Лучшие акции из сферы добычи серебра для инвестирования в 2021 году – обзор рынка

Акции компаний, добывающих серебро, готовятся к отскоку, поскольку глобальная неопределённость, вызванная пандемией коронавируса, постепенно ослабевает. Цена на серебро в марте упала до 12$, достигнув рекордно низкого уровня со времен мирового финансового кризиса 2009 года.

В значительной степени в падении цены виновато снижение спроса, поскольку многие производственные компании, использующие серебро в качестве сырья, были закрыты в связи с введением карантинных мер. Большинство компаний, занимающихся добычей серебра, также временно приостановили свою деятельность, что привело к снижению предложения.

В мае агентство Global Data сообщило, что почти две трети проектов по добыче серебра по всему миру было приостановлено.

В августе большинство производственных компаний уже возобновили работу в полном объёме, и спрос превысил пиковый уровень, который был до пандемии. Предложение также вернулось к нормальному уровню, поскольку большинство горнодобывающих компаний начало работать на полную мощность. Цена серебра почти достигла 52-недельного максимума, поскольку спрос продолжает стремительно расти.

Торговля серебром через CFD

Большинство аналитиков ожидает бычьего тренда по серебру в связи со слабостью доллара США и спадом мировой экономики. Федеральная резервная система США вкачала триллионы долларов в экономику, чтобы поддержать её. В результате опасения по поводу инфляции усилились, что вызвало спрос на устойчивые к инфляции товарные активы, включая золото и серебро.

По информации Kitco News, основатель Chancery Asset Management Томас Пуппендаль прогнозирует, что в ближайшие три года цена серебра, скорее всего, достигнет 50$ за унцию. Этот рост является позитивной новостью для инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели с помощью хороших акций.

Серебро славится своей волатильностью по сравнению с золотом, но при благоприятных рыночных условиях оно обычно обеспечивает значительный рост портфеля. Ниже перечислены лучшие акции из сферы добычи серебра, на которые стоит обратить внимание на данный момент по мнению, нашего главного рыночного стратега Дэвида Джонса.

Акции компаний по добыче серебра, рекомендуемые для инвестирования: Pan American Silver Corp (NASDAQ:PAAS)

Pan American Silver Corp (PAAS) – компания из сферы добычи серебра, основанная в 1979 году в канадском городе Ванкувере и ведущая деятельность в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

Как с технической, так и с фундаментальной точки зрения эта акция кажется хорошим вариантом для среднесрочного и долгосрочного инвестирования. Bank of America присвоил Pan American Silver Corp рейтинг “Strong-Buy” и целевой уровень цены 53$. В настоящее время акции компании торгуются за 33,22$, что на 17% ниже 52-недельного максимума в 40,11$ и на 213% выше минимума в 10,61$.

Данные Stock News показывают, что, судя по дисконтированному денежному потоку (DCF), акции недооценены примерно на 5,5%. Кроме того, Pan American Silver Corp сообщает о сильном денежном потоке и выплачивает ежеквартальные дивиденды с 2018 года.

Однако во втором квартале 2020 года денежный поток упал на 25% по сравнению с прошлым годом после того, как спрос и предложение были уничтожены коронавирусом. Рынок восстановился, но эффект, вероятно, будет ощущаться до последнего квартала 2020 года. Следовательно, эта акция может быть хорошим вариантом для краткосрочных инвестиций.

iShares Silver Trust (SLV)

iShares Silver Trust – биржевой фонд, который даёт инвесторам возможность вложить деньги в рост серебра. Это крупнейший в мире ETF на основе серебра, имеющий активы под управлением в размере 12,6 млрд долларов. В настоящее время SLV торгуется на уровне 25$ за акцию с 52-недельным максимумом в 26,90$ и минимумом в 10,86$ за акцию.

Как объяснялось выше, цены на серебро будут расти из-за нескольких факторов, в том числе из-за растущей инфляции в основных мировых экономиках после эпидемии коронавируса. Это значит, что цена акций будет неуклонно расти, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Данные Financhill показывают, что акции в настоящее время движутся по умеренно бычьему тренду и испытывают давление со стороны покупателей.

Invest.US прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев акции вырастут на 63,34% и, вероятнее всего, их цена будет находиться в диапазоне 36,51-46,69$. Индекс относительной силы SLV на уровне 57 показывает, что акции в настоящее время покупаются и продаются достаточно умеренно.

В хранилищах iShares Silver Trust находится более 570 миллионов унций серебра, а количество акций в обращении составляет примерно 615 миллионов. То есть, на каждую его акцию приходится 0,93124 унции серебра. Хотя это меньше соотношения 1 унция на акцию, которое было во время создания ETF в 2006 году, но всё равно лучше, чем у конкурентов.

First Majestic Silver Corp (NYSE:AG)

За последние 30 дней акции First Majestic Silver Corp выросли более чем на 47% и, следовательно, являются одними из лучших в данном секторе, и вы обязательно должны обратить на них внимание. Аналитики дают этим акциям общий рейтинг “Overweight“, то есть, они являются отличным вариантом для покупки.

Несмотря на это, рост цен на акции, связанные с серебром, может снизиться в ближайшие несколько месяцев и оставаться на низком уровне в течение примерно года, после чего он должен восстановиться и дальше поддерживать устойчивый рост. Средний целевой уровень цены акций на ближайшие 12 месяцев составляет 12,75$% при минимуме в 9,25$ и максимуме в 16,5$.

Более того, доходы компании в последнем квартале 2020 года должны упасть на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следовательно, First Majestic Silver Corp может быть хорошим вариантом для тех, кто собирается инвестировать более чем на год.

Wallet Investor прогнозирует, что выручка этой компании вырастет на 18,31% в ближайшие пять лет. Это значит, что 100$ инвестиций, сделанных сегодня, будут стоить 118,31$ в 2025 году. Данная акция отличается высокой волатильностью и поэтому является хорошей ставкой для внутридневной торговли.

Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM)

По данным Yahoo Finance, в первой половине 2020 года WPM получила хорошую прибыль: компания сообщает о выручке в размере более 500 млн долларов и операционном денежном потоке в 330 млн долларов.

Ожидается, что прибыль за второй квартал снизится из-за коронавируса, однако акции всё равно остаются сильным вариантом для хеджирования инфляции. WPM генерирует 55% своих доходов за счёт золота, 41% – за счёт серебра, а остальное – за счёт палладия.

Согласно прогнозам, цены на золото и серебро сохранят значительные темпы роста на фоне продолжающегося повышения общемировой инфляции. Bank of America присвоил WPM рейтинг “Buy” и целевой уровень цены в 64,50$. Следовательно, эта акция является хорошим вариантом для тех, кто заинтересован в краткосрочном инвестировании в данный сектор.

Читайте также Руководство по торговле фьючерсными контрактами на золото и серебро

Акции компаний из сферы добычи серебра, которые стоит купить сейчас: итог

Акции производителей серебра с наилучшими показателями в настоящее время являются обязательным элементом портфеля, учитывая их использование в качестве средства хеджирования от инфляции. Лучшие компании этого сектора демонстрируют стабильные показатели на протяжении многих лет, несмотря на кратковременные падения из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса.