Торгуйте уверенно с бесплатными сигналами Зарегистрироваться
image
Трейдинг портал » Форекс » Обучение торговле на Форекс » Как торговать золотом на форекс: стратегии для XAU/USD

Как торговать золотом на форекс: стратегии для XAU/USD

Золото — один из самых волатильных активов на Forex. Каждый день его цена изменяется почти на 2%, позволяя опытным спекулянтам зарабатывать большие капиталы. Не остаются в накладе и долгосрочные инвесторы: только за 2019 год курс золота вырос на 18,3%.

При этом успешно торговать желтым металлом «с наскока» не выходит практически ни у кого. Начинающие трейдеры теряют деньги на резких колебаниях, которые идут вразрез с общим рыночным трендом, а инвесторы ошибочно воспринимают золото как безрисковый актив.

Чтобы хорошо зарабатывать, нужно разбираться в фундаментальных причинах изменения цен и следовать надежным торговым стратегиям. Рассказываем, как торговать золотом на рынке Форекс с прибылью.

Содержание

Как торгуется золото на Форекс

Торговля золотом на рынке Форекс ведется в паре XAUUSD. Контракт отражает стоимость тройской унции золота (~ 31,1 грамма) в долларах США. Обозначение XAU связано с латинским названием металла — aurum.

XAUUSD — самое популярное обозначение золота на форекс, но иногда пишут просто Gold. В этом случае торговля тоже ведется к доллару США.

Посмотреть курс золота онлайн можно на сайте брокера AMarkets в разделе котировок. Здесь также доступен график онлайн в реальном времени. Узнать курс золота на Форекс можно и на популярном портале TradingView: под тикером XAUUSD отражена история торгов с 1975 года.

Курс золота и график на сайте АМаркетс.

Отметим, что на Форекс торгуют не физическим золотом в слитках, а производными контрактами на разницу цен — CFD. Они отражают стоимость металла на спотовых рынках, позволяя зарабатывать на изменении курса. Трейдер открывает сделку в паре XAUUSD, дожидается движения цены в нужном направлении, закрывает сделку и получает прибыль.

Открыть позицию по золоту можно как на покупку, так и на продажу. В последнем случае говорят, что трейдер зашортил актив, то есть продал его в расчете на снижение курса. Таким образом, зарабатывать на золоте можно даже в том случае, если его цена идет вниз.

CFD позволяет держать открытую позицию сколь угодно долго: сделку можно закрыть через пару секунд, а можно и через пару месяцев. Однако, за перенос позиции «через ночь» придется заплатить небольшую плату — своп. На длинной дистанции свопы могут съесть значительную часть прибыли, так что многие трейдеры предпочитают заключать краткосрочные сделки внутри дня.

Чтобы начать торговлю, нужно зарегистрироваться у брокера — компании, которая обеспечивает доступ к рынку и позволяет заключать сделки. Ниже мы еще поговорим о том, какие брокеры предлагают лучшие условия для торговли золотом.

Читайте также Основные стили торговли на Форекс, рекомендации по их выбору

Когда можно торговать золотом на Форекс

Вести торговлю в паре XAUUSD можно с понедельника по пятницу. Время торгов для разных сезонов указано в таблице.

Восточноевропейское время (EET)
ОткрытиеПн, 01:05
ЗакрытиеПт, 22:59
Перерыв23:59 – 01:05
Московское время (лето)
ОткрытиеПн, 01:05
ЗакрытиеПт, 22:59
Перерыв23:59 – 01:05
Московское время (зима)
ОткрытиеПн, 02:05
ЗакрытиеСб, 00:59
Перерыв00:59 – 02:05

В разное время суток торговля ведется на нескольких биржах по всему миру.

На рынке Forex традиционно выделяют несколько торговых сессий (в скобках указано открытие сессии по Москве, летнее время)

  • Азиатская (04:00).
  • Европейская (11:00).
  • Американская (15:30).
  • Тихоокеанская (23:00).

Самое горячее время для торговли золотом — первые часы каждой сессии, кроме тихоокеанской. Объяснить эту корреляцию нетрудно: главные мировые биржи расположены в США, Великобритании, а также в Шанхае и Гонконге. В первые часы на них заключаются самые крупные сделки, которые дают ценам на золото мощный импульс. Лучшее время для торговли — с 12:00 до 20:00 (МСК).

Самые спокойные часы для XAUUSD — тихоокеанская сессия. По этой причине золото плохо подходит для ночной торговли: движение цен слишком слабое и непредсказуемое.

Что влияет на курс золота

Фундаментальные факторы, влияющие на цену золота, крайне противоречивы. Причина в том, что этот металл находит множество применений: от изготовления ювелирных украшений до формирования резервов центральных банков. Покупатели золота по-разному реагируют на одни и те же экономические события, так что курс всегда находится под давлением разнонаправленных факторов.

Общее состояние рынков и роль золота как защитного актива

Золото неоднозначно реагирует на общие рыночные тренды. Исторически этот драгоценный металл воспринимали как защитный актив. В спокойные времена его ценность подкреплялась промышленным спросом и ограниченными запасами, а при наступлении кризиса инвесторы перекладывали свои капиталы в «тихую золотую гавань». Последние 20 лет показали, что это правило по-прежнему работает, но с рядом оговорок.

В начальной фазе кризиса, когда рынки переживают сильный ценовой шок, курс золота может ненадолго проваливаться вслед за общим трендом. Такая ситуация возникла в августе — октябре 2008 года. Из-за недостатка ликвидности инвесторы начали распродавать любые активы, включая золото. При этом металл просел намного меньше, чем акции на фондовом рынке, а последующий рост 2009 – 2012 увеличил курс почти в 3 раза.

График роста XAUUSD с 2000 года.

Похожая ситуация сложилась и на фоне кризиса 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Резкое снижение курса в марте сменилось таким же мощным ростом котировок в апреле. В кризисных условиях золото приносит прибыль, тогда как фондовый рынок ушел в глубокий минус.

Изменение цен на золото в начале 2020 года.

В спокойные времена золото может как расти, так и падать. Когда острая фаза кризиса подходит к концу, ведущую роль в формировании цены получают центральные банки и крупные инвесторы.

Резервы центральных банков

Если центробанки активно скупают золото в свои резервы, цена растет. Массовая распродажа запасов приводит к падению курса.

Крупнейший обвал котировок за последние 20 лет произошел в 2013 году. Причиной послужили сразу несколько факторов, но спусковым крючком стали действия Центрального банка Кипра. На фоне локального финансового кризиса регулятор начал распродавать запасы золота, что привело к снижению котировок с 1600 до 1350 долларов за унцию всего за 4 дня.

Падение XAUUSD в 2013 году из-за действий ЦБ Кипра.

Монетарная политика ФРС США и других регуляторов

Кризис на Кипре был важной, но не единственной причиной падения цен в 2013 году. Примерно в то же время по рынку поползли слухи о том, что ФРС США собирается свернуть программу количественного смягчения (QE), которая началась годом ранее. QE насыщала экономику деньгами, что косвенно подстегивало спрос на золото. Окончание количественного смягчения должно было привести к снижению спроса на драгоценный металл.

В этом примере хорошо просматривается влияние ФРС США на курс XAUUSD

  • Снижение процентных ставок, количественное смягчение и другие меры по поддержанию ликвидности провоцируют рост спроса на золото.
  • Если ключевая ставка растет и денег в экономике становится меньше, спрос на золото падает, а вслед за ним снижается и цена.

Отметим, что на курс влияет не только фактическая ситуация, но и ожидания инвесторов. Участники рынка продают и покупают золото, исходя из собственных прогнозов. Прогнозы не всегда сбываются, но они неизбежно влияют на настроения людей.

Перечисленные факторы применимы и к европейским центральным банкам, но они оказывают меньшее влияние на цену, чем ФРС. Одна из причин такого поведения состоит в том, что металл торгуется на бирже к доллару США.

Курс доллара США

Так как золото торгуется к доллару, курс американской валюты во многом определяет итоговую цену. Чем дешевле доллар, тем дороже золото.

Классической иллюстрацией этого тезиса служит многолетний тренд на повышение XAUUSD, стартовавший в начале 2000-х. Синей линией на графике обозначен курс доллара к евро. Можно заметить, что рост золота напрямую коррелировал с падением доллара в течение 6 лет.

