.

Тем не менее, эта линия поддержки должна удержаться, так как прорыв вниз может привести к гораздо более серьезному падению цены. Таким образом, краткосрочный прогноз цены на нефть выглядит не очень хорошо, но долгосрочные перспективы для нефти являются “бычьими” на фоне благоприятной макроэкономической среды.

Какие элементы поддерживают рост цены на нефть в долгосрочной перспективе

На данный момент мы считаем, что росту цен на нефть благоприятствует множество элементов, хотя все они связаны только с одной переменной: ликвидностью.

Избыток ликвидности в системе, пожалуй, является самым “бычьим” аргументом в пользу нефти, хотя его можно отнести практически к любому классу активов.

Поскольку центральные банки предприняли шаги по оказанию помощи своим национальным экономикам, вливая триллионы в финансовые рынки, образовался беспрецедентный объём ликвидности, которая гоняется за доходностью и потенциалом роста везде, где только может.

В бурно развивающейся экономике после эпидемии эта ликвидность будет направлена на сырьевые товары, поскольку рост потребительских расходов приведёт к росту потребления нефти, что может сопровождаться формированием сдерживаемого спроса со стороны людей, которые слишком долго сидят в своих домах и при первой же возможности сядут на самолет, чтобы насладиться несколькими днями отдыха.

Это должно повысить спрос в краткосрочной перспективе со стороны сектора коммерческой авиации, то есть, в экономике после пандемии нет сценария, при котором цены на нефть могли бы упасть, если центральные банки не начнут постепенно уменьшать ликвидность, повышая процентные ставки, а правительства не будут настаивать на повышении налогов, чтобы компенсировать все меры поддержки, которые они ввели во время карантина.

Читайте также Главные инвестиционные идеи 2021 года – нефть, золото, биткойн, EURUSD

Прогноз по нефти на год: будут ли цены расти

На данный момент прогноз по нефти остаётся позитивным, несмотря на потенциальные краткосрочные проблемы, и пока что долгосрочный восходящий тренд, обозначенный на графике, продолжается с небольшими коррекциями.

Тем не менее, свинг-трейдерам стоит проявить немного терпения и посмотреть, как будет развиваться ситуация на ближайшую перспективу, прежде чем вскочить в “нефтяной вагон“, чтобы увеличить свой потенциал роста по длинной позиции.

С другой стороны, при использовании контрактов на разницу (CFD) вы также можете извлечь выгоду из снижения цены на нефть, заняв короткую позицию по этому инструменту.

Среда, возможно, станет важным днём для нефти, поскольку на этот день запланирован выход еженедельного отчёта EIA. Не оправдав краткосрочных ожиданий рынка, цены на нефть могут упасть, и это может стать поводом для открытия короткой или длинной позиции в зависимости от того, как вы хотите получить прибыль от колебаний цен на этот сырьевой товар.

Читайте также Почему NPBFX – лучший брокер для торговли CFD на акции? 

CFD на основе спотовой цены нефти в США

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Прогноз цены акций Travis Perkins: недооценённая компания, у которой ещё есть потенциал

Сочетание низкой маржи, нестабильной прибыли и невыразительного роста выручки в прошлом привело к снижению цены ...

Прогноз акций Gevo: торгуются по справедливой стоимости, но всё равно рискованные

После выдающихся результатов, достигнутых в прошлом году на фоне возросшего интереса к возобновляемым источникам энергии, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *