Цена палладия демонстрирует лучшие показатели роста за всю историю наблюдений.
Этот металл попал в заголовки газет только в прошлом году, но рынок палладия находится на подъёме уже полдесятилетия.
С 2016 года цена на палладий взлетела на 398,25%, что делает его одним из наиболее прибыльных сырьевых товаров. Помимо всего прочего, она обогнала золото, серебро и платину.
На приведённом выше графике показано отношение доходности драгоценных металлов к затраченному времени.
За шесть лет спотовая цена на палладий выросла более чем на 398%. Для сравнения, цена на золото за тот же период времени поднялась лишь чуть больше чем на 200%.
Но какой будет стоимость палладия в будущем? И как выглядит прогноз цены на палладий в 2021 году и далее?
Графики могут выглядеть очень привлекательно, но трейдерам всегда нужно быть осторожными. Учитывая продолжительный сильный восходящий тренд на рынке палладия, нельзя исключать возможность коррекции. Инвесторы должны задаться вопросом: достигла ли спотовая цена палладия своего максимума? На этот вопрос трудно ответить однозначно “да” или “нет“, поскольку здесь действует множество факторов.
Давайте рассмотрим подробнее, что происходило на рынке до настоящего времени и какой может быть будущая стоимость палладия.
В последние годы растёт спрос со стороны автомобильного сектора в связи с ужесточением законодательств в отношении выбросов в Европе и Китае. Большая часть глобального предложения палладия используется в каталитических преобразователях автомобилей для снижения токсичности выхлопных газов. Повышенный спрос способствует росту цены на палладий.
В апреле в интервью агентству Bloomberg Тай Вонг, глава отдела деривативов на металлы BMO Capital Markets, прокомментировал:
“Палладий растёт под воздействием целого ряда факторов. С фундаментальной точки зрения, в этом году будет дефицит материалов, и автопроизводителям необходимо пополнить запасы“.
Поскольку изменение климата становится всё более серьёзной проблемой, производители автомобилей переходят на более ответственные, экологически безопасные технологии, выпуская новые линейки электромобилей (EV). Тем не менее, на создание полноценного рынка чистых электромобилей могут уйти годы. Между тем, палладий используется в гибридных автомобилях, спрос на которые постоянно увеличивается.
Рост рынка палладия по сравнению с предыдущими годами также является результатом общеэкономических приливов и отливов. Потеряв более 49% в 2008 году во время рецессии, цена палладия начала восстанавливаться вслед за мировой экономикой.
В 2020 году связанные с COVID-19 ограничения оказали негативное влияние на производство автомобилей, снизив темпы на 15%. Однако по мере восстановления автомобильного рынка цена палладия вновь начала подниматься.
В ближайшей перспективе непосредственных угроз для спотовых цен на палладий не существует. Китай остаётся крупнейшим игроком на товарных рынках, и его восстановление после пандемии идёт полным ходом.
Нужно также учитывать силу доллара США – расчёты по сделкам с палладием всегда осуществляются в американской валюте, поэтому её относительная сила играет определённую роль.
На следующем графике показано сравнение индекса доллара США с графиком цены палладия.
Хорошо видно, как резкий рост курса доллара США (USD) в марте 2020 года привёл к соответствующему резкому снижению цены палладия.
На данный момент доллар США находится в устойчивом нисходящем тренде. Хотя в краткосрочной перспективе у него есть возможности для восстановления, потенциал роста ограничен. Это очень хорошо для цены на палладий.
Если вы пытаетесь отследить вероятные изменения спотовой цены палладия, стоит обратить внимание на связанные с ним новости.
Хотя долгосрочный прогноз цены палладия предполагает рост, внутридневной волатильности вполне достаточно для того, чтобы обеспечить привлекательные возможности для краткосрочных трейдеров.
На приведенном ниже графике видно, что цена товарного актива находится в боковом диапазоне от 2500 до 2160$. Однако после торговли в этом диапазоне в течение почти семи месяцев палладий вырвался вверх и поднялся до исторического максимума в 3000$.
В настоящее время цена откатилась, но восходящий моментум остаётся довольно устойчивым. Пока цена палладия удерживается на уровне около 2500$, можно ожидать дальнейшего роста.
Среднесрочная перспектива изменится только в том случае, если мы увидим устойчивое снижение ниже уровня 2160$.
Это откроет путь для падения цены палладия с исторического максимума в 3000$ на целых 44%. Но это может произойти только в случае очень негативного сценария и будет свидетельствовать о каких-то фундаментальных проблемах.
В настоящее время на рынке имеется сильный дефицит предложения палладия. И пока этот дефицит не исчезнет или спрос не упадёт, цены останутся высокими.
Вы можете торговать палладием с помощью контрактов на разницу. CFD дают вам возможность спекулировать на колебаниях цены, не покупая сам актив. У вас есть возможность изучить все плюсы и минусы торговли товарными активами с помощью контрактов на разницу в нашем полном руководстве, после чего вы будете самостоятельно определять лучшие уровни для прибыльных сделок с палладием.
Читайте также Прогноз по сырой нефти: “медвежий” сетап на ближайшую перспективу, “бычий” прогноз на среднесрочную перспективу
Насколько хорошей инвестицией для вас является палладий, зависит от ваших торговых целей. Если вам нужно хеджирование от инфляции, палладий вряд ли будет правильным выбором. С другой стороны, если вас больше интересует доходность, палладий является одним из тех инструментов, на которые стоит обратить внимание.
В конечном счете, все зависит от того, какую сумму вы хотите инвестировать, и что вы надеетесь получить от своих инвестиций.
Потребуется некоторое время, чтобы предложение догнало спрос – возможно, это произойдёт только к концу 2021 года. В результате цена палладия может продолжить сильный восходящий тренд, начавшийся в конце 2019 года.
Однако гарантировать это нельзя, так как спрос может измениться в любой момент.
Комбинация перечисленных выше факторов может определить будущую стоимость палладия.
Если вам необходимо выполнить обмен Перфект Мани на Приват24, рекомендуется выбирать надежного исполнителя через проверенные…
Успешная торговля на Форекс (Forex, Foreign Exchange — "зарубежный обмен") невозможна без хорошего брокера. Новички…
Для торговли бинарными опционами очень важно найти достойную и проверенную компанию, которая поддерживает свою репутацию…
Советы, как правило, никто не любит. Принято считать, что советы, особенно непрошенные, «бьют» по нашей…
Что такое протокол AnySwap AnySwap — это полностью децентрализованный протокол обмена токенов из разных блокчейнов…
CoinList представляет собой универсальную платформу для запуска криптопроектов. Спектр её функций весьма разнообразен, однако основная…