Корреляция золота и доллара США.

Причины, влияющие на курс доллара, заслуживают отдельной статьи.

Сейчас мы лишь кратко перечислим основные факторы

  • Действия ФРС США (ключевая ставка).
  • Баланс импорта и экспорта.
  • ВВП США.
  • Инфляция.
  • Внутренние индексы: промышленное производство, безработица, состояние строительного сектора.
  • Внешние факторы: политические и военные конфликты, торговые войны.

Динамика других активов на рынке

Значительный вклад в курс XAUUSD дают ожидания инвесторов — как крупных, так и мелких. Если какие-то группы активов растут сильнее, чем золото, они могут перетянуть на себя значительную часть капитала.

Например, после выхода из кризиса 2008 года многие инвесторы устремились в акции. Если наложить график S&P500 (синяя линия) на график золота, можно заметить, что с 2014 года акции росли значительно быстрее, чем «желтый металл». В сознании инвесторов золото отошло на второй план.

Сравнение динамики XAUUSD и индекса S&P 500.

Отметим, что такие моменты часто являются лучшим временем для покупок золота на длинную перспективу.

Геополитические конфликты

Торговые войны, вооруженные столкновения и другие геополитические конфликты нередко приводят к росту котировок. Чтобы событие оказало серьезное влияние, в нем должны быть замешаны крупные игроки — такие, как США или Евросоюз.

Самый свежий пример — рост котировок в 2019 году. Во многом его подстегнула торговая война между США и Китаем, из-за которой инвесторы начали перекладывать деньги в безопасные активы.

Спрос на золото в реальном секторе экономики

Инвесторы и центробанки — далеко не единственные покупатели золота. На них приходится менее половины спроса на этот драгоценный металл.

Структура мирового спроса на золото.

Основные покупатели золота — ювелиры. Изготовители украшений потребляют около 50% производимого металла.

В последние десятилетия ювелиры почти не влияют на то, сколько стоит золото, но в теории курс может измениться по следующим причинам

  • Сокращение спроса на украшения из-за кризиса.
  • Рост спроса на фоне экономического подъема.

По мнению Всемирного золотого совета (WGC), рост цен на золото в 2000-е годы был подкреплен стабильным увеличением спроса на ювелирные изделия в Китае. Хотя этот фактор и не был решающим, он дополнительно подстегивал бычьи настроения на рынке.

Темпы и себестоимость добычи

Иногда в СМИ появляются новости о том, что один из крупных золотых рудников нарастил или уменьшил добычу. На коротком отрезке времени подобные сообщения могут спровоцировать рост или падение, но в долгосрочной перспективе они почти не влияют на курс.

Себестоимость добычи золота колеблется в районе $1 000 за унцию, но биржевая цена вполне может упасть и ниже этой отметки. 37% металла получают путем вторичной переработки, которая в среднем обходится в $600 за унцию. Кроме того, значительная часть запасов просто лежит в хранилищах мертвым грузом. Таким образом, себестоимость добычи нельзя рассматривать как серьезный фактор формирования цены.

Читайте также Торговля на центовом счете Форекс: ее особенности, преимущества и недостатки

Как спрогнозировать цену на золото

Понимание фундаментальных факторов, описанных в предыдущих абзацах, поможет составить долгосрочный прогноз золотого курса.

Приведем краткий список вопросов, на которые нужно ответить для точного анализа

  • В каком состоянии находится мировая экономика на сегодня?
  • Нет ли на рынке крупных продавцов золота среди центральных банков? И наоборот: есть ли страны, которые усиленно наращивают золотые резервы?
  • Какую монетарную политику проводит ФРС США и другие регуляторы? Какие шаги возможны в будущем и какими ожиданиями руководствуется большинство инвесторов?
  • Курс доллара относительно других валют растет или падает?
  • Есть ли у текущего тренда по золоту дополнительное подкрепление? Таким фактором может послужить рост или падение добычи, изменение спроса со стороны ювелиров, либо все сразу.

