Как пользоваться индикатором RSI: сигналы, важные настройки, способы применения

Математический индикатор RSI по праву считается одним из наиболее популярных аналитических инструментов Форекс. Его принято относить к категории осцилляторов. Этот индикатор можно найти в составе любой онлайн-платформы для Форекс-трейдинга. Многообразие подаваемых сигналов, легкость их выявления, интерпретации и анализа способствуют успешному применению этого инструмента как опытными трейдерами, так и начинающими спекулянтами.

Осциллятор RSI – типичный индикатор подвального типа. Он размещается в отдельном окне под графиком котировок, представлен одной линией, которая колеблется в обозначенном диапазоне. Основное предназначение этого аналитического инструмента – достоверная оценка силы актуальной тенденции, а также своевременное определение разворотных моментов в трендовой динамике целевого рынка. Следует разобраться, как пользоваться индикатором RSI в интернет-трейдинге на Форекс.

Ключевая идея и внешний вид осциллятора

Обозначение RSI расшифровывается как индекс относительной силы рынка (англоязычная интерпретация – Relative Strength Index). Идея RSI-осциллятора заключается в сопоставлении двух важных параметров, определяющих динамику рыночного курса для анализируемой валютной пары. Речь идет о сравнении абсолютной величины снижения цены с абсолютной величиной её повышения. Данные показатели соотносятся между собой за одинаковый временной период, что позволяет достоверно оценить относительную силу действующего тренда. Итоги совершаемых вычислений автоматически и наглядно отображаются как динамичная кривая, которая колеблется в отдельном индикаторном окне синхронно с графиком котировок. Таким образом, диапазон изменения значений RSI-осциллятора составляет 0-100%.

Рисунок 1. Внешний вид RSI-осциллятора на экране терминала

Индикаторная кривая все время колеблется в определенном интервале, достаточно редко приближаясь вплотную к его границам. Конфигурация этой линии, её числовые показания подают трейдеру важные сигналы. Однако этим аналитический потенциал RSI явно не ограничивается. Расширению возможностей данного инструмента способствует установление для него критических уровней, отражающих пребывание целевого рынка в областях перепроданности/перекупленности. Как правило, зона перекупленности RSI-осциллятора отделяется критической отметкой 70% и определяется диапазоном 70-100%. Зона перепроданности этого индикатора лимитируется критической отметкой 30% и четко обозначается интервалом 0-30%.

Рисунок 2. Перекупленность/перепроданность по RSI-индикатору

Кроме того, в индикаторном окне часто устанавливается средний (центральный) уровень RSI, составляющий 50%. Сам факт и восходящая/нисходящая направленность пересечения RSI-кривой своего среднего уровня могут сигнализировать трейдеру о наличии рыночного тренда или его изменении.

Установка и настройка

Детальное описание индикатора RSI было бы недостаточным без рассмотрения порядка установки и настройки данного аналитического инструмента в онлайн-платформе для Форекс-трейдинга. Вопрос о том, где скачать индикатор RSI, как правило, не является актуальным, поскольку этот компьютерный осциллятор уже входит в стандартный инструментарий любого интернет-терминала Форекс. К примеру, чтобы установить его на рабочий график онлайн-платформы MetaTrader4, следует выполнить простой и типичный алгоритм:

1. Открыть пункт «Вставка» через главное (верхнее) меню терминала.
2. Выбрать раздел «Индикаторы».
3. Найти категорию «Осцилляторы».
4. Отобразится список, в котором следует отыскать нужный аналитический инструмент.
5. Нажать клавишей мыши по наименованию RSI. Осциллятор сразу же появится на экране онлайн-платформы в отдельном индикаторном окне.

