Паттерн «Захват за пояс»: модель разворота рыночного тренда

Свечной паттерн «Захват за пояс» вызывает огромный интерес у большинства спекулянтов Форекс, предпочитающих графический анализ. Конечно, данная модель коррекции тренда возникает на валютном рынке не так часто, как порой хотелось бы многим трейдерам. Её привлекательность заключается в простоте идентификации (она представлена одной длинной свечой) и надежности подаваемого сигнала BUY/SELL (как показывает практика трейдинга). Некоторые эксперты полагают, что эта разворотная фигура все же нуждается в дополнительном подтверждении, а её обнаружение на рабочем графике оказывается зачастую весьма нелегким делом. Следует выяснить, каковы особенности формирования этого паттерна, как он распознается и используется в спекулятивной торговле.

Правила формирования паттерна

Модель свечного анализа «Захват за пояс» относится к категории разворотных паттернов. Эта графическая формация является одной из самых лаконичных фигур Форекс. На графике котировок её всегда можно узнать по характерному признаку – для её формирования достаточно лишь одной единственной свечи, обладающей очень длинным телом, размер которого существенно превышает величину тела предыдущей свечи. Еще одной типичной особенностью этой модели является то, что она всегда появляется (открывается) с ценовым разрывом (гэпом) в направлении актуального рыночного тренда. Кроме того, у длинной свечи, представляющей рассматриваемую фигуру свечного анализа Форекс, отсутствует тень, отбрасываемая из цены открытия.

Рассматриваемая модель может формироваться как в бычьем, так и в медвежьем варианте. Типичную иллюстрацию обоих вариантов можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1. Бычий и медвежий варианты разворотного паттерна

Бычья фигура – сигнал закрытия SELL-ордеров и открытия BUY-ордеров

Бычью интерпретацию легко узнать по белому цвету длинного тела и отсутствию нижней тени у соответствующей свечи (как вариант, допускается незначительная нижняя тень). Верхняя тень не имеет существенного значения для этой формации. Бычий Захват за пояс образуется на дне нисходящего тренда. Длинная свеча этого паттерна появляется на графике котировок с характерным нисходящим разрывом цен. Образование такой модели сигнализирует о завершении медвежьего движения курса и усилении бычьих настроений на целевом рынке. В такой ситуации рекомендуется завершать SELL-ордера и рассматривать возможность открытия BUY-позиций. Подтверждением этой формации должна являться восходящая рыночная динамика, следующая сразу же после окончательного формирования бычьего Захвата за пояс.

Медвежья фигура – сигнал закрытия BUY-ордеров и открытия SELL-ордеров

Медвежья интерпретация распознается по черному цвету длинного тела и отсутствию верхней тени у соответствующей свечи (как вариант, разрешается маленькая верхняя тень). Нижняя тень для этой формации вообще не принимается во внимание. Медвежий захват за пояс формируется на вершине бычьего рынка. Длинная свеча данной модели возникает с типичным ценовым разрывом восходящей направленности. Образование такой фигуры указывает на окончание бычьего движения курса и усиление медвежьих настроений целевого рынка. В этом случае рекомендуется завершать BUY-позиции и рассматривать возможность открытия SELL-позиций. Явным подтверждением этой формации является нисходящая рыночная динамика, возникающая сразу же после окончательного образования медвежьего Захвата за пояс.

Особенности фигуры

Своевременное обнаружение и адекватное применение этой разворотной фигуры в Форекс-трейдинге не представляются возможными без учета спекулянтом следующих особенностей паттерна:

1. Чем меньше верхняя тень медвежьего паттерна, тем сильнее будет эта модель разворота. Чем меньше нижняя тень бычьего паттерна, тем сильнее будет эта разворотная формация. Идеальная ситуация – полное отсутствие верхней/нижней тени у медвежьего/бычьего паттерна соответственно.
2. Усилению подаваемых сигналов может способствовать низкая частота появления рассматриваемой фигуры на графике котировок (чем реже, тем лучше). Кроме того, значение имеет размер тела свечи – чем оно больше, тем сильнее формация.
3. Существует вероятность отмены сигнала (рисунок 2). Модель не срабатывает, если следующая свеча завершается под бычьим паттерном или над медвежьей формацией.

   

Рисунок 2. Ситуация отмены сигнала

4. Адекватное подтверждение этой модели является необходимым условием для трейдинга по ней.
5. Формация не преобразовывается, поскольку состоит лишь из одной длинной свечи.

Как торговать по паттерну

Порядок Форекс-трейдинга по этой разворотной фигуре можно рассмотреть на примере ситуации открытия SELL-ордера (рисунок 3):

1. Используется рабочий график любого валютного инструмента с таймфреймом от D1 (дневной).
2. На экран онлайн-терминала добавляются подтверждающие индикаторы (как варианты – EMA, MACD).
3. Определяется восходящая тенденция.
4. Трейдер дожидается образования типичной медвежьей фигуры на условной вершине бычьего рынка.
5. Следующая свеча должна завершиться под образованным паттерном. Индикаторы также должны подтверждать сигнал медвежьей фигуры.
6. Открывается SELL-позиция при полном соответствии всех индикаторов.
7. Устанавливается StopLoss выше максимальной цены модели.
8. TakeProfit – по усмотрению трейдера. Рекомендуется завершать SELL-сделку на основании противоположных сигналов.

   

Рисунок 3. Ситуация открытия SELL-сделки

Рисунок 4. Возможный вариант трейдинга на продажу

Для открытия BUY-ордера (рисунок 5) следует действовать в аналогичном порядке, но по логике использования бычьего варианта модели при развороте нисходящего рынка в восходящем направлении:

1. Определяется нисходящая тенденция.
2. Типичная бычья фигура образуется на условном дне медвежьего рынка.
3. Подтверждающие сигналы.
4. Открытие BUY-позиции.
5. StopLoss позиционируется ниже минимальной цены формации.

   

Рисунок 5. Ситуация открытия BUY-сделки

Итоги