Валютный рынок то и дело трясет от экономических и политических новостей. Казалось бы, в чем связь?
Многие эксперты уверенно заявляют, что нет сильнейшего катализатора падения/роста валютных пар, чем заявления президентов стран G7.
Сегодня мы поговорим о том, что такое зона перекупленности и перепроданности на Форекс. В процессе повествования рассмотрим способы их обнаружения, как с их помощью получить 70-80% от первоначального размера капитала.
Готовы провести несколько минут за полезным чтивом? Мы начинаем!
Основополагающие понятия
Начнем рассмотрение темы с разбора лексического значения двух важнейших слов этой статьи.
Перепроданность – уникальный стан, характеризующийся замедлением рынка. Это происходит из-за того, что количество желающих продать актив становится меньше, а потенциальные покупатели растут в геометрической прогрессии.
Ценовое движение постепенно прекращается, на тренде образуется ярко выраженный локальный минимум. При этом часто образуется флэт.
Перекупленность – характерная особенность этой ситуации состоит в большом количестве желающих продать и малой покупательской способностью участников торговой площадки.
Рисунок 1. Стандартная структура зон перепроданности и перекупленности
Отсутствие внешних факторов никоим образом не мешает рынку «сделать ход конем». Как правило, наблюдается циклическая зависимость:
- возьмем условную пару EUR/USD, при этом тренд нисходящий;
- спекулянты, владеющие активами, стремятся продать их по максимально высокой цене (опасаясь дальнейшего падения курса);
- часть игроков скупает «дешевку», надеясь на получение прибыли при ценовом росте;
- однако негативная динамика роста заставляет продающих трейдеров снижать «планку», дабы привлечь потенциальных покупателей;
- финал – держатели активов не способны понижать стоимость активов, ослабляющие тенденции сходят на нет.
Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение экстремумов тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов.
Поиск заветных зон
Разворотные процессы на рынке происходят с завидным постоянством и показатель квалификации трейдера состоит в своевременном предсказании «катастрофических событий».
Существует несколько признаков, явно указывающих на близость переориентации тренда:
- Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.
- Существенные колебания стоимости активов – высокое тело сформированного на тренде паттерна.
- Скачкообразное поведение сменяется коротким нисходящим движением.
Сторонние разработчики давно создали ряд индикаторов перекупленности и перепроданности для Форекс, доказавшие свою эффективность на практике.
Для удобства восприятия разобьем дальнейшее повествование на несколько логических блоков.
Стохастик
Осциллятор с завидной точностью выявляет экстремумы бесконечно двигающегося рынка.
Рисунок 2. Зона перепроданности и перекупленности по стохастику
Принцип его работы состоит на аксиоме – ценовой показатель останавливается на графике возле граничных значений предыдущего периода.
Главное преимущество – возможность наглядно убедиться в приближении трендового разворота (более 80% либо менее 20% по Стохастику).
Входящие сигналы индикатора можно трактовать следующим образом:
- идеальные показатели рыночного движения – формирование более высокого max или min. После этого наблюдается активное/продолжительное движение в противоположную от основного направления сторону;
- полученные сигналы не призыв для открытия ордеров, скорее памятка для трейдера о возможности переломного момента на рынке;
- если ценовой показатель движется между уровнями и сформирована свечу расширения – это достоверный сигнал для закрытия сделки.
Эффективность и достоверность Стохастика – 80/20. То есть из 10 трейдеров 8 человек получат свое, двоим же придется испытать горечь неудачи. Скажем прямо – неплохие показатели для инструмента, собранного «на коленках».
MACD
Перед нами бесплатный индикатор перекупленности/перепроданности для Форекс. Изначально инструмент создавался для отправки сигналов, когда можно входит на рынок после «затишья» бокового движения цен.
Рисунок 3. Зона перекупленности и перепроданности по MACD
Однако трейдеры нашли ему лучшее применение, впрочем, потребовавшее некоторых доработок. Помимо двух средних скользящих прямых, в нижней части пользовательского интерфейса появилась гистограмма. Она показывает расхождение между значениями двух линий графика.
Главный недостаток технического инструмента – опоздание сигналов. Это создает временные задержки, непростительные для большинства торговых стратегий.
Полосы Боллинджера
Индикатор перекупленности и перепроданности без перерисовки основан на определении величины отклонения стоимости от скользящих средних.
BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива.
Рисунок 4. Полосы Боллинджера в определении зоны перекупленности и перепроданности
Практическое использование полос подразумевает их накладывание на свечной график. Если паттерн выступает за пределы коридора – это сигнал «пробоя». Прочие возможные варианты развития событий представлены ниже:
- Полоса узкая – боковое движение цены.
- Широкая – сформированный тренд.
- Пробой верхней границы – перекупленность.
- Пробой нижнего экстремума – перепроданность рынка.
Главный недостаток подхода – при относительном спокойствии рынка индикатор определяет ложные сигналы, предпочтительные для входа.
RSI
Индекс относительной силы анализирует широкие ценовые диапазоны. Максимальная прибыльность от закрытия/открытия ордера достигается, когда RSI, вкупе со Стохастиком, продолжительное время показывают мощные сигналы. Как правило, место их дислокации – определенные ранее линии перекуплености и перепроданности.
Рисунок 5. Определение зон перекупленности и перепроданности по RSI
Практические рекомендации
Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой».
Однако не все так плачевно – всегда можно определить несколько полезных закономерностей, упрощающих работы с зонами перекупленности и перепроданности:
- Сила тренда пропорциональна величина достижения пика. Боковое же движение изобилует «ложными срабатываниями». Переход в тренд рекомендуется определять при помощи индикатора MACD, использование Стохастика здесь будет неэффективным.
- Есть сомнения по поводу достоверности показателей полос Боллинджера? Вспомните один из признаков разворотного процесса – чем выше свечное тело, тем меньше вероятность попадания на «обманку».
- В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика.
Для нивелирование деструктивного воздействия мировой экономики достаточно вести экономический календарь и стараться не предпринимать активных действий во время новостного шторма.
Идеальный вариант для открытия ордера – молчаливое/звуковое согласие нескольких технических инструментов, в том числе и индикатора MACD для бинарных опционов.
Итоги
Опытные трейдеры давно взяли на вооружение сонм индикаторов и осцилляторов, помогающим им прогнозировать разворотные процессы, определять удачные моменты для входа на рынок, своевременного закрытия сделки.