Стоп Лосс и Тейк Профит: нюансы использования и установки

Запланированные приказы – обязательный инструмент успешного трейдинга. Для извлечения прибыли важно помнить, что такое тейк профит и стоп лосс, и как ими правильно пользоваться. Существует много разных методов применения приказов. Присутствуют отличия и сходства, знание которых позволит получить максимальный доход от торговли. Основное назначение инструментов – автоматизация процедур.

Стоп лосс и тейк профит – что это?

TP и SL представляют собой отложенные ордера. Применяются почти всеми работающими на бирже без исключения. SL ограничивает убытки. Перевод словосочетания с английского на русский – «остановить потери». Основное назначение инструмента – ограничить финансовые траты трейдера.

TP – инструмент для фиксации дохода. Дословный перевод – «брать прибыль». Путем установки TP можно определить место расположения «целевого уровня». После возникновения установленного показателя происходит автоматический выход из сделки, выполняется фиксация. Важно понимать отличия обозначенных выше инструментов.

Недавно начавшие работать на Forex иногда не понимают, как выставить стоп лосс и тейк профит. Проще всего разобраться на примерах. Использование инструментов почти во всех программах для трейдинга идентичное.

Методы выставления стоп лосс

Stop Loss – элемент более важный, чем Take Profit. Причем первый инструмент устанавливать обязательно при любой торговле. Take Profit – факультативно. Данное правило действует при торговле в ручном режиме, с минимальными средствами автоматизации. Существует много методов манипулирования Stop Loss. Причем большая часть предусматривается правилами систем торговых площадок, в которых ведется продажа и покупка.

Но важно разобраться, что такое Take Profit. Это позволит свести потери к минимуму, повысить доходность сделок. Существует много методов работы со TP и SL.

Наиболее часто применяемые методы:

• на последнем экстремуме;
• по уровням;
• по индикаторам Parabolic SAR;
• по фундаментальным факторам.

Разобраться, как выставлять стоп лосс, просто. Следует лишь ознакомиться с тонкостями применения выбранного способа. Наиболее простой и понятный – на последнем экстремуме. Используется название «сигнальная свеча». Установка может иметь место по минимуму и максимуму. В первом случае Stop Loss выставляется на несколько позиций ниже минимума. Это на случай покупок. Либо несколько больше.

Рисунок 1. Минимум сигнальной свечи

При использовании сигнальной свечи по максимуму установка происходит меньше минимума при покупке и более максимума – при продаже. В качестве ориентира используется сигнальная свеча. Недостатком метода является его известность. Его легко видно в графике, опытные торговцы будут изменять цену до уровня, где выставлено большее количество стопов.

Рисунок 2. Максимум сигнальной свечи

Метод уровней применяется более продвинутыми трейдерами. Существенным преимуществом является скопление большого количества ордеров на основных ключевых точках. Выбить их крайне проблематично. Цену на продажу следует устанавливать меньшую, при продаже – наоборот, она должна быть выше. SL обязательно определяется на уровне минимального или же определенного ранее максимума (локального).

Рисунок 3. Стоп лосс по уровням

Учет позиций Parabolic SAR и ATR – способ простой в освоении. Используется новичками. Основное преимущество – отличается наглядностью фиксации. SL проставляется на маркере PSAR.

Рисунок 4. По индикаторам Parabolic SAR, ATR

Прекращение торговли по основным параметрам обычно выполняется вручную. К примеру, закрытие происходит уже по завершению периода сессии – массы торговых операций идут на снижение. Следуя логике, выход необходимо осуществлять за четверть часа до публикации политических новостей. Подобные события буквально за пару минут существенно меняют цену.

Рисунок 5. Иллюстрация фундаментального Стоп Лосс

Рекомендации по установке стоп лосс

Многие трейдеры предпочитают не использовать SL в специальной программе. Мотивируя это тем, что уже определили самостоятельно, когда произойдет окончание операции. При изменении параметров в невыгодном направлении сделка должна быть завершена уже в ручном режиме. Но всегда нужно помнить о возможных сбоях доступа к интернету, иных технических, а также о банальных эмоциях во время торговли.

Сохранять спокойствие и беспристрастность достаточно просто при работе с небольшими суммами или продаже-покупке на виртуальных счетах. Но при угрозе вполне реальных, крупных убытков фиксация попросту становится проблемой. В результате убыток может увеличиться от 1-3% до 10-20%. Потому следует обязательно устанавливать в терминале отсечку – такие инструменты позволят избежать влияния эмоций на результативность операций.

Сам процесс установки SL очень прост. Ознакомиться с ним можно на примере программы для торговли Meta Trader 4. Выставление во время открытия происходит во вкладке «новый ордер» – она находится в главном окне интерфейса программы.

Далее в разделе рассматриваемого ордера определяются цены – в рамках которых планируется в дальнейшем работать. После чего выбирается пункт «немедленное исполнение»/«отложенный ордер». Дальнейшие действия уже напрямую будут зависеть от поставленных задач, а также от поведения рынка.

Рисунок 6. Как происходит установка ордера

Иной метод используется, если требуется проставить ордер SL уже после открытия позиции. При помощи курсора можно изменить ценовой уровень, в пределах которого работает трейдер. После выбора позиции достаточно отпустить курсор. Цена будет зафиксирована на выбранном уровне.

