Трейдинг портал How to Trade Аналитический сайт о финансовых рынках и торговле на них
Своевременное выявление и грамотное изучение типичных комбинаций свечей, формируемых ценовыми колебаниями Форекс, могут способствовать прогнозированию тенденций в наблюдаемой динамике рынка. Практика анализа Форекс показывает, что определенные изменения курса, которые по графику малого таймфрейма обычно отображаются комбинацией нескольких десятков японских свечей, на графиках большего таймфрейма могут образовывать стандартные свечные паттерны. Данная особенность свечей является ключевым принципом графического анализа, активно применяемого в Форекс-трейдинге.
Очень часто на ценовых графиках встречается свечной паттерн Пинцет – одна из самых распространенных разворотных фигур Форекс. Необходимо более подробно рассмотреть особенности идентификации этой модели по графику. Кроме того, следует выяснить, как данная фигура используется в торговле валютными парами.
Характеристика паттерна Пинцет
Свечная фигура Пинцет – модель разворота рыночного курса, нередко наблюдаемая аналитиками и трейдерами Форекс. Главным признаком, позволяющим увидеть эту формацию на графике валютной пары, является одноуровневое размещение экстремумов цены – минимумов или максимумов – по двум и более свечам, следующим друг за другом. Таким образом, можно выделить две типичных разновидности фигуры Пинцет на Форекс:
- Медвежья конфигурация. У последовательных свечей данного паттерна максимальные значения курса (HIGH-цены) располагаются на одинаковом уровне. Если такая модель образуется на условной вершине рынка, она сигнализирует о предстоящем развороте восходящего (бычьего) тренда и вероятном начале нисходящего движения. Является основанием для совершения продажи (SELL).
- Бычья конфигурация. У идущих друг за другом свечей, входящих в состав этой формации, минимальные значения курса (LOW-цены) находятся на одинаковых отметках. Если такой паттерн формируется на условном дне рынка, он предшествует ожидаемому развороту нисходящей (медвежьей) тенденции и возможному старту восходящего движения. Рассматривается как сигнал к совершению покупки (BUY).
Рисунок 1. Бычья (основание) и медвежья (вершина) разновидности паттерна Пинцет
Рисунок 2. Типичные примеры выявления разворотной модели Пинцет на ценовом графике
Подобная интерпретация паттерна легко объясняется анализом динамики курса по таймфреймам малой продолжительности. Предположим, в распоряжении аналитика имеется определенная совокупность свечей на ценовом графике недельного таймфрейма W1. Например, среди этих свечей можно выявить медвежью или, как вариант, бычью модификацию фигуры пинцет на Форекс. С помощью торговой платформы эти данные отображаются одновременно на двух таймфреймах – недельном интервале (W1) и четырехчасовом интервале (H4). Когда аналитик рассматривает таймфреймы меньшей продолжительности (H4, H1 и ниже), становится видно, как две свечи, составляющие Пинцет на графике W1, превращаются, условно говоря, в волнообразную динамику курса, образующую два экстремальных значения цены:
- для бычьего варианта – два минимума (LOW);
- для медвежьего варианта – два максимума (HIGH).
Кроме того, по графику H4 можно заметить, что момент начала второй свечи паттерна размещается как раз между двумя ценовыми экстремумами, имеющими одинаковые значения. Этим и объясняется факт одноуровневого расположения ценовых экстремумов – минимумов, максимумов – в данной модели свечного анализа (Пинцет). Если же говорить о торговле по уровням трендовой коррекции, то двойной отскок курса от конкретной ценовой отметки может свидетельствовать о появлении на рынке сильной поддержки (для бычьего варианта) или устойчивого сопротивления (для медвежьего варианта).
Рисунок 3. Примеры свечных формаций, характерных для модели Пинцет
Как использовать свечную модель Пинцет в торговле
Аналитический смысл паттерна заключается в том, что он сигнализирует трейдеру о возникновении на графике младшего таймфрейма минимум двух ценовых экстремумов, располагающихся на одинаковом уровне, то есть имеющих одно и то же значение. Как уже говорилось ранее, данный факт является возможным показателем формирования сильных уровней ценовой коррекции – поддержки (support) или сопротивления (resistance). Соответственно, данную свечную модель целесообразно использовать в торговых методиках, ориентирующихся по support и resistance. Наиболее известными стратегиями Форекс такого типа считаются системы торговли «на отскок» и «на пробитие» уровней ценовой коррекции.
Рисунок 4. Разворот нисходящего тренда по бычьему Пинцету позволяет совершить покупку
Не стоит забывать при этом, что данный паттерн свидетельствует о появлении устойчивого уровня коррекции на таймфрейме меньшего порядка. Это означает, что сигналы, подаваемые японскими свечами Пинцета, следует проверять по рабочему графику. Если по этому графику определяются иные сигналы, не соответствующие Пинцету, то трейдеру рекомендуется проигнорировать данную свечную модель. Торговую сделку лучше вообще не совершать в ситуации неопределенности.
Методика трейдинга «на отскок» подразумевает, что устойчивый уровень коррекции – support или resistance – сможет обеспечить разворот рыночного курса минимум один раз. Данной стратегией, однако, допускается ложное пробитие коррекционного уровня, при котором курс сначала преодолевает определенную отметку support / resistance, а затем снова возвращается обратно по истечении нескольких свечей. Открытие торговых позиций осуществляется по следующим правилам:
- Когда курс приближается снизу вверх к ценовой отметке медвежьего Пинцета, можно продавать (SELL), установив стоп-лосс выше экстремальных максимумов свечей (HIGH-цен), составляющих данный паттерн.
- Когда курс приближается сверху вниз к ценовой отметке бычьего Пинцета, можно покупать (BUY), разместив стоп-лосс ниже экстремальных минимумов свечей (LOW-цен), образующих эту формацию.
Рисунок 5. Общая идея торговли по свечной модели Пинцет
Торговля в ценовом канале по свечному паттерну Пинцет
Особый интерес у трейдеров Форекс вызывает ситуация, когда медвежий и бычий Пинцеты, последовательно образующиеся на конкретном графике, формируют ценовой канал. Верхняя граница данного канала – уровень resistance, создаваемый медвежьей разновидностью модели. Нижняя граница данного канала – уровень support, создаваемый бычьей разновидностью модели. Курс некоторое время пребывает в пределах ценового канала, совершая колебания между его граничными уровнями. Неоднократное тестирование рынком отметок support/resistance приведет к преодолению одного из уровней коррекции и дальнейшему движению цены в направлении данного пробития.
Нахождение рыночного курса в ценовом канале благоприятствует применению трейдером комбинированной стратегии, подразумевающей следующие действия:
- Торговля «на отскок» осуществляется, когда курс колеблется непосредственно в пределах обозначенного канала. Если цена сближается с нижним уровнем, совершается покупка (BUY), ставится стоп-лосс под линией support, размещается тейк-профит под линией resistance. Если цена приближается к верхнему уровню, совершается продажа (SELL), размещается стоп-лосс над resistance, устанавливается тейк-профит над support.
- Торговля «на пробитие» осуществляется, если курс все же преодолел одну из границ ценового канала. Инвестору рекомендуется дождаться, когда цена немного откатится к уровню пробития. После этого можно совершать покупку (BUY), если пробит уровень resistance, или продажу (SELL), если пробит уровень support.
