Тактика Адверза: детальное описание и особенности использования

Тактика торговли Адверза представляет собой уникальную систему технического анализа, успешно применяемую для различных сегментов финансового рынка. Этот метод трейдинга базируется на установлении причинно-следственных связей, детальном исследовании текущей ценовой ситуации, глубоком изучении происходящих процессов и, как результат, формировании качественных прогнозов курсовой динамики.

Надо отметить, что данная стратегия, по сути, является торговой концепцией, основанной на графическом восприятии реалий рынка. Она объединяет множество инструментов и паттернов, используемых в свечном анализе. На практике её применение может показаться достаточно сложным. Следует подробно рассмотреть особенности стратегии и тактики Адверза. Необходимо выяснить, какую пользу может принести трейдеру использование этого подхода на Форекс.

Общая характеристика стратегии

Если сравнивать с другими инструментами Форекс-трейдинга, стратегия Адверза может претендовать на некоторую уникальность. Более того, она считается экзотической методикой, так как сама её концепция позаимствована автором из восточной философии. Специалисты, однако, утверждают, что данная тактика идеально подходит для спекулятивной торговли, основанной на долгосрочных прогнозах ценовой динамики. Система Адверза являет собой очередную попытку увязать движение рыночного курса с фактором времени.

Полное описание тактики Адверза присутствует на просторах интернета. Однако его адекватное восприятие может оказаться проблематичным, так как оно весьма громоздко и не содержит нужной конкретики. Для трейдинга на Форекс применяется лишь ограниченный перечень эффективных инструментов, предлагаемых этой концепцией. Большая часть её положений носит характер теоретических рассуждений, использование которых на практике не является целесообразным.

Главная идея рассматриваемой методики состоит в формировании конкретного ценового диапазона с определением вероятности движения курса по прогнозируемому тренду. Учитываются временные рамки. Возможность дальнейшей динамики рынка оценивается как в рамках обозначенного канала, так и в результате ожидаемого преодоления курсом его условных границ.

Отправной точкой этой системы трейдинга является утверждение о том, что любая тенденция целевого рынка обязательно подразделяется на тренды промежуточного характера (подтренды), построение которых осуществляется для меньших интервалов времени. Каждый подтренд нечетного порядка имеет направленность, соответствующую вектору глобальной тенденции. Каждый подтренд четного порядка имеет направленность, противоположную вектору основного тренда.

Принцип вложенности тенденций, одновременно действующих для таймфреймов разной продолжительности, считается ключевым при построении любых графических формаций, предусмотренных стратегией Адверза. Так, наиболее популярным и типичным паттерном этой концепции считается Модель Расширения, которая самой первой была представлена сообществу трейдеров финансового рынка. Именно эта формация и является базовой для построения подтрендов – промежуточных трендов – в рамках глобальной тенденции.

При описании тактики Адверза следует особо отметить важность так называемой сакральной точки. Сокращенное обозначение – СТ. Иногда её еще называют скрытой точкой. По сути, это стартовая, отправная точка основного (глобального) тренда. Стратегия не предусматривает конкретных правил и критериев, позволяющих корректно идентифицировать эту точку на ценовом графике. Примечательно, однако, что такая точка не может считаться моментом зарождения главной тенденции в обычном понимании данного термина. Она располагается за пределами рабочего графика.

Рисунок 1. Графическая интерпретация базовых принципов тактики Адверза

Базовые принципы тактики Адверза наглядно показаны на рисунке 1. Очевидно, что вышеупомянутая сакральная точка определяется на рабочем графике посредством отбора конкретного количества свечей (сессий), отложенных от основных точек, выявление которых, в свою очередь, зависит от динамики курса в сформированном канале (диапазоне). Сакральная точка, обозначенная для любой графической формации, действует в пределах окружности, ограниченной радиусом «СТ»–«6» (рисунок 1) с центром, находящимся в точке «6». По сути, целью рассматриваемой методики как раз и является поиск этой точки «6».

Модель Расширения: основные принципы и правила её построения

Закономерно возникает вопрос о том, как чертить тактику Адверза. Как уже говорилось ранее, ключевым графическим паттерном, применяемым в данной методике, является Модель Расширения. На её примере целесообразно рассматривать основные принципы стратегии. Данная конструкция обязана своим названием тому, что формирование её осуществляется посредством отображения на графике двух расходящихся линий тренда. Визуально это выглядит, как постепенно расширяющийся ценовой диапазон (рисунок 1). Чтобы построить типичный канал Адверза, потребуется минимум четыре базовых точки:

• две точки, формирующие верхний предел диапазона по локальным значениям ценовых максимумов;
• две точки, формирующие нижний предел канала по локальным значениям ценовых минимумов.