Рисунок 3. Порядок установки осциллятора на экран платформы

У начинающих спекулянтов Форекс часто возникает вопрос о том, как правильно настроить RSI-индикатор. По сути, этот аналитический инструмент характеризуется наличием единственного параметра, подлежащего тщательной настройке. Речь идет о продолжительности расчетного периода, используемого для вычисления значений осциллятора. Чтобы установить этот важный параметр, необходимо отобразить окно индикаторных настроек (сделать это можно через пункт «Свойства» в контекстном меню рассматриваемого осциллятора). Открывается нужное окно, в котором следует выбрать вкладку «Параметры» (рисунок 4), содержащую следующие пункты настроек:

• период осциллятора (по умолчанию часто задается значение 14);
• тип рыночных цен, используемых для вычислений (по умолчанию часто задается CLOSE);
• стиль отображения индикаторной кривой в окне осциллятора (цвет, вид, толщина);
• границы диапазона колебаний (минимум – 0, максимум – 100).

Рисунок 4. Настройка параметров, уровней, отображения

Вкладка «Уровни» позволяет устанавливать и удалять значимые отметки индикаторного окна. Как правило, изначально задаются уровни 30% и 70% (обычно их не меняют), соответственно обозначающие перепроданность и перекупленность. Можно также добавить медианный уровень 50%. Кроме того, можно настроить стиль отображения линий, обозначающих заданные уровни. Вкладка «Отображение» позволяет выбрать таймфреймы для показа индикаторного окна.

Период осциллятора, изначально составляющий 14, рекомендуется выбирать по следующим соображениям:

• активность, волатильность целевого рынка;
• частота и продолжительность «залипания» индикаторной кривой в областях перепроданности/перекупленности;
• используемый таймфрейм;
• применяемая стратегия трейдинга (её особенности).

Увеличивать расчетный период рекомендуется при активном, волатильном рынке, чтобы обеспечить фильтрацию ошибочных сигналов (снизить частоту ложных пересечений критических уровней). Уменьшать расчетный период целесообразно при относительно спокойном рынке (когда сигналы осциллятора генерируются достаточно редко), чтобы повысить эффективность применения RSI.

Основные варианты использования осциллятора

Применение RSI-индикатора на Форекс характеризуется многообразием сигналов этого аналитического инструмента. По сути, каждый такой сигнал может рассматриваться как отдельная стратегия торговли по индикатору RSI. Самой элементарной методикой считается трейдинг по пересечению индикаторной кривой критических уровней:

1. Восходящее пересечение уровня 70% указывает на перекупленность целевого рынка. Можно рассматривать возможность открытия SELL-ордера.
2. Нисходящее пересечение отметки 30% означает перепроданность целевого рынка. Можно рассматривать возможность открытия BUY-ордера.

Однако простота вышеописанной методики сопровождается значительными рисками её применения. Существует большая вероятность выдачи ошибочных сигналов (ложных пересечений), а это значит, что подобные показания осциллятора следует проверять (подтверждать). Кроме того, индикаторная кривая часто «залипает» в своих критических областях, если на рынке наблюдается сильное трендовое движение. Все это следует учитывать при работе со стратегиями индикатора RSI.

Дивергенция кривой осциллятора с графиком котировок

Этот антитрендовый сигнал считается типичным для аналитических инструментов осцилляторного типа. Он генерируется, когда показания RSI расходятся с поведением валютного курса. Соответственно, дивергенция бывает двух видов – медвежья (при актуальном восходящем тренде) и бычья (при актуальном нисходящем тренде).

Медвежья дивергенция возникает при восходящем тренде, если рыночный курс последовательно обновил на графике котировок два повышающихся локальных максимума, а индикаторная кривая, соответственно, показала в своем окне два понижающихся локальных максимума. Факт медвежьей дивергенции явно сигнализирует о предстоящем окончании (развороте) актуального бычьего тренда. Это хорошая рекомендация к завершению BUY-ордеров и возможному открытию SELL-ордеров. Подобную ситуацию можно увидеть по рисунку 5.

