Котировки бинарных опционов: определение, происхождение, виды

Чтобы успешно торговать на бинарных опционах (БО), нужно верно угадывать, в каком направлении «покатится» цена активов за определенный временной отрезок. Казалось бы, что может быть проще? Однако подход «на удачу», как в казино – «черное»/«красное», рано или поздно, но неминуемо принесет потерю депозита. В общем-то, термин «угадать» не имеет ничего общего с прогнозом рынка. Успешные трейдеры – знатоки фундаментального, технического анализа, гуру основ ценообразования, отслеживающие новости, которые влияют на волатильность стоимости валютных пар, других активов.

Начнем самообразование с понимания, что такое котировки бинарных опционов, насколько они важны, как формируются, из каких источников появляются у брокеров, чем разнятся между собой – то есть, с азов трейдинга БО. В процессе, затронем другие вопросы, прямо относящиеся к данной тематике.

Рисунок 1. Бинарные опционы и фьючерсы на бирже Nasdaq

Определение термина «котировка»

Предвосхищая вопрос, котировки, что это, отвечаем: термин обозначает стоимость актива, заявленную продавцом на момент заключения сделки. Эта формулировка подходит всем векторам рынка инвестиций. Применительно непосредственно к БО – как правило, динамично колеблющаяся цена фундаментального актива. Этим термином «обзывают»:

• фиксированный курс валют за конкретный временной отрезок;
• стоимость ценных бумаг;
• процентная ставка облигаций;
• стоимость сделки, совершенной в рамках той или иной биржи.

Котировки, которые регистрирует специальный комитет торговой площадки, отображают правдивую ситуацию спроса/предложений на какой-либо актив. В официальных публикациях отражаются котировки в реальном времени – информация на период открытия/закрытия торговой платформы, а также ценовой экстремум актива в определенный день (дату). Наглядно это выглядит следующим образом: рыночная стоимость акций определяет их котировку. Котировка сырьевого товара – цена 1 барреля нефти или золотой унции на бирже и т.д.

Рисунок 2. Котировки валют

Степень важности котировок

Пытливые начинающие трейдеры зададут вопрос, зачем нужны котировки, и почему их необходимо изучить в первую очередь. Частично ответ дан выше – они информируют биржевых спекулянтов о реальном положении дел на рынке. Что касается первостепенности, то именно на волатильности котировок трейдер увеличивает свои капиталы. Проще говоря, формирование цены на актив зависит от востребованности последнего на рынке. Из этого следует: котировки – не постоянный показатель. Трейдер выбирает актив, затем проводит теханализ, на основе которого прогнозирует поведение стоимости в течение 60 секунд или нескольких суток. После умозаключений:

1. Покупает (опцион «CALL»), если по его прогнозам ожидается скорое повышение стоимости.
2. Продает (опцион «PUT»), если уверен, что цена актива откатится в обратном направлении.

Рисунок 3. Опционы «CALL» и «PUT»

Что такое обратная котировка и как ее применять?

Эта формулировка определяет, какое количество иностранной валюты можно купить за деньги, вращающиеся в границах того или иного государства. То есть, за единицу национальной валюты. Визуально выглядит так: RUB/ EUR 0,0154, где рубль – товар (базовая валюта), а евро выступает в качестве его стоимости. Этот термин на международной торговой площадке применяется относительно следующих пар:

• EUR/USD;
• австралийский доллар/USD;
• новозеландский доллар/USD.

Если прямая операция между двумя активами невозможна, например, EUR/JPY, в игру вступает кросс-курс – соотношение между двумя валютами, регулируемая третьей фиатной единицей. Это может быть североамериканский доллар. В этом варианте формула расчета будет выглядеть следующим образом: EUR/JPY= EUR/ USD х USD/ JPY.

Рисунок 4. Кросс-курсы валют

Межбанковский рынок и котировки

Дадим определение формулировке «межбанковский рынок»: это всепланетарная финансовая конструкция, объединяющая под своей «крышей» различные банки, организации, которые, в свою очередь, ведут активную торговлю друг с другом теми или иными активами. Конечно же, подобные спекуляции можно осуществлять напрямую – без посредников. Однако когда число участников переваливает за несколько тысяч, а оборотные средства исчисляются значениями с шестью нулями, процедура требует некоторой систематизации. Как следствие, на сцену выходят брокерские компании – посредники между финучреждениями, устанавливая на актив собственную цену.

Это и есть ответ на вопрос, откуда берутся межбанковские котировки, которые, по понятным причинам, отличаются от реальной стоимости валюты, если речь идет о БО – ведь желая купить, например, 100EUR в местном отделении банка, человек не приобретет их по курсу Центробанка РФ. Всегда присутствует наценка посредника.

Рисунок 5. Брокер «Thomson Reuters»

Почему у брокеров котировки разнятся?

Это нормальное явление: оператор «покупает» товар у предыдущего продавца и предлагает его на «продажу» уже со своей наценкой. Чем больше посредников, тем выше конечная стоимость. Более того, различие цен можно наблюдать между живым графиком бинарных опционов и данными торговой площадки. Как правило, причиной выступает запоздалое срабатывание программного обеспечения платформы. Здесь гораздо важнее выбрать авторитетного брокера, а не мошенника. У последних процветает «рисование» графиков, подача заведомо ложной информации для быстрого «слива» депозита трейдера в свою пользу и т.п. Резюмируем: когда программное обеспечение слегка притормаживает, что, конечное же, влияет на объективность котировок, нужно отказаться от опционов на 1 минуту и перейти на более долгосрочные ордера – то есть, приноровиться к работе с брокером. Что касается виртуальных аферистов, с ними лучше вообще не связываться.

Рисунок 6. Котировки в формате «свечи»

Можно ли осуществлять трейдинг в уик-энд?

Многие начинающие биржевые спекулянты удивляются, когда видят в выходные живой график бинарных опционов у собственного оператора, в то время как у провайдера изображение «лежит» без движения. Объясняется это «чудо» просто: ведущие провайдеры в уик-энд отдыхают. Любая, даже самая сенсационная новость, вышедшая в эти дни, не влияет на «общее состояние по палате». Соответственно, информационные агентства не могут осуществлять трафик объективных котировок мелким операторам. Последние, в свою очередь, предлагают трейдинг БО в выходные дни, но предупреждают аббревиатурой «OTC» возле стоимости актива, что котировки внебиржевые. Проще говоря, «рисуют» графики. Причина такой исключительной продуктивности некоторых операторов кроется в спросе на трейдинг БО в субботу и воскресенье. Для многих людей, которые трудятся на основной работе – это единственное «окно» в неделе.

Заключение