Психология толпы на Форекс: стоит ли доверять толпе, как торговать против толпы

Психология толпы на Форекс играет очень важную роль. В социологии был открыт эффект самосбывающегося пророчества, который потом перекочевал в другие социономические профессии, в том числе, и в экономику. Если какое-то общество ждет большой войны, то ее вероятность многократно возрастает. То же касается и экономических событий. Именно поэтому рыночные настроения оказывают даже большее влияние на курс валюты или любого другого актива.

Сегодня мы более подробно поговорим также и о том, как торговать против толпы на Форекс.

Как работает психология толпы в экономике?

Как работает психология толпы на Форекс? Очень просто. Толпа на курс валюты оказывает даже большее влияние, чем другие события. Вот несколько примеров:

1. Появилась новость, что у крупнейшего банка какой-то страны резко стало не хватать денег для выплаты депозитов. Вообще, такая ситуация характерна для любого банка. Если все граждане в один момент попросят свои депозиты назад, то банк мгновенно лопнет. Ведь он по своей сути – такая же финансовая пирамида, как и МММ, просто за счет того, что проценты небольшие, а сохранность вкладов гарантируется государством (а также осуществления инвестиционной деятельности) он более надежный. Но как и любая пирамида, на всех у него денег не хватит. Но об этом большинство людей не знает. Поэтому после такой новости они поддадутся панике и реально массово пойдут снимать свои депозиты, причем даже в других банках. Как следствие, экономика летит вниз и курс валюты, как следствие, – тоже.
2. Появилась новость, что цены на нефть резко упали. И толпа сразу побежала распродавать рубли и покупать за них доллары, что негативно повлияло на курс российской валюты. Тоже пример того, как толпа влияет на курс валюты.

По сути, любой тренд образован именно тем, что огромное количество людей заключает сделку в определенном направлении.

По сути, и сами деньги имеют ценность ровно до тех пор, пока люди верят в то, что они имеют ценность. Особенно учитывая то, что современные финансы – не более чем циферки в компьютере и большая часть всех средств – это простой кредит, общий размер которого превышает объем всех наличных денег на планете.

Понятие психологии толпы

Рисунок 1. Черно-белый цвет на этой картинке не зря, толпа всегда состоит из серой массы

Толпа – группа людей, ведущих себя определенным образом. Вообще, о точном определении этого понятия ученые спорят, поэтому подобрали такое, которое больше всего соответствует нашей теме. Поведение толпы очень легко предсказать и управлять им.

Фактически торговля по тренду основана на психологии. Впрочем, как и весь технический анализ. Ведь всеми действиями людей руководит психология. Вообще, иногда стадный инстинкт помогает заключать правильные сделки. Но учитывая то, что иногда люди массово покупают валюту, в то время как готовых ее продать нет, то возникает перекупленность, которая является тотальным порождением человеческого стремления действовать за толпой. Долго так продолжаться не может, поэтому происходит разворот тренда.

За примером далеко ходить не надо. Во время финансового кризиса в феврале 2015 года в Украине доллар вырос до 30 гривен. Те, кто купили валюту во время его начала, смогли неплохо заработать. Но вот те, кто поддался стадному инстинкту на отметке даже в 27 гривен, в краткосрочном периоде проиграли, потому что затем доллар снова подешевел и стал стоить 20 гривен. А те, кто купил валюту по 30, не вышли в безубыток даже сейчас, потому что по состоянию на 8 октября 2018 года американская денежная единица стоила 28 гривен.

Таким образом, разумнее научиться предсказывать поведение толпы, а для этого обязательно знать ее психологию в трейдинге.

Причин, почему начинающие трейдеры поддаются психологии толпы, достаточно много. Вот некоторые из них:

1. Это врожденный инстинкт, который в некоторых ситуациях значительно помогает сэкономить время на принятие решения. Бытовой пример – если все стоят возле этого ларька с шаурмой, то значит, она вкусная, и ею нельзя отравиться. То же и с трейдингом – если все продают, значит, это разумно. В результате, не нужно так напрягаться.
2. Экстернальность. Это когда человек берет ответственность за свои действия не на себя, а на других. Это может быть как по причине низкой самооценки (себе трейдер не доверяет), так и потому что человек привык решение своих проблем искать вовне. Именно отсюда идут распространенные фразы типа: «рынок пошел не в ту сторону». Нет, чтобы сказать «я выбрал неправильную стратегию торговли».
3. Отсутствие критического мышления. Это может быть как качество человека по жизни, так и следствие небольшого опыта торговли.

Недостатки психологии толпы

Рисунок 2. Толпа в панике может увести не туда

Самый главный недостаток толпы – невозможность адекватно предсказать разворот тренда. Необходимо покупать внизу, а продавать вверху, а если следовать за толпой, высока вероятность ситуации, когда приходится покупать валюту, когда есть все предпосылки для снижения ее стоимости, как в описанном выше примере.

Следование за толпой хорошо лишь при условии, что вы сохраняете трезвый расчет ситуации на рынке. Но для этого нужен профессионализм.

Торговля против толпы

Рисунок 3. Профессиональный трейдер всегда умеет действовать и против толпы

Несмотря на то, что самая популярная фраза в учебниках по торговле на Форекс – «Тренд – твой друг», иногда лучше использовать контртрендовые стратегии. Риски по ним значительно выше, но порой торговля за толпой способна принести больше убытков.

В основе контртрендовой торговли лежит умение предсказать точки разворота рынка.

Кроме того, побороть стадный инстинкт на Форекс можно лишь научившись управлять своими эмоциями. Для обучения этому навыку прекрасно подходит медитация, которая давно утратила исключительно религиозный смысл, поскольку медитативные техники применяются в психотерапии.

Медитация позволяет отследить свои эмоции задолго до того, как они возьмут верх над вашим сознанием. Все мы знаем, что проще тушить искру, чем пожар. Именно умение замечать эмоциональную бурю в самом начале и тренирует медитация.

Нужно учиться использовать толпу в своих целях. На самом деле, это делается очень просто, поскольку ее интеллект равен уровню умственных способностей самого неразумного ее члена.

Медитировать просто. Для этого нужно сесть в удобную позу и сосредоточиться на дыхании. Если отвлекаетесь – ничего страшного, просто возвращаете внимание в исходную точку. Именно момент, когда вы осознали, что отвлеклись, самый важный.

Если во время медитации замечаете какие-то мысли, эмоции, просто отмечайте их, не вовлекаясь в них. Вот вы уже и тренируетесь не поддаваться чувствам, в том числе, и стадному инстинкту. В будущем вы будете на автомате замечать, что начал вас охватывать страх, жадность и тот же стадный инстинкт.

Выводы

Рисунок 4. С опытом вам будут приходить классные идеи, способные выделить вас на общем фоне