Non Farm Payrolls – Священный Грааль или способ потерять депозит?

Фундаментальный анализ в большинстве случаев целесообразно использовать для долгосрочной торговли. Однако в некоторых случаях на макроэкономических факторах возможно обеспечить прирост к капиталу и внутри дня. Одним из таких является Nonfarm Payrolls. Благодаря публикации этой новости даже не самый опытный трейдер сможет стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

Что такое NonFarm Payolls?

Nonfarm payrolls – это количество рабочих мест в несельскохозяйственных экономических секторах США за предыдущий отчетный период (месяц). Опубликованные данные отображают динамику изменения этого макроэкономического показателя. Payrolls – что это такое? В дословном переводе термин «payrolls» определяется как платежная ведомость. При анализе данных для публикации показателей Nonfarm payrolls не принимаются во внимание следующие категории лиц:

• трудоустроенные граждане, работающие в сельскохозяйственном секторе;
• сотрудники некоммерческих организаций;
• индивидуальные предприниматели и лица, живущие на пособие.

Этот макроэкономический показатель охватывает более 500 экономических секторов США, среди которых:

• строительство;
• торговля;
• транспортные услуги и логистика;
• отдых и туризм;
• медицина;
• банки и прочие финансовые организации и тому подобные структуры.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США как минимум на 100 000 человек может привести к интенсивным колебаниям ценового графика всех валютных пар, в числителе/знаменателе которых есть американский доллар. Также это существенно отразится на стоимости акций крупных американских компаний и товарного сырья. Учитывая, что курс доллара условно привязан к стоимости золота, изменение значений данного показателя повлияет и на стоимость этого драгоценного металла.

Как читать статистику по NonFarm?

Заранее ознакомиться со временем публикации NonFarm можно посредством стандартного экономического календаря и аналогичных сервисов. Когда выходит отчет non farm payroll? Нужные новости публикуются каждую первую пятницу месяца. Требуется обращать внимание на такие публикации, как:

• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США;
• уровень безработицы в США.

Дата выхода nonfarm payrolls: 15-30 летом и в 16-30 зимой (связано с переходом на летнее/зимнее время в западных странах). В экономическом календаре можно ознакомиться с аналитической информацией, кликнув по новости. Календарь нон фарм пейролс отображает также следующие ключевые данные:

Рисунок 2. Новости нон-фарм в экономическом календаре

• показатели за предыдущий месяц;
• прогноз;
• фактические данные (доступны после публикации новости).

Для удобства в экономическом календаре возможно подключить услугу звукового уведомления при публикации нужных новостей. Это позволит вовремя быть у терминала и не «проспать» важное событие. Услуга доступна после авторизации.

Как реагирует рынок?

В зависимости от опубликованных данных, ценовой график может реагировать по-разному:

• скачок стоимости актива в одном направлении до 60 пунктов (наиболее частое развитие событий после выхода новости);
• гэп и интенсивное движение графика на расстояние до 100 пунктов (случается крайне редко);
• резкий скачек цены до 150 пунктов (подобная рыночная реакция возникает лишь в том случае, когда опубликованные данные существенно отличаются от ожидаемых).

Рисунок 3. Реакция USD/JPY (М5) на июньские данные

В 80% случаев подобные всплески ликвидности заканчиваются практически 100% коррекцией. Очень редко ценовой график продолжает движение в соответствии с опубликованными данными.

За 5 минут до выхода новостей, на рынке наблюдается значительное снижение торгового объема. Это связано с уходом крупных финансовых компаний (маркетмейкеров) с торговой площадки. Подобное развитие событий приводит к значительному расширению разницы в стоимости актива (спреда), которая может доходить до 10-15 пунктов по базовым валютным парам и до 70 по экзотическим (валютные пары, в состав которых не входит доллар США).

Как торговать по Нон Фарм на Форексе?

Как торговать на новостях Нон Фарм? В сети на специализированных информационных ресурсах представлено множество способов заработка на экономических новостях. Однако не стоит забывать, что разработчики сайтов – это веб-мастера, которые стали таковыми после неудачного опыта торговли, решив зарабатывать на финансовых рынках вместе с брокерами посредством партнерских программ. Эти люди имеют к торговле на финансовых рынках лишь посредственное отношение. Поэтому не стоит уделять серьезное внимание таким стратегиям, как «Бинарный гамбит», «Мартингейл», «Немного подождать и открыть ордер» и прочее. Последняя из упомянутых стратегий, кстати, пользуется особым спросом среди начинающих трейдеров, поскольку для данного метода торговли не требуются абсолютно никакие знания в области экономики и технического анализа, а также практических навыков торговли. Поэтому стратегию «Подождать и открыть» стоит рассмотреть подробнее и указать на её главную ошибку.

Суть метода заключается в том, что трейдеру просто нужно открыть терминал за несколько минут до публикации важных новостей и посмотреть в какую сторону будет двигаться рынок после их обнародования. Через минуту после выхода макроэкономических показателей создатель стратегии советует открывать сделки в направлении импульса. Желающим работать в соответствии с этими рекомендациями следует обратить внимание на следующее:

• в большинстве случаев ценовой график по EUR/USD показывает импульс в 35-40 пунктов, которые отрабатываются в первые минуты;
• из-за высокой ликвидности брокер может просто не открыть сделку в силу изменения рыночной стоимости актива;
• при открытии ордера возможны проскальзывания до 20 пунктов (об этом упомянуто в пользовательском соглашении каждой брокерской компании);
• спред в период публикации макроэкономических показателей может составлять до 10-15 пунктов, а в комплексе с проскальзыванием это съест всю потенциальную прибыль.

Кроме этого, в 85% случаев коррекция после реакции рынка на публикацию новостей начинается спустя 5-10 минут после их выхода. Таким образом получается, что по стратегии «Подождать и открыть» удастся заработать в лучшем случае 2-3 пункта чистой прибыли и только тем, кто работает на счетах с фиксированными спредами (в основном это центовые счета). Эту информацию можно проверить, если открыть историю календаря nonfarm payrolls за последний год, загрузить котировки в МТ4 таймфрейма М5 и ознакомиться с реакцией рынка на публикацию упомянутых новостей Нон Фарм.

Рабочие методы заработка на Форекс по Нон Фарм

Нонфарм сегодня представляет интерес для всех категорий трейдеров, однако зарабатывают на этих новостях лишь 10%. Существует 2 действительно рабочих способа заработка на публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы в США:

1. Отложенные ордера на ближайших локальных уровнях (определить уровни начинающим поможет индикатор «Fractals», который можно найти в стандартной версии любого торгового терминала). Способ предполагает установку отложенных ордеров Buy stop и Sell stop за 3-5 минут до публикации макроэкономических данных. Страховочные ордера stop loss должны располагаться на ценах открытия противоположного ордера. Take profit не ставится. Сделку потребуется закрыть вручную спустя 10 минут после публикации новостей. Стратегия имеет определенные недостатки:

Рисунок 4. Торговля на нон-фарм отложенными ордерами

• Открытие ордера с расширенным спредом;
• Вероятность крупного проскальзывания.

Несмотря на эти негативные факторы, при следовании правилам управления капиталом (риск не более 10% от капитала на 1 сделку), каждый сможет зарабатывать от 15% до 20% от депозита в месяц.

2.  Заработок на коррекции. Проанализировав реакцию рынка на выход упомянутых новостей за последние несколько лет становится очевидно, что коррекционные движения ценового графика наблюдаются в 90% случаев и в среднем составляют 70% (от 50% до 100%) от импульса при публикации макроэкономических данных. На этом движении вполне можно неплохо заработать, учитывая, что спред пришел в норму и вероятность проскальзывания минимальна.

Важно понимать, что длительное движение ценового графика в соответствии с опубликованными данными маловероятно, поскольку это приводит к ослаблению доллара США по отношению к другим активам. Есть заинтересованные и влиятельные лица, которые этого не допустят. Это говорит о том, что коррекция будет гарантированной.

Открывать ордера следует спустя 10 минут после публикации новости по текущей стоимости актива. Stop loss должен составлять не более 50% от потенциальной прибыли. Take profit ставится на цену, актуальную до публикации новостей (начало свечи 15-30). Желательно дополнительно использовать функцию traling stop каждые 15-20 пунктов.

Стратегия торговли по Нон Фарм на бинарных опционах

Для заработка на Нон Фарм на бинарных опционах рекомендуется выбирать брокеров, которые предоставляют своим клиентам возможность досрочного закрытия контрактов.

Суть стратегии заключается в следующем: после публикации макроэкономических данных следует купить опцион по выбранному активу со сроком экспирации не менее 2 часов. Когда график начнет коррекционное движение и дойдет до 50% от импульса рекомендуется досрочно закрыть опцион. Вероятность прибыльной сделки составляет около 90%.

Итоги