Лучшие ETF с кредитным плечом на данный момент

Наш сайт поддерживается исключительно читателями. Мы можем получать комиссии, если вы нажимаете на ссылки, размещённые в этой статье.

В зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь, фондовый рынок может предложить различные варианты торговли для достижения ваших финансовых целей. Если ваша инвестиционная стратегия подразумевает торговлю с высокими ставками, можете рассмотреть возможность вложения денег в маржинальные ETF.

ETF с кредитным плечом – это ценные бумаги, специально разработанные для спекулятивных трейдеров с высоким профилем риска. Такие ETF используют заёмные деньги или производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы, чтобы увеличить доходность базовых индексов до 200% (соотношение 2:1) или 300% (соотношение 3:1).

Например, ETF ProShares Ultra S&P 500 (NASDAQ: SSO) отслеживает индекс S&P 500 со ставкой 200% (соотношение 2:1). Если вы купите одну акцию ProShares Ultra S&P 500 ETF по цене 100$, и базовый индекс S&P 500 вырастет на 1$ (1%), вы получите прибыль в размере 2$ (2%), а общая стоимость ваших активов составит 102$.

С другой стороны, если индекс S&P 500 упадет на 2$ (2%), вы потеряете 4$ (2%), и ваша общая стоимость активов составит 96$. Стоимость ETF с плечом обновляется каждый день в конце торговой сессии.

Маржинальные ETF с самой большой прибылью и самым большим убытком

Ниже приведены последние котировки маржинальных ETF, которые помогут вам лучше ориентироваться в самых прибыльных и самых убыточных фондах на бирже.

ETF с самой большой прибылью

Сессия с 16:00 5 августа 2020 года по 15:59 6 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
AGQ ProShares Ultra Silver	60,58	69,12	8,54	14,09%	4,99 млн
FNGU MicroSectors Fang Index 3X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года	146,04	152,85	6,81	4,66%	45,30 тыс.
TECL Direxion Technology Bull 3X Shares	295,51	307,55	12,04	4,07%	33,87 тыс.
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	126,44	131,02	4,58	3,62%	23,54 млн
ROM ProShares Ultra Technology	219,74	226,82	7,08	3,22%	30,14 тыс.
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares	28,55	29,35	0,80	2,80%	11,05 тыс.
FNGO MicroSectors Fang Index 2X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года	114,59	117,61	3,02	2,63%	3,12 тыс.
QLD ProShares Ultra QQQ	176,48	180,75	4,27	2,41%	94,07 тыс.
UGL ProShares Ultra Gold	81,46	83,29	1,83	2,24%	35,72 тыс.
DGP DB Gold Double Long ETN со сроком погашения до 15 февраля 2038 года	53,03	54,14	1,11	2,09%	68,20 тыс.
UDOW ProShares UltraPro Dow30	73,36	74,71	1,35	1,84%	2,52 млн
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	54,90	55,85	0,95	1,73%	5,70 млн
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	51,74	52,63	0,89	1,72%	7,35 млн
FLGE Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN	426,10	433,03	6,93	1,62%	2,27 тыс.
FRLG Large Cap Growth Index-Linked ETN с погашением в 2028 году	184,09	187,06	2,97	1,61%	0,73 тыс.
TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs	45,47	46,20	0,73	1,60%	81,71 тыс.
DDM ProShares Ultra Dow30	44,80	45,37	0,57	1,27%	1,01 млн
SSO ProShares Ultra S&P500	144,45	146,15	1,70	1,17%	94,06 тыс.
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	143,92	145,57	1,65	1,14%	12,91 тыс.
EDC Direxion Emerging Markets Bull 3X Shares	61,09	61,58	0,49	0,80%	14,56 тыс.

ETF с самым большим убытком

Сессия с 16:00 5 августа 2020 года по 15:59 6 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	41,07	38,74	-2,33	-5,68%	1,35 млн
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	35,90	34,68	-1,22	-3,40%	1,81 млн
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	65,45	64,07	-1,38	-2,11%	81,42 тыс.
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	61,16	59,95	-1,21	-1,98%	1,97 млн
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	12,24	12,00	-0,24	-1,97%	2,51 млн
ERX Direxion Energy Bull 2X Shares	14,50	14,25	-0,25	-1,73%	3,64 млн
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	73,45	72,23	-1,22	-1,67%	29,56 тыс.
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	180,34	177,73	-2,61	-1,45%	2,29 млн
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	113,22	111,72	-1,50	-1,33%	3,97 млн
RUSL Direxion Daily Russia Bull 2X Shares	18,81	18,58	-0,23	-1,23%	10,43 тыс.
UVXY ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF	23,00	22,73	-0,27	-1,18%	22,66 млн
RXL ProShares Ultra Health Care	131,95	130,50	-1,45	-1,10%	6,39 тыс.
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology	72,67	71,99	-0,68	-0,94%	16,70 тыс.
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	43,65	43,31	-0,34	-0,78%	65.47 тыс.
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	250,00	248,30	-1,70	-0,68%	70,31 тыс.
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil	32,95	32,77	-0,19	-0,57%	5,90 млн
TNA Direxion Small Cap Bull 3X Shares	33,45	33,27	-0,18	-0,54%	14,60 млн
URTY ProShares UltraPro Russell2000	39,64	39,45	-0,20	-0,50%	1,03 млн
REML Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT Exchange Traded Notes (ETN) со сроком погашения 11 июля 2036 года	4,00	3,99	-0,02	-0,37%	67,45 тыс.
USD ProShares Ultra Semiconductors	69,89	69,66	-0,23	-0,33%	14,17 тыс.