Рисунок 5. Схематичное изображение рыночных дивергенций

Бычья дивергенция возникает при нисходящем тренде, если рыночный курс последовательно обновил на графике котировок два понижающихся локальных минимума, а индикаторная кривая, соответственно, обозначила в своем окне два возрастающих локальных минимума. Факт бычьей дивергенции явно свидетельствует о предстоящем окончании (развороте) актуального медвежьего тренда. Это хорошая рекомендация к завершению SELL-ордеров и возможному открытию BUY-ордеров. Данная ситуация также иллюстрируется рисунком 5.

Трейдинг на перепроданности и перекупленности целевого рынка

Еще одним интересным вариантом применения RSI-индикатора является трейдинг на возвратных пересечениях уровней перепроданности/перекупленности, обозначенных в индикаторном окне. Речь идет о типичных ситуациях, при которых индикаторная линия сначала заходит в ту или иную критическую область, а затем покидает её, совершая так называемое возвратное пересечение уровня перепроданности/перекупленности. Данный подход считается успешной стратегией торговли по индикатору RSI, настройка и анализ которого осуществляются стандартным образом.

Когда индикаторная кривая совершает восходящее пересечение уровня 70%, она оказывается в так называемой зоне перекупленности (70%-100%). Это указывает на то, что рынок, образно говоря, устал покупать и уже начинает склоняться к обратным сделкам – продажам. При таких обстоятельствах стоит ждать нисходящей коррекции рынка или его разворота в медвежьем векторе. Завершать BUY-сделку и открывать SELL-позицию следует тогда, когда индикаторная кривая покинет область перекупленности, совершив нисходящее (возвратное) пересечение отметки 70%.

Когда индикаторная кривая совершает нисходящее пересечение уровня 30%, она оказывается в так называемой зоне перепроданности (0-30%). Это свидетельствует о том, что рынок, образно говоря, устал продавать и уже начинает задумываться о совершении обратных сделок – покупок. При таких предпосылках стоит ожидать восходящей коррекции целевого рынка или его разворота в бычьем векторе. Завершать SELL-позицию и открывать BUY-ордер по коррекции (развороту) следует тогда, когда индикаторная кривая покинет область перепроданности, совершив восходящее (возвратное) пересечение отметки 30%.

Рисунок 6. Трейдинг на выходах из критических областей осциллятора

Когда рынок пребывает непосредственно в критических областях (перекупленность или перепроданность), рекомендуется воздержаться от каких-либо торговых действий. Как вариант, можно рассмотреть возможность завершения SELL-позиции (при попадании кривой в область перепроданности) или BUY-позиции (при попадании кривой в область перекупленности), если ситуация на целевом рынке покажется трейдеру неопределенной. Кроме того, следует учитывать фактическое состояние целевого рынка, который может характеризоваться как трендовой динамикой, так и боковым движением. Иначе говоря, любые сигналы RSI-осциллятора следует подтверждать или дополнять показаниями иных индикаторов Форекс.

Прочие варианты практического применения осциллятора

Помимо описанных выше способов, существуют и иные возможности получения торговых сигналов от RSI-индикатора:

1. Трейдинг на пересечении индикаторной кривой значимых уровней 30/70.
2. Анализ положения индикаторной кривой относительно среднего (центрального) уровня 50%. Выше 50 – бычьи настроения. Ниже 50 – медвежьи настроения. Колебания около 50 – флет.
3. Анализ уровней support/resistance, построенных по значениям RSI-осциллятора в индикаторном окне. Речь идет о стандартной торговле на пробоях и отскоках по линиям коррекции индикатора.
4. Выявление типичных паттернов (фигур) графического анализа по значениям индикаторной кривой в окне самого осциллятора. Их анализ осуществляется стандартным образом.
5. Анализ пиков/впадин индикаторной кривой в критических областях окна RSI-осциллятора. Такие экстремумы часто возникают раньше, чем соответствующие максимумы или минимумы курса на графике котировок.

Заключение