Открытые валютные позиции: определение, использование в торговле

Изучая рынок, трейдер должен обращать внимание на общее мнение большинства участников. Цена колеблется в зависимости от спроса и предложения. Она влияет на движение котировок. Открытые позиции трейдеров позволяют определить сформировавшееся настроение.

Что такое открытые валютные позиции

Открытые позиции Форекс трейдеров представляют соотношение сделок на покупку и продажу валюты. Это стандартный инструмент, доступ к которому предоставляют брокеры и дилеры. Он отображается в новостном терминале.

Само выражение «открытая позиция Форекс» означает, что на рынке присутствуют незавершенные сделки. Информация указывается по каждой валютной паре. Данные рекомендуется использовать в качестве дополнения к анализу. Они могут подтвердить принятые решения или опровергнуть его. Индикаторы или график открытых позиций позволяет трейдерам:

1. Выявить сформировавшееся мнение.
2. Узнать число открытых сделок по активу.
3. Ознакомиться с соотношением операций на покупку и продажу.

Наличие информации о мнении большинства участников рынка помогает повысить качество прогноза.

Соотношение открытых позиций на Форекс выражается в процентах. Оно позволяет наглядно увидеть разницу между числом участников рынка, которые решили купить валютные активы, и количеством трейдеров, которые хотят продать их. Допустим, в отношении валютной пары доллар/евро открыто 100 сделок. 30 из них сделано на повышение, a 70 – понижение цены. В результате открытые позиции Форекс будут представлять соотношение 70 на продажу к 30 на покупку. Ордера, которые уже были закрыты, не учитываются.

У рынка Форекс отсутствует централизованное управление. Поэтому получить данные, касающиеся всех трейдеров, осуществляющих работу в данный момент, нельзя. Брокеры предоставляют информацию об участниках рынка, которые используют их системы. Однако производить анализ сразу нескольких площадок неудобно.

Можно использовать специализированные ресурсы. Они занимаются объединением информации по большинству крупных брокеров. Анализ позволит выяснить настроение на рынке и узнать наиболее востребованный актив. Для получения сведений можно использовать:

1. Информеры. Это специализированные программы, которые устанавливаются на компьютер. С их помощью удается выяснить количество трейдеров, играющих на повышение и понижение.
2. Отложенные заказы. Демонстрируют ожидания крупных участников рынка. Сведения выкладывают в открытый доступ банки. Информация предоставляется бесплатно. Ознакомиться с ней можно на официальном ресурсе компании.
3. Индикаторы настроения. Название носит технический инструмент, используемый для получения информации об открытых позициях. У него есть и другие возможности. Индикатор позволяет заметить назревание разворота тренда. Данные дают возможность заподозрить коррекцию.

Инструменты позволят разобраться, куда направлен импульс цен, и определить уровни, на которых удастся получить поддержку. Трейдер сможет выбирать наименее рискованные сделки, позволяющие получить большую прибыль.

Как использовать данные по открытым позициям

Информеры позволяют понять, когда правильно открывать позицию на рынке Форекс. Бытует мнение, что движение цены происходит против толпы. Этим объясняется факт потери средств 90% трейдеров. Выяснив настроение подавляющей массы участников рынка, человек может сыграть против нее.

Обычно новички стараются открывать сделки в моменты разворота цены. Поэтому считается, что действовать с большинством опасно. Лучше выполнить операцию против тренда. Велика вероятность, что в момент открытия ордера произойдет разворот движения.

Рекомендуется производить изучение изменений открытых позиций по времени. Если сделки закрываются, это говорит о потере веры в сложившейся тренд. В результате он вскоре изменится. Если сделки открывают чаще, движение набирает мощь. Скорее всего, оно продолжится.

Рекомендуется учитывать количество открытых позиций. Если значение показателей составляет от 70 до 90%, тренд продолжит возрастание. Можно попытаться открыть сделку по его движению. Если количество открытых позиций больше 90%, вероятность разворота повышается. Рекомендуется дождаться подтверждения факта и открывать позиции по движению цены. Эксперты не советуют спешить входить в рынок. Изначально проводится анализ..

Информер открытых позиций Форекс по всем брокерам позволяет получать лишь приблизительную информацию. Это происходит из-за большого количества участников рынка. Торговать могут люди из любого уголка земного шара. Это усложняет сбор данных и составление статистики.

Индикатор позиций ForexFactory

Соотношение открытых позиций на Форекс можно увидеть при помощи индикатора ForexFactory. Таблица с данными располагается внизу справа. В ней присутствует информация, касающаяся наиболее популярных валютных пар.

Рисунок 1. ForexFactory

При расчете учитываются только сделки трейдеров, которые специально отключили счета к аналитике. Система предоставляет доступ к дополнительной информации. Для этого стоит нажать на значок папки, расположенной справа от валютной пары.

Рисунок 2. Дополнительные данные ForexFactory

ForexFactory предоставляет доступ к следующим данным:

1. Traders – содержит количество открытых позиций Форекс и представляет информацию об их градации на длинные и короткие.
2. Lots – указывает объем позиций в лотах.
3. Avg Entry – представляет ценовое значение входа. Показать усреднен. Отдельно представлена информация по длинным и коротким позициям.
4. Avg Trade Return – позволяет узнать средний размер дохода, полученного с одной сделки.
5. Avg Trade Duration – в графе представлено время, в течение которого позиции в среднем удерживаются открытыми.
6. Winning Trades – отражает информацию по количеству сделок, которые принесли прибыль.
7. Losing Trades – содержит данные об объеме убыточных сделок.

Используя график, расположенный ниже дополнительной информации, можно установить время, за которое произойдет выборка данных. Система предоставит данные за 5 минут, 1 час или 1 день.

Рисунок 3. Выборка данных по времени

Под графиком представлена градация по отдельным сделкам и объемам. Допустима сортировка по аккаунту. Если человек желает получить информацию о публичных трейдерах, требуется снять флажок Show Private. Можно запросить сведения об участниках рынка, которые предпочли не предоставлять личные данные системе.

Рисунок 4. Публичные трейдеры и неидентифицированные аккаунты

Периодически происходит обновление информации. В результате данные не теряют актуальность.

Как правильно использовать валютные позиции

Порядка 90% трейдеров теряют денежные средства. Большинство дает правильный прогноз. 61% трейдеров по валютной паре евро/доллар закрывают сделки с прибылью. Однако ее размер составляет около 45 пунктов. Средние потери выше. Они превышают 80 пунктов. Итоговая разница больше 65%. Это критичный результат. Каждый пункт стоит денег. Ситуация возникает из-за превышения потери средств над размером прибыли. Причиной становится плохое управление капиталом и неумение работать с рисками.

Большинство трейдеров не стараются дисциплинировать себя. Они дергаются, не могут грамотно работать с капиталом. В результате возникает парадокс. Люди неплохо прогнозируют дальнейшее движение цены, но не могут заработать на этом. Многих попадаются на откатах, не могут преодолеть жадность, найти правильную точку входа. Поэтому использовать индикатор открытых позиций mt4 или иные инструменты, позволяющие получить информацию о настроении рынка, необходимо осторожно. Не стоит применять их для движения против толпы. Трейдеры дают правильные прогнозы.

Индикатор позиций неплохо демострирует общий тренд. В таком качестве применять инструмент разумно. Информация позволяет получить данные по розничной торговле. Трейдеры, выбравший этот сегмент, обычно не держат позицию открытой больше двух суток.

Итоги