ETF с кредитным плечом, торгуемые в предрыночные часы

С помощью этой информации вы можете улучшить свои прогнозы цен на ETF с кредитным плечом до открытия фондовой биржи.

ETF с самой большой прибылью

Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 8:09 7 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	38,68	40,59	1,91	4,93%	30,13 тыс.
UVXY ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF	22,65	23,11	0,46	2,03%	27,32 тыс.
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	64,22	64,80	0,58	0,90%	0,13 тыс.
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	60,12	60,25	0,13	0,21%	8,03 тыс.

ETF с самым большим убытком

Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 8:09 7 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares	15,86	15,07	-0,79	-4,99%	11,81 тыс.
AGQ ProShares Ultra Silver	69,27	66,31	-2,96	-4,28%	75,88 тыс.
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares	31,23	30,08	-1,15	-3,69%	3,98 тыс.
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	178,34	172,00	-6,34	-3,56%	10,58 тыс.
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	111,83	108,00	-3,83	-3,43%	22,45 тыс.
FNGU MicroSectors Fang Index 3X Leveraged ETN со сроком погашения до 8 января 2038 года	152,99	149,00	-3,99	-2,61%	0,88 тыс.
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil	32,79	31,97	-0,82	-2,51%	14,56 тыс.
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	34,66	34,11	-0,55	-1,59%	1,16 тыс.
UDOW ProShares UltraPro Dow30	74,88	73,73	-1,15	-1,54%	21,68 тыс.
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	43,40	42,75	-0,65	-1,50%	0,17 тыс.
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	52,83	52,10	-0,73	-1,39%	13,00 тыс.
FAS Direxion Financial Bull 3X Shares	36,74	36,25	-0,49	-1,34%	10,22 тыс.
TNA Direxion Small Cap Bull 3X Shares	33,40	32,97	-0,43	-1,29%	77,91 тыс.
UGL ProShares Ultra Gold	83,29	82,27	-1,02	-1,23%	3,66 тыс.
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	55,97	55,32	-0,65	-1,17%	33,46 тыс.
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	131,28	129,78	-1,50	-1,15%	14,40 тыс.
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	12,02	11,90	-0,12	-1,00%	0,91 тыс.
DDM ProShares Ultra Dow30	45,43	45,03	-0,40	-0,89%	6,17 тыс.
SSO ProShares Ultra S&P500	146,47	145,19	-1,28	-0,88%	16,01 тыс.
URTY ProShares UltraPro Russell2000	39,60	39,34	-0,26	-0,66%	1,16 тыс.

ETF с кредитным плечом, торгуемые в послерыночные часы

Вот самые последние данные о ценах на ETF с кредитным плечом, которые помогут вам торговать после закрытия фондовой биржи.

ETF с самой большой прибылью

Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 19:59 6 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
AGQ ProShares Ultra Silver	69,27	72,21	2,94	4,24%	11,13 тыс.
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	38,73	39,33	0,60	1,54%	12,63 тыс.
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	111,83	113,35	1,52	1,35%	31,74 тыс.
YINN Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares	15,86	16,05	0,19	1,19%	3,09 тыс.
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	34,74	34,91	0,17	0,49%	8,06 тыс.
DDM ProShares Ultra Dow30	45,42	45,61	0,19	0,41%	0,71 тыс.
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	178,26	179,00	0,74	0,41%	10,62 тыс.
TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs	46,21	46,35	0,14	0,30%	1,84 тыс.
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil	32,79	32,88	0,09	0,27%	58,58 тыс.
QLD ProShares Ultra QQQ	180,92	181,23	0,31	0,17%	1,31 тыс.
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	60,12	60,22	0,10	0,16%	4,53 тыс.
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	131,28	131,37	0,09	0,06%	14,81 тыс.

ETF с самым большим убытком

Сессия с 16:00 6 августа 2020 года по 19:59 6 августа 2020 года.

