Свечной паттерн Hook Reversal – торговля на развороте рынка

В графическом анализе рыночных цен, часто применяемом для Форекс-трейдинга и бинарных опционов, обычно используется множество свечных моделей, одной из которых является Hook Reversal. Этот паттерн может сигнализировать об изменении актуального вектора в динамике целевого рынка на определенный промежуток времени. Система трейдинга по паттерну Hook Reversal базируется на популярной свечной формации, хорошо известной как Внутренний бар.

Примечательно, что русскоязычные спекулянты Форекс часто называют свечную фигуру Hook Reversal моделью разворота на внутреннем ценовом баре. Как правило, такой паттерн образуется либо на пике, либо на дне действующего тренда, что позволяет трейдеру открыть наиболее выгодную позицию, ориентируясь при входе в рынок по конкретному ценовому экстремуму.

Как выглядит Hook Reversal на графике котировок

Вышеупомянутый Внутренний бар нередко сигнализирует о продолжении действующего рыночного тренда. Это значит, что торговать по этой свечной формации рекомендуется исключительно в векторе актуальной тенденции. Если говорить о развороте на внутреннем ценовом баре, то эта модель выглядит аналогично, но подразумевает совершение антитрендовых сделок, по определению направленных против основной продолжительной тенденции. Разворот на внутреннем баре наглядно иллюстрируется рисунком 1, демонстрирующим медвежий и бычий варианты паттерна HookReversal.

Рисунок 1. Медвежья и бычья интерпретации свечного паттерна Hook Reversal

Медвежий паттерн: характерные особенности

Как видно по рисунку 1 (слева), медвежья версия паттерна образуется двумя барами (свечами). Первая свеча этой формации (в примере – белая) обладает гораздо более длинным телом, чем вторая свеча (в примере – черная). Соответственно, основным фактором образования такой модели является тот момент, что первая свеча полностью поглощает вторую свечу. У первой (материнской) свечи минимальное значение цены располагается гораздо ниже, а максимальное значение цены находится значительно выше, чем у второй (дочерней) свечи. Кроме того, обязательным условием образования медвежьего варианта HookReversal является наличие восходящего (бычьего) тренда, предшествующего формированию этого паттерна.

Важную роль при образовании HookReversal играет вторая (дочерняя) свеча этой модели, которая часто называется сигнальной. Основные критерии сигнальной свечи в медвежьем варианте паттерна, возникающего при восходящем (бычьем) тренде:

• open-цена сигнального бара должна находиться близко к его максимальной цене;
• close-цена сигнального бара должна находиться близко к его минимальной цене;
• сигнальная свеча характеризуется наличием более высокого минимума и более низкого максимума, если сравнивать с аналогичными экстремумами предыдущей (материнской) свечи (справа на рисунке 2).

  

Рисунок 2. Примеры формирования сигнальных баров в рамках HookReversal

Бычий паттерн: характерные особенности

Бычья версия HookReversal образуется по аналогичному принципу, но с учетом особенностей противоположной тенденции. Медвежья свеча, образованная первой и обладающая более длинным телом, в обязательном порядке полностью поглощает следующую сигнальную свечу, обладающую меньшим размером тела. Формированию этой свечной модели обязательно предшествует нисходящий (медвежий) тренд. Ситуация образования бычьей формации наглядно иллюстрируется рисунком 1 (справа). Если нисходящий тренд отсутствует перед бычьим паттерном, это говорит о том, что данная модель является типичным внутренним баром, а не фигурой разворота на внутренней свече.

Сигнальная свеча в бычьем варианте рассматриваемого паттерна, образующегося при нисходящем (медвежьем) тренде, характеризуется следующими особенностями:

• open-цена сигнального бара должна находиться близко к его минимальному курсу;
• close-цена сигнального бара должна находиться близко к его максимальному курсу;
• сигнальная свеча имеет более низкий максимум и более высокий минимум, если сравнивать с аналогичными экстремумами предыдущей (материнской) свечи (слева на рисунке 2).

Интерпретация сигналов паттерна

Формирование HookReversal на графике котировок свидетельствует о постепенном ослаблении позиций ведущей рыночной группы, обеспечивающей динамику курса по действующему тренду. Для восходящей тенденции речь идет об ослаблении быков. Для нисходящей тенденции можно говорить о заметном снижении активности медведей. В рамках сигнального бара курс пытается достичь экстремальных значений (пика/впадины), обозначенных длинной материнской свечой, но демонстрирует явную нерешительность, образуя свечу небольшого размера, полностью поглощенную предыдущим баром.

Очевидным препятствием, ставшим причиной нерешительности курса, образующего сигнальную свечу, может являться так называемая круглая цена или, как вариант, значимый уровень support/resistance. В пределах, обозначенных такими ценовыми отметками, трейдеры обычно позиционируют приказы отложенного действия на открытие/завершение позиций. Массовое срабатывание подобных ордеров становится причиной ощутимого замедления действующего тренда и его последующего разворота в противоположном векторе. Своевременно идентифицировать такие ситуации на графике котировок целевого рынка позволяет стрелочный индикатор Hook Reversal, который при корректной настройке может генерировать достоверные сигналы, не предусматривающие перерисовки.

Рисунок 3. Индикатор HookReversal генерирует точные сигналы

Трейдинг по паттерну: основные принципы

Как использовать Hook Reversal в спекулятивной торговле финансовыми активами? Самый простой и доступный способ трейдинга по HookReversal – открытие позиции SELL/BUY в векторе пробоя материнской свечи данного паттерна. Вариант такого трейдинга, не предусматривающий предварительного подтверждения сигнала, наглядно иллюстрируется рисунком 4.

Рисунок 4. Пример трейдинга по HookReversal без подтверждения сигнала

Более безопасным подходом к торговле по этому паттерну считается заключение сделок в векторе пробоя материнской свечи после подтверждающего сигнала. Подтверждением является отбой цены от уровня совершенного пробития. Пример такого трейдинга иллюстрируется рисунком 5.

Рисунок 5. Пример трейдинга по HookReversal после отбоя цены от уровня пробития

Заключение