На короткой дистанции котировки золота подвержены влиянию новостей. Отслеживать важные события удобнее всего в экономическом календаре брокера AMarkets. Проверять список лучше заранее, чтобы было время подготовить план действий на завтра или на неделю.

Обращайте пристальное внимание на следующие группы новостей

  • Все, что связано с золотом.
  • Важные новости (отмечены красным) по экономике США — особенно те, что касаются действий ФРС и изменения ВВП.
  • Ключевые решения Европейского центробанка (ЕЦБ).

Отметим, что текущие ожидания инвесторов обычно уже заложены в цену актива. Самые резкие движения возникают тогда, когда новость приносит непредвиденную информацию.

Экономический календарь Форекс.

Где торговать золотом на Форекс

Для успешной торговли на Форекс нужен надежный брокер, готовый предложить выгодные торговые условия. Рассмотрим лучших брокеров для работы с XAUUSD.

AMarkets

Логотип AMarkets.

Торговать золотом на AMarkets будет удобно как новичкам, так и опытным трейдерам. В активе брокера — низкие комиссии, быстрое исполнение ордеров и широкий выбор инвестиционных инструментов.

Фиксированная комиссия за сделку отсутствует, а минимальный спред по золоту составляет 18 пунктов. У других брокеров можно найти и меньшие значения, но преимущество AMarkets в том, что этой цифре можно доверять. Опыт показывает, что в реальной торговле брокер предлагает одни из самых низких спредов, которые трудно найти у конкурентов.

Свопы за перенос позиции на завтра сравнительно небольшие: около 7,2 пунктов на покупку и 5,01 пункта на продажу. Напомним, что среднесуточная волатильность золота измеряется десятками долларов, так что такие комиссии не станут препятствием для долгосрочных сделок.

Минимальный депозит составляет $100 или 5 000 рублей: удобно для начинающих трейдеров, которые не хотят рисковать большими деньгами. Пополнение счета без комиссии. Вести торговлю можно как с компьютера, так и с мобильного устройства: вы не пропустите момент входа в важную сделку.

Отдельная гордость AMarkets — скорость исполнения ордеров. На сейчас средний показатель составляет 39 миллисекунд, что в несколько раз быстрее, чем в целом по рынку. Такая скорость позволяет с успехом применять автоматических советников для MetaTrader, не теряя лишние пункты на пути между компьютером и дилинговым центром.

Тем, кто пока не готов к самостоятельной торговле, стоит присмотреться к инвестированию на платформе RAMM. Здесь успешные трейдеры позволяют копировать свои сделки по XAUUSD за небольшую комиссию.

RoboForex

Логотип RoboForex.

Компания RoboForex предлагает интересный компромисс между низким спредом и фиксированной комиссией. Средний спред по XAUUSD составляет 22,3 пункта, но дополнительно за каждую сделку брокер возьмет фиксированную плату в 8 пунктов. С одной стороны, это затрудняет торговлю на коротких таймфреймах. С другой стороны, такой подход позволяет лучше прогнозировать комиссионные сборы за каждую сделку.

Свопы на покупку немного выше, чем у АМаркетс: за позицию в Long придется платить 11,59 пунктов в сутки. Зато шортисты получают преимущество: за позицию на продажу брокер начисляет на счет 0,53 пункта.

Пополнять счет можно без комиссии, а минимальный депозит составляет всего $10. Правда, на практике в этом нет большого смысла: столь маленький счет не позволит выставить адекватный стоп-лосс, что почти гарантированно приведет к потере средств. Даже для тренировки лучше использовать суммы от $100.

Alpari

Логотип Alpari.

Без компании Alpari не обходится почти ни один обзор брокеров Forex. За 20 лет работы она заслужила репутацию надежного поставщика услуг и полюбилась многим практикующим трейдерам.

Торговые условия по XAUUSD здесь не такие выгодные, как у AMarkets или RoboForex, но все равно лучше, чем у большинства брокеров. Средний спред составляет 32 пункта, комиссии за сделку нет. Свопы рассчитываются по той же логике, что и у RoboForex: шортисты получают 0,8 пунктов каждые сутки, а с лонгистов списывают 15,7 пунктов. Таким образом, Альпари подходит для торговли внутри дня, но не слишком выгоден для долгосрочных позиций.