Реализуется следующий порядок действий, наглядно проиллюстрированный на рисунке 1:

1. Отображение трех экстремальных значений рыночного курса – два минимума, последовательно возрастающих на ценовом графике, и один максимум, располагающийся между данными минимумами. Это шаг 1 на рисунке 1.
2. Построение линии тренда через минимальные экстремумы курса и ожидание нового максимума. Не допускается пробитие трендовой линии на данной стадии. Если же такое пробитие все же состоялось, необходимо будет «растянуть» данную формацию. Построение отрезка «2–4» осуществляется сразу же после формирования нового ценового максимума. Это шаг 2 на рисунке 1.

Базовую формацию Адверза можно считать полностью завершенной после надлежащей реализации шага 2. Следует ожидать возврата цены в точку 5 и её отскока от нижней линии тренда (рисунок 1). Когда это осуществится, можно строить временную разметку, руководствуясь следующими правилами рассматриваемой методики:

1. Если отрезок «1–4» содержит только два максимальных значения цены (точка 2, точка 4), время откладывается непосредственно от точки 4. Параметр времени равняется умноженному на два количеству свечей, находящихся между точкой 4 и точкой СТ.
2. Если же количество максимальных значений курса превышает 2, соответствующий маркер устанавливается без удвоения на дистанции «СТ–4».

Рисунок 2. Условный пример формирования моделей для бычьего тренда

Помимо вышеперечисленных принципов, тактика Адверза, описание которой было приведено ранее, формулирует следующие правила:

1. Равнозначность всех формаций, отображенных на графике.
2. Модель, построенная в самую последнюю очередь на рабочем графике, считается наиболее приоритетной для любого таймфрейма.
3. Особая ситуация – формирование построений на разных интервалах времени одновременно. Для трейдинга на краткосрочных интервалах наибольший приоритет отдается наименьшему паттерну. Для долгосрочной торговли самой приоритетной считается крупнейшая формация.
4. Когда курс приближается непосредственно к финальной расчетной точке на той или иной границе канала, формация считается полностью реализованной.

Рисунок 3. Нахождение целевого уровня

Сигналы тактики Адверза

Методика Адверза – это тактика торговли на Форекс, позволяющая получать надежные рекомендации для входа в целевой рынок. Чтобы обоснованно открыть торговую позицию по валютной паре, необходимо отслеживать появление на рабочем графике следующих сигналов:

• рыночный курс пробивает границы рабочего ценового диапазона (канала);
• актуальная свеча в обязательном порядке закрывается за границами данного диапазона.

Иначе говоря, если курс преодолевает верхнюю границу ценового диапазона и покидает ранее сформированный канал, это указывает на возможность открытия BUY-позиции. Если же курс преодолевает нижнюю границу ценового канала и выходит за его условные пределы, это считается надежным сигналом для открытия SELL-позиции.

Рисунок 4. Ситуация для открытия BUY-позиции

Когда тенденция развернется, необходимо будет построить очередной ценовой диапазон (канал) для идентификации нового тренда на рабочем графике. Осуществляется эта процедура по аналогичной схеме. Выставление защитных ордеров (stop-loss/take-profit) производится по типичному алгоритму.

Что касается сферы применения на Форекс, тактика Адверза предназначена преимущественно для работы с долгосрочными графиками. Самый лучший вариант практического использования тактики Адверза – трейдинг на дневных интервалах времени (D1). Пробитие курсом пределов ценового диапазона целесообразно проверять на недельных графиках (W1). Такой подход будет способствовать минимизации количества ложных, ошибочных сигналов.

Рисунок 5. Стандартные формации по технике Адверза

Сложности при работе с системой и основные рекомендации

Рассматриваемая стратегия благоприятствует прибыльной торговле на Форекс. Однако её практическое применение может быть сопряжено с возникновением ряда затруднений:

1. Существует большая вероятность, что трейдер откроет свою позицию с некоторым опозданием. Особенно это характерно для торговли в расширяющихся ценовых диапазонах. Как видно из примера на рисунке 3, курс закрепился над верхним пределом рабочего канала уже после стремительного движения восходящей направленности.
2. Чтобы грамотно и эффективно отрабатывать пробитие ценовых каналов, трейдеру необходимы соответствующие навыки. Это связано с тем, что курс, находящийся в непосредственной близости от значимых уровней, нередко подвергается воздействию со стороны влиятельных спекулянтов. Таким образом, если курс все же преодолевает какую-либо устойчивую ценовую отметку, высока вероятность, что данное пробитие окажется ложным. Цена может снова возвратиться в прежний диапазон, выбив близко поставленный stop-loss.
3. Проблематично открывать позиции по технике Адверза при длительном движении курса в боковом векторе. Ошибочные пробития будут возникать часто. Кроме того, будут сложности с определением целевых ориентиров.

Основная проблема состоит в том, что сигнал входа по этой системе нередко оказывается импульсным движением, которое очень быстро исчерпывает свой потенциал. Трейдер может опоздать с открытием сделки.

Рекомендации для торговли по системе:

• готовность трейдера к возможной просадке непосредственно после входа;
• следует воздерживаться от практики близкого позиционирования stop-loss;
• не совершать Форекс-сделку с большим объемом (размер – не более 3-5% от депозита).

Заключение