7 акций, которые можно купить сейчас, когда всё внимание приковано к криптовалютам

Перечисленные ниже быстрорастущие компании имеют связь с криптовалютным рынком.

Пока мы пишем эту статью, Dogecoin (CCC:DOGE-USD) торгуется на уровне 60 центов. В начале апреля 2021 года он торговался в районе 6 центов. Многократная прибыль за короткий период времени – лишь одна из причин, по которой криптовалюты получили широкое распространение.

Поскольку принятие криптовалют находится на переломном этапе, есть смысл включить несколько криптовалютных компаний в список акций, рекомендованных для покупки.

Если говорить о темпах принятия криптовалют, то в июле 2020 года общее число пользователей криптовалют в мире составляло 74 млн человек. С резким ростом курса Биткоина (CCC:BTC-USD) интерес к криптовалютной сфере также значительно возрос.

В январе 2021 года число пользователей криптовалют в мире превысило 100 миллионов. Это повысило интерес инвесторов к компаниям, связанным с майнингом, блокчейном и торговлей криптовалютами. Некоторые из акций этого сектора уже принесли многократную прибыль за последние несколько кварталов.

Однако большинство из этих акций замедлились после того, как их цены достигли исторических максимумов. Похоже, что после фазы фиксации прибыли криптовалютные компании находятся в фазе консолидации. Для акций, о которых пойдёт речь ниже, прорыв вверх кажется неизбежным.

Давайте поговорим о семи акциях криптовалютной сферы, которые стоит купить прямо сейчас.

Акции криптовалютных компаний, на которые стоит обратить внимание: Coinbase Global (COIN)

Источник: Primakov / Shutterstock.com.

После громкого листинга и достижения максимумов в районе 430$, акции COIN в настоящее время торгуются на уровне 273$. Для любого инвестора, который с оптимизмом смотрит на криптовалюты, стоит держать эти акции в своём портфеле.

Учитывая быстрое распространение криптовалют, неудивительно, что Coinbase находится на траектории быстрого роста. В 2020 финансовом году компания сообщила о росте выручки на 139,4% по сравнению с предыдущим годом до 1,277 млрд долларов. На этот год компания запланировала рост выручки на 41% до 1,800 млрд долларов.

Число верифицированных пользователей на платформе компании также выросло с 32 млн в 2019 финансовом году до 56 млн в первом квартале 2021 года. Представляется вероятным, что их число будет продолжать расти достаточно хорошими темпами. Кроме того, по состоянию на первый квартал 2021 года количество пользователей, совершивших транзакции в течение месяца, достигло 6,1 млн.

Бизнес компании также является привлекательным с точки зрения маржи. На этот год компания запланировала EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере 1,1 млрд долларов. При этом маржа для EBITDA составит 61,1%. По сравнению с предыдущим годом маржа для показателя EBITDA компании, вероятно, увеличится на 2 000 базисных пункта.

Помимо роста числа мелких пользователей, Coinbase также имеет сильную базу институциональных клиентов. По состоянию на декабрь 2020 года компания сообщила о семи тысячах институциональных клиентов. Это обеспечивает ещё один путь для роста доходов.

В целом, акции COIN являются привлекательными благодаря уверенному росту и потенциалу формирования надёжных финансовых потоков в долгосрочной перспективе.

Читайте также Наш обзор Coinbase Earn

Marathon Digital (MARA)

Источник: Shutterstock.

За последний год акции MARA взлетели более чем на 7 300%. По всем признакам сейчас акции находятся в фазе консолидации, и в обозримом будущем вероятен новый прорыв.

Marathon Digital – это компания из сферы криптовалютного майнинга, специализирующаяся на Биткоине. Стоит отметить, что в январе 2021 года она добыла 50,4 биткоина. После значительного расширения в апреле 2021 года компания добыла 162,1 биткоина.

Однако это только начало роста компании. К первому кварталу 2022 года она планирует задействовать 103 120 майнеров. После завершения расширения компания рассчитывает добывать от 55 до 60 биткоинов в день. Важно отметить, что при цене биткоина в 55 000$ её ждёт месячный доход в размере 94,4 млн долларов и прибыль от майнинга в размере 86,5 млн долларов.

При этом вполне вероятно, что в первом квартале 2022 года Биткоин будет торговаться на уровне значительно выше 55 000$. Это объясняет причину резкого роста акций MARA. После завершения расширения годовой доход компании составит 1,1 млрд долларов.

Стоит отметить, что компания сотрудничает с Beowulf с целью получения дешёвой электроэнергии. Компания ожидает, что средняя себестоимость майнинга Биткоина будет на уровне 4 541$. Учитывая прибыль от майнинга, финансовые потоки компании в 2022 финансовом году и далее, вероятно, будут расти.

Акции криптовалютных компаний, на которые стоит обратить внимание: HIVE Blockchain (HVBTF)

Источник: Shutterstock.

HVBTF также входят в число акций криптовалютного сектора, которые можно купить прямо сейчас. HIVE Blockchain – более диверсифицированная компания из сферы майнинга, осуществляющая добычу Ethereum (CCC:ETH-USD) и Bitcoin.

За третий квартал 2021 года компания отчиталась о доходах от майнинга цифровой валюты в размере 13,7 млн долларов. Рост доходов по сравнению с прошлым годом составил 174%. В течение квартала компания добыла 21 500 монет Ethereum и 165 биткоинов.

Стоит отметить, что в последнее время цена Ethereum выросла до исторического максимума. Компания акцентирует внимание в первую очередь на альткоинах, так что она имеет все шансы извлечь из этого выгоду.

Кроме того, компания намерена увеличить мощности на 40% в Исландии, на 20% в Швеции и на 200% в Канаде. Вероятно, в ближайшие кварталы её доходы от майнинга цифровых валют продолжат расти.

Ещё одним важным событием стало объявление HIVE Blockchain о стратегическом партнёрстве и соглашении об обмене акциями с DeFi Technologies. Это фирма, которая занимается созданием и управлением активами в секторе децентрализованных финансов.

Стоит отметить, что вклады в приложения DeFi выросли с 1 млрд долларов в июне до почти 40 млрд долларов к концу января 2021 года. Таким образом, сфера DeFi может стать ещё одним важным элементом бизнеса компании, помимо доходов от майнинга криптовалюты.

Square (SQ)

Источник: Piotr Swat / Shutterstock.com.

За последний год акции SQ выросли на 238%. Тем не менее, они остаются привлекательными благодаря сильному росту в сегменте Cash App.

Согласно отчёту, в 2020 финансовом году в приложении Cash App было зарегистрировано 3 миллиона активных пользователей биткоинов. Кроме того, в январе 2021 года добавился один миллион клиентов, которые впервые приобрели биткоины.

Транзакции с биткоинами в 2020 финансовом году принесли компании доход в размере 1,76 млрд долларов. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в десять раз. Кроме того, валовая прибыль составила 41 млн долларов, увеличившись в 13 раз.

По мере роста популярности криптовалют прибыль компании должна увеличиться. Также стоит отметить, что за четвёртый квартал 2020 года компания сообщила о покупке биткоинов на сумму 170 млн долларов.

Как говорит руководство, эти инвестиции являются частью её “постоянной приверженности Биткоину“. Кроме того, компания планирует постоянно пересматривать долю своих совокупных инвестиций в биткоин по отношению к другим инвестициям.

Очевидно, что руководство Square настроена оптимистично по отношению к биткоину. Мы не удивимся, если компания и дальше будет расширять свою деятельность в криптовалютном пространстве. У компании уже есть банковская лицензия. Будет интересно посмотреть, сможет ли Square также захватить долю рынка в пространстве DeFi.

Акции криптовалютных компаний, на которые стоит обратить внимание: Riot Blockchain (RIOT)

Источник: Shutterstock.

RIOT – ещё одно наименование, за которым стоит понаблюдать. После резкого скачка до 79,50$ в настоящее время акции торгуются на уровне 35$. По всем признакам, они готовы к возобновлению роста с текущего уровня.

За четвёртый квартал 2020 года компания сообщила о росте выручки на 116%. Гораздо важнее то, что в четвёртом квартале 2020 года компания добыла 303 биткоина, тогда как в третьем квартале 2020 года было добыто всего 222 биткоина.

Возможности хеширования компании по сравнению с прошлым годом увеличились на 460%. Это должно привести к устойчивому росту. Руководство Riot уже объявило, что за первый квартал 2021 года был добыт 491 биткоин.

В апреле 2020 года компания заказала 42 000 устройств Antminer S19j от Bitmain на сумму 138,5 млн долларов. По состоянию на апрель 2021 года мощность хеширования компании составляла 1,6 ЭХ/с. Однако к четвёртому кварталу 2022 года она планирует увеличить мощность хеширования до 7,7 ЭХ/с.

Вероятно, это приведёт к устойчивому росту числа добытых биткоинов по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, компания хорошо подготовилась к ускоренному росту выручки и денежных поступлений.

В апреле 2021 года Riot Blockchain также приобрела компанию Whinstone. Это фирма, которая имеет самые большие мощности для майнинга и хостинга биткоинов в США. Имея значительный запас денежных средств, компания готова к устойчивому органическому и неорганическому росту.

Читайте также Оборудование для майнинга Биткоина: окупаемость, выбор и рейтинг лучших устройств

Canaan (CAN)

Источник: Mark Agnor / Shutterstock.com.

Мы уже говорили о двух компаниях, занимающихся майнингом биткоина, которые разместили крупные заказы на майнеры для наращивания мощностей. Canaan, как продавец устройств для майнинга, имеет хорошие возможности для получения выгоды в ближайшие годы.

Акции CAN взлетели до максимума в 39,10$, после чего произошла коррекция до текущего уровня около 12$. Эта точка кажется достаточно привлекательной для входа.

Прежде чем говорить о триггерах роста, стоит упомянуть, что по состоянию на декабрь 2020 года Canaan отчиталась о наличии денежных средств в размере 60 млн долларов. Недавно компания провела прямое размещение ADS и варрантов, за счёт чего ей удалось привлечь 170 млн долларов. Имея денежные резервы в размере более 200 млн долларов, компания обладает всеми возможностями для агрессивного роста.

С точки зрения роста доходов, Canaan сообщает, что по состоянию на четвёртый квартал 2020 года её портфель невыполненных заказов оценивается в 174 млн долларов. В апреле 2021 года компания объявила о заключении контракта с Genesis Digital Assets о продаже устройств для майнинга биткоинов на сумму 93,63 млн долларов. Долгосрочное партнёрство с Genesis потенциально предполагает получение новых заказов в ближайшие годы.

В прошлом месяце компания также получила заказ от Mawson Infrastructure Group на 11 760 устройств для майнинга биткоинов. Суть в том, что приток заказов у компании довольно значительный, и, скорее всего, он обеспечит хороший рост доходов. Поэтому акции CAN занимают место в нашем списке акций, рекомендованных для покупки.

Акции криптовалютных компаний, на которые стоит обратить внимание: MicroStrategy (MSTR)

Источник: Shutterstock.

Акции MSTR за последний год выросли на 409%. Компания входит в число самых агрессивных покупателей биткоинов.

При рыночной капитализации в 6 млрд долларов акции MSTR действительно выглядят привлекательно. Чтобы вы понимали, по состоянию на апрель 2021 года у компании было 91 579 биткоинов. При цене биткоина в 55 700$ рыночная стоимость активов компании составляет 5,1 млрд долларов.

Согласно опросу институциональных инвестиций Goldman, 76% клиентов банка считают, что Биткоин может достичь отметки 100 000$ в этом году. Если всё окажется именно так, то рыночная стоимость биткоинов компании вырастет до 9,2 млрд долларов. Цена акций выглядит вполне привлекательно.

Мы также считаем, что MicroStrategy обладает достаточной финансовой гибкостью для расширения присутствия в криптовалютной сфере. Имея более 5 млрд долларов свободных денег и криптоактивов, компания может использовать возможности роста в области блокчейна, DeFi и майнинга криптовалюты.

Это всего лишь спекулятивный взгляд, но такой вариант кажется вполне вероятным в долгосрочной перспективе, учитывая акцент компании на цифровые активы.

На дату публикации автор не держал (ни прямо, ни косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, которые здесь упомянуты.