Недостаток Alpari в сравнении с предыдущими брокерами — комиссия за пополнение счета. Платеж с банковской карты обойдется минимум в 2,5%, похожие условия действуют для Яндекс.Денег и других электронных систем.

Простые стратегии для торговли золотом

Торговые стратегии, которые зарекомендовали себя на валютах, обычно приносят плохие результаты на золоте. XAUUSD требует принципиально иного подхода, учитывающего более резкий характер ценовых колебаний. Рассмотрим несколько простых стратегий торговли золотом на Форекс, основанных на техническом анализе.

Контртрендовая стратегия

  • Таймфрейм: H1.
  • Индикаторы: нет.
  • Сигнал на открытие сделки: разворотная свеча с длинной тенью.
  • Стоп-лосс: окончание тени свечи.
  • Тейк-профит: предыдущий локальный максимум.

Контртрендовая стратегия по XAUUSD.

Свечная контртрендовая стратегия без индикаторов. Начинающие трейдеры часто не могут понять, на каком уровне устанавливать стоп-лосс и тейк-профит для волатильного золота.

Эта стратегия дает четкий ответ: ищем разворотную свечу с длинной тенью (красную для растущего тренда, зеленую для падающего), открываем сделку против тренда и ограничиваем убыток размером тени (уровень обозначен красной линией). Тейк-профит устанавливаем на уровне последнего максимума (обозначен зеленой линией).

Условия входа и выхода из сделки в контртрендовой стратегии.

Стратегия на прорыв диапазона

  • Таймфрейм: H1.
  • Индикаторы: нет.
  • Сигнал на открытие сделки: прорыв диапазона.
  • Стоп-лосс: 1/6 величины диапазона.
  • Тейк-профит: 1/2 величины диапазона.

Стратегия на пробой по XAUUSD.

В отличие от предыдущей торговой системы, стратегия на пробой флэта не позволяет совершать большого количества сделок. Однако, ее надежность на практике оказывается более высокой.

Трейдер находит на графике торговый диапазон (флэт) и создает отложенный ордер на покупку или продажу. Сигналом для открытия позиции служит прорыв коридора на величину, которая превышает предыдущие прорывы на 50 – 100 пунктов. Дополнительным сигналом служит постепенное сваливание флэта в сторону прорыва.

Условия входа и выхода из сделки при торговле на пробой.

Отметим, что прорыв флэта наиболее вероятен в дневные и вечерние часы, когда открываются биржи в Великобритании и США. Азиатская сессия, напротив, тяготеет к сохранению торгового диапазона.

Торговля на восходящем тренде с MACD и скользящими средними

  • Таймфрейм: H1.
  • Индикаторы: MACD со стандартными параметрами, EMA 9, EMA 18.
  • Сигнал на покупку: MACD выше нулевой линии, быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх, подтверждение в виде зеленой свечи.
  • Стоп-лосс: нижняя граница предыдущей свечи.
  • Тейк-профит: вдвое больше, чем стоп-лосс.

Торговля золотом с MACD и скользящими средними.

Стратегия с использованием индикаторов. Трейдер дожидается момента, когда гистограмма MACD окажется выше нулевой отметки, а EMA 9 (красная) пересечет EMA 18 (черная) снизу вверх. Если после пересечения на графике закрывается зеленая свеча, открываем сделку на покупку. Стоп-лосс устанавливают на уровне предыдущей свечи.

Условия входа в сделку и закрытия позиции.

На основе этой стратегии можно создать автоматическую торговую систему для MetaTrader.

Читайте также Чрезмерная торговля на Форекс: как избавиться от вредной привычки?

Почему цена на золото постоянно растет

Распространено мнение, согласно которому золото постоянно растет в цене. Это представление особенно укрепилось с приходом 2000-х, когда за 10 лет курс XAUUSD вырос в несколько раз.

Но если посмотреть на исторический график золота, картина станет менее однозначной. Металл торгуется на бирже с 70-х годов, когда США и другие страны оказались от золотого обеспечения своих валют. С тех пор актив пережил уже несколько взлетов и падений.