Символ	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение	Изменение в процентах	Объём
UVXY ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures ETF	22,66	22,58	-0,08	-0,36%	15,74 тыс.
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	249,01	248,40	-0,61	-0,25%	0,90 тыс.
UDOW ProShares UltraPro Dow30	74,90	74,74	-0,16	-0,22%	17,67 тыс.
TNA Direxion Small Cap Bull 3X Shares	33,43	33,36	-0,07	-0,20%	53,07 тыс.
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	12,02	12,00	-0,02	-0,17%	5,89 тыс.
FAS Direxion Financial Bull 3X Shares	36,75	36,70	-0,05	-0,14%	3,33 тыс.
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	52,83	52,77	-0,06	-0,12%	89,84 тыс.
SSO ProShares Ultra S&P500	146,47	146,35	-0,12	-0,09%	22,72 тыс.
ERX Direxion Energy Bull 2X Shares	14,28	14,27	-0,01	-0,08%	4,39 тыс.
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	56,01	55,97	-0,04	-0,08%	96,11 тыс.

В чём смысл инвестирования в маржинальные ETF

Три основные причины, по которым вы должны рассмотреть возможность инвестирования в ETF с кредитным плечом.

1. ETF с плечом могут приносить гораздо большую прибыль, чем базовые индексы

К концу 2019 года три основных индексы достигли рекордных пиковых значений. Индекс Nasdaq Composite вырос на 36%, индекс S&P 500 – на 28,5%, а индекс Dow Jones – на 22%. Инвестирование в маржинальные ETF, которые отслеживают эти индексы, позволило бы удвоить или даже утроить вашу прибыль.

Основываясь на своих рыночных прогнозах, вы можете выбрать ETF с коэффициентами доходности, которые принесут вам максимум прибыли. На рынке представлено более двухсот маржинальных ETF с базовыми активами в виде облигаций, сырьевых товаров, валют, акций и недвижимости, в которые вы можете инвестировать.

2. Маржинальные ETF лучше подходят для краткосрочных инвестиций

Вы можете получить большую прибыль за короткое время, инвестируя в ETF с кредитным плечом. Колебания рынка происходят на протяжении каждой торговой сессии и ETF с кредитным плечом предоставляют вам шанс воспользоваться ежедневными взлётами и падениями цен на акции. Волатильные рыночные условия могут создать для вас отличные инвестиционные возможности в этом секторе ETF.

Чтобы сбалансировать кредитное плечо, ETF с кредитным плечом обновляются раз в день. Увеличение ставки доходности может обеспечить более высокую прибыль от одной сделки, однако покупка и удержание ETF с кредитным плечом также может увеличить шансы на экспоненциальное увеличение убытков.

3. Инвестирование в маржинальные ETF требует меньше капитала

ETF с кредитным плечом позволяют вам достигать своих финансовых целей, используя меньшие суммы собственных средств. Предположим, ваша финансовая цель заключается в покупке нового автомобиля, который стоит 25 000$. Вы можете инвестировать в обычные ETF, такие как Vanguard S&P 500 ETF (NASDAQ: VOO), который отслеживает индекс S&P 500.

Общая стоимость 100 акций Vanguard S&P 500 ETF при цене 225$ за акцию составит 22 500$. Если индекс S&P 500 вырастет на 11,2%, вы сможете продать все акции и купить на эти деньги новый автомобиль.

Рассмотрим тот же сценарий с привлечением маржинальных ETF, таких как ProShares Ultra S&P 500 (NASDAQ: SSO), который отслеживает тот же индекс со ставкой доходности 200%. Чтобы купить тот же новый автомобиль, вам пришлось бы потратить всего лишь половину своего капитала в 11 250$ с доходностью 222,4%.

Тройка лучших ETF с кредитным плечом по активам под управлением

При инвестировании в маржинальные ETF вы не можете потерять больше денег, чем вложили. ETF с кредитным плечом лучше подходят для внутридневных сделок, чем для долгосрочных инвестиций. Совокупные расходы, связанные с хранением маржинальных ETF, такие как процентные ставки, премии, торговые сборы и комиссии за управление инвестициями, со временем могут накапливаться и съедать большую часть вашей прибыли.

Прежде чем инвестировать в ETF с кредитным плечом, изучите показатели индекса, коэффициенты издержек, дневные объёмы торговли, комиссии за управление инвестициями, историческую доходность и общую сумму активов под управлением (AUM).

Если хотите получить преимущество в торговле, взгляните на следующие ETF.

1. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares (NASDAQ: JNUG)

Символ	Компания	Изменение	Цена	Инвестировать
JNUG	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares	– 0,04%	178,26$	Перейти к покупке акций

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares отслеживает индекс MVIS Global Junior Gold Miners с доходностью инвестиций 300%. Он держит активы в форме американских и международных акций Penny Stock, компаний с малой и средней капитализацией, которые генерируют не менее 50% своего дохода от добычи золота или серебра.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares имеет высокий коэффициент издержек в 1,17%. Общая сумма активов под управлением этого ETF составляет 675 млн долларов, и торгуется в день около 60 млн акций. Это один из самых высокоэффективных ETF для краткосрочной торговли с ошеломляющей доходностью в 40% за неделю.

Исторические показатели Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.

2. ProShares Ultra Basic Materials (NASDAQ: UYM)

Символ	Компания	Изменение	Цена	Инвестировать
UYM	ProShares Ultra Basic Materials	+ 0,73%	54,88$	Перейти к покупке акций

ProShares Ultra Basic Materials приносит доход в 200% от дневных показателей индекса Dow Jones U. S. Basic Materials. Он предлагает возможность инвестирования в обширный набор компаний с большой капитализацией из материального сектора.

ProShares Ultra Basic Materials имеет довольно высокий коэффициент издержек в 0,95%. Его сумма активов под управлением оценивается в 23 млн долларов, а средний ежедневный объём торговли составляет 12 866 акций. ProShares Ultra Basic Materials имеет высокий показатель волатильности за 5 дней (439%) и недельную доходность в размере 21,16%.

Исторические показатели ProShares Ultra Basic Materials за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.

3. Direxion Daily India Bull 3x Shares (NASDAQ: INDL)

Символ	Компания	Изменение	Цена	Инвестировать
INDL	Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares	+ 0,24%	29,44$	Перейти к покупке акций

Фонд Direxion Daily India Bull 3x Shares отражает индекс MSCI India с доходностью 300%. Он охватывает 85% компаний индийского фондового рынка.

Direxion Daily India Bull 3x Shares тоже имеет довольно высокий коэффициент издержек в 1,38%. Каждый день торгуется более 300 000 акций этого ETF. Активы под управлением оцениваются в 37 млн долларов, а зарегистрированная доходность за неделю составляет 21,11%.

Исторические показатели Direxion Daily India Bull 3x Shares за последние 5 дней. Источник – NASDAQ.

Лучшие онлайн-брокеры для инвестирования в ETF с кредитным плечом

Онлайн-брокеры позволяют вам находить лучшие ETF и торговать ими в удобное для вас время. Мы составили список лучших онлайн-брокеров, чтобы помочь вам увеличить свой капитал и финансовый портфель.

1. You Invest от J.P. Morgan

P. Morgan предлагает простой и недорогой способ инвестирования в интернете с помощью сервиса Chase You Invest. Вы сможете открыть торговый счёт You Invest Trade минимальным депозитом 0$ или You Invest Portfolio с минимальным депозитом 500$.

Chase You Invest позволяет торговать без комиссий акциями, ETF, опционами и паями паевых фондов. Платформа предоставляет пользователям доступ к отраслевой информации и образовательным инструментам, которые помогут вам улучшить тактику торговли.

Комиссии: 0$.

Минимальный размер счёта: 0$.

2. Firstrade

Firstrade позволяет вам взять под контроль своё финансовое будущее. Через этого брокера вы можете инвестировать в полный набор финансовых продуктов с торговыми комиссиями в 0$. Для открытия счета на этой платформе не требуется вносить какую-то минимальную сумму.

Firstrade предоставляет вам бесплатный доступ к исследованиям и отчётам от Morningstar, Briefing, Zacks и Benzinga, которые могут улучшить ваш торговый опыт. Вы также можете принять участие в живых вебинарах для получения актуальной информации по инвестициям во время торговых сессий.

Полный обзор

Комиссии: 0$ при торговле акциями, ETF, опционами и паевыми фондами через интернет.

Минимальный размер счёта: 0$.

Открыть счет

3. TD Ameritrade

Платформа TD Ameritrade получила звание лучшего в целом брокера по версии StockBrokers.com 2020 Online Broker Review. На этой платформе вы можете открыть счёт с минимальным депозитом в 0$.

TD Ameritrade позволяет вам торговать с настольных компьютеров, через веб-браузер и с помощью мобильных приложений. Вы можете получать котировки акций, управлять своим портфелем и проводить исследования непосредственно через Google Assistant и Alexa с помощью голосовых команд.

Полный обзор

Комиссии: 0$; 6,95$ для акций типа OTC.

Минимальный размер счёта: 0$.

Читайте также Основы маржинальной торговли криптовалютой

Умножьте свою прибыль

Ваши инвестиции в маржинальные ETF могут принести экспоненциальную прибыль при условии, что ваши рыночные прогнозы окажутся верными. Эти ETF дают вам шанс увеличить свою прибыль в 2 или 3 раза за один день, но из-за природы трейдинга вы точно так же можете потерять свои деньги.