Рисунок 7. Установка отложенного ордера

Необходимо выполнить редактирование специальной строки «Модифицировать или удалить ордер». Далее вносим правки в поле Stop Loss. Чтобы осуществить операцию, следует использовать функцию «изменить».

Рисунок 8. Установка отложенного ордера SL уже после того, как сделка была открыта

Методы выставления тейк профита

Следует разобраться, как правильно выставить тейк профит. Используется инструмент для фиксации прибыли и предотвращения потерь в случае изменения тренда. Согласно общепринятым правилам, следует устанавливать Take Profit больше в три раза, чем Stop Loss. Но TP обязательно должен быть соразмерным. При отсутствии возможности установить таковой на достаточной величине – следует закрыть сделку.

Наиболее популярные и эффективные способы установки TP:

• TP больше, чем SL в 3, 4 или большее количество раз – данный метод является наиболее простым, но отрицательный момент заключается в том, что цена не всегда доходит до отметки;
• TP определяется как соответствующий показателю среднедневной свечи – таковой метод применять нужно лишь в случае, если использование других методов невозможно;
• выставление TP по уровням – является наиболее эффективным, является почти аналогичным, как для Stop Loss.

Разобравшись, как установить тейк профит и стоп лосс, даже начинающий трейдер сможет существенно увеличить свою продуктивность. Необходимо ответственно подходить к выбору. Аналогично можно установить величину TP в приложении Meta Trader 4. Находим вкладку в главном меню интерфейса «новый ордер». После открытия окна проставляются соответствующие значения цены.

Выбираем позицию «немедленное исполнение». Подразумеваются данные «по рынку», либо «отложенный ордер». Он ещё обозначается как «лимитный». Дальше требуется нажать на кнопку «BUY» или «SELL». Все зависит от направления рынка, а также самой сделки.

Рисунок 9. Определение TP для пары GBP/USD

Иногда требуется установить ордер TP уже после того, как определенная позиция была открыта. Чтобы сделать это, находим нужный уровень, указывающий позицию открытой сделки. Далее, удерживая левую кнопку тачпада, следует изменить расположение линии на нужный уровень.

Рисунок 10. Изменение отложенного ордера после открытия BUY

Разобравшись, что такое тейк профит на Форекс, можно избежать серьезных потерь. Работа на бирже требует хорошего знания всех инструментов, умелого их использования. Все опытные трейдеры применяют те или иные методы работы со TK и SL.

Рекомендации по установке тейк профита

Существуют нестандартные ситуации, требующие особого подхода к работе с Take Profit. Например, когда не удалось предсказать поведение показателей и закрывать позицию приходится раньше, чем планировалось изначально. Например, цена может быть лишь чуть ниже установленного ранее Take Profit на несколько пунктов, и сразу изменить направление в сторону уменьшения. В таком случае большинство оставит тейк на старой позиции и станут ожидать.

Но лучшее решение – не действовать согласно стандартной схеме. Сделка должна быть прекращена до того, как цена снова изменится. Так как после разворота логика изменения будет непредсказуема. Основания на изменение цены в определенном направлении уже не актуальны. Сигнал можно считать отработанным и сделку вполне можно закрывать, так как до тейка параметр не дошел буквально несколько пунктов.

Проще всего разобрать этот случай тейк профита на примере:

USDCHF была открыта для проведения сделки. Тейк профит установлен выше уровня поддержки – он образован несколькими локальными минимумами. На следующий день, не дойдя нескольких пунктов до установленного TP, цена быстро развернулась вверх. Лучшее решение в таком случае – это закрыть сделку. Именно в этот день возник бычий тренд. Если сделку не закрыть вручную, то она автоматически была бы прекращена по параметрам SL.

Рисунок 11. Пример закрытия сделки вручную

Как рассчитывать уровень стоп лосс и тейк профит

Важно учитывать непосредственную связь между Stop Loss и Take Profit. Причем не программную, определяемую торговыми площадками, а с позиции мани менеджмента биржи Forex. Стоит помнить, что величина SL должна быть как минимум в 2 раза меньше (или даже в 3-5), чем величина TP. Именно это позволит только за счет одной прибыльной сделки перекрыть неудачи нескольких убыточных.

Но сами SL не должны быть слишком плотными. Это может стать следствием частых срабатываний. Подобное является причиной убытка. Существует ряд стандартных типовых правил выставления стоп лосс и тейк профит. Необходимо руководствоваться также:

• основными правилами торговой системы;
• следить за рекомендациями индикаторов, советников, а также инструментов, осуществляющих графический анализ.

Важно учитывать простейшую математику. Размер SL меньше в несколько раз TP. Или TP определяется как величина в несколько раз превышающая значение SL. Метод данный может комбинироваться с некоторыми другими. Расчет двух рассмотренных величин происходит по идентичному принципу. Требуется учитывать параметры:

• стоимость пункта;
• отношение риска к прибыли;
• маржинальная нагрузка на депозит.

Если соотношение SL и TP закладывается меньше, чем 1/2, то убытки в таком случае будут полностью равными. И иногда даже большими, чем прибыль. Итоговый результат подобных торгов спрогнозировать будет относительно просто.

Выводы