Инвестор, купивший золото в январе 1980 года, вышел бы из убытков только спустя 28 лет — и это без учета инфляции. Именно столько времени потребовалось, чтобы котировки вновь вернулись к прежним значениям. Более того, в 2020 году курс все еще не достиг своего пика, к которому он подобрался 9 лет назад.

Исторический график цен на золото.

С другой стороны, на очень длинных интервалах времени золото действительно имеет тенденцию к росту.

Его долгосрочная ценность держится на трех основных факторах

  1. Ограниченные запасы.
  2. Доверие людей к этому активу в длительной исторической перспективе.
  3. Широкое признание со стороны государств и центральных банков.

Если скорректировать цену золота к инфляции, то окажется, что на протяжении столетий оно действительно оставалось защитным активом. Покупка драгоценного металла позволяет сохранить сбережения в очень далекой перспективе — именно в этом проявляется его главная особенность. Но важно помнить, что инвестор не застрахован от серьезных просадок, которые тоже могут длиться десятилетиями.

Курс золота с 1800 года с учетом инфляции.

Прогноз цены на золото в 2020 году

Еще до начала пандемии COVID-19 аналитики давали умеренно бычий прогноз по золоту на Форекс.

В своем анализе эксперты ссылались на следующие причины

  • Замедление мировой экономики и фондового рынка.
  • Возможное снижение ставки ФРС США.
  • Ожидание мировой рецессии, подкрепленное новостями о коронавирусе в Китае.

Аналитики УК «Альфа-Капитал» прогнозировали рост золота до $1 600 за унцию, а представители банка «Открытие» допускали и более мощный импульс до $1 800. Похожие оценки давали и западные эксперты.

Goldman Sachs и UBS прогнозировали цену в $1 600, а Bank of America и Morgan Stanley — $1 500. Более оптимистичную оценку в $2 000 опубликовали эксперты Citigroup, отметившие неопределенность в грядущих выборах президента США.

Последние события показали, что все предпосылки для роста курса оказались верными. Из-за пандемии COVID-19 экономика погрузилась в глубокую рецессию, ФРС дважды понизила ключевую ставку, а неопределенность во внутренней политике США только нарастает. На этом фоне котировки подскочили выше $1 700.

Рост цен на золото в 2020 году.

Эксперты отмечают, что в следующие месяцы 2020 года золото может взять передышку, так как многие факторы роста уже сработали. В конце апреля канадский инвестбанк Capital Markets выпустил свежий прогноз, в котором курс золота по итогам года оценивается в те же $1 700. Похожей оценкой поделился и Bank of America: аналитики считают, что средняя цена в 2020 году составит $1 695 за унцию.

При этом эксперты Bank of America прогнозируют «золотой бум» в 2021 году. По их оценкам, цена может достигнуть  $3 000 за унцию. Аналитики отмечают, что меры поддержки населения на фоне COVID-19 почти вдвое увеличат банковские балансы. Из-за этого традиционные валюты окажутся под давлением, так что инвесторы будут активнее скупать золото.

Заключение

Торговля золотом на Форекс открывает трейдеру большие возможности, но совладать с этим инструментом непросто. При краткосрочной торговле важно использовать надежные рыночные сигналы — иначе можно попасть в ловушку высокой волатильности и потерять депозит на коротких стоп-лоссах. Хорошая новость в том, что мощные импульсы на XAUUSD встречаются чаще, чем на фиатных валютах, так что заработать на золоте можно больше.

При долгосрочном инвестировании важно грамотно найти точку входа в рынок. Помните о том, что золото далеко не всегда растет в цене, причем просадка может затянуться на годы. Если актив выглядит переоцененным, трижды подумайте перед тем, как вложить в него деньги. И наоборот: если золото переживает серьезный спад, самое время инвестировать средства.

Поделиться с друзьями:

Читайте также:

Как определить направление тренда на рынке Форекс

Если ваша стратегия трейдинга хорошо сочетается с методами торговли по тренду, из нашей статьи вы ...

Как создать форекс-брокера шаг за шагом

Форекс-трейдинг – это большой бизнес. Ежедневно на рынке Форекс совершаются сделки на 5,3 трлн долларов, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *