Свинг трейдинг на Форекс – безопасный и прибыльный стиль торговли

Свинг трейдинг – это техника работы на рынке, основанная на особенности котировок регулярно совершать откаты к линии тренда. Это не торговая стратегия с четкими правилами входа в рынок и выхода из сделок. Пользователь должен самостоятельно научиться определять размер среднесрочных колебаний, направление тренда, уровни поддержки и сопротивления. Можно использовать трендовые индикаторы, графические построения или другие методы анализа. Главное, чтобы трейдер смог быстро и точно находить точки максимального отката цены перед новым сильным движением по тренду.

Свинговая торговля позволяет взять максимум, поймав начало движения котировок и закрыв позицию только при ослаблении тренда. Участник рынка должен использовать стоп-приказы для ограничения возможных убытков или постоянно контролировать движение котировок пока открыт ордер. Любой откат может легко превратиться в начало образования нового тренда. Обычно в такие момент рынок делает резкие движения, способные принести значительные убытки.

Правила и особенности свинг трейдинга

Особенностью swing трейдинга является возможность выгодного вхождения в рынок с минимальным риском. Если трейдер ошибется, открыв сделку в момент глубокого отката, который превратится в начало нового тренда, то он сможет легко выйти из убыточной сделки, просто дождавшись очередного возврата цены к состоянию равновесия. Чаще всего после первой попытки переломить сложившуюся тенденцию рынок возвращается к исходной точке. Если депозит позволяет удерживать просадку, сделку можно будет закрыть с минимальными потерями, а иногда даже с прибылью. Поэтому в торговле по свинг трейдинг стратегии требуется научиться правильно находить точки входа, рассчитывать объем сделки, определять удаленность установки стоп-приказов на основе средней волатильности актива.

Основные правила свинг торговли:

1. Если трейдер правильно определил дно очередного отката, то после открытия сделки цена должна сразу пойти в направлении основного тренда, наращивая прибыль по открытому ордеру. Когда такого не происходит в течение двух-трех периодов выбранного таймфрейма, то позицию рекомендуется закрыть.
2. При быстром и сильном движении котировок в сторону тренда лучше закрыть часть ордера в максимальной точке скачка. Часто после резких движений происходит откат к началу движения.
3. Начинающим трейдерам обязательно нужно использовать стоп приказы как для ограничения убытков, так и для своевременной фиксации прибыли.
4. Не стоит держать убыточные позиции дольше двух-трех периодов. Закрывайте ордер сразу при первом глубоком откате в вашем направлении.
5. Не рекомендуется торговать в момент выхода важных новостей, в начале американской, европейкой сессии. Существует большая вероятность смены направления тренда.

Правила свинг торговли каждый трейдер устанавливает для себя сам на основе опыта и особенностей выбранного актива. Существует множество различных техник свинг трейдинга. Участник рынка может использовать любую из них или создать уникальную, способную обеспечить постоянную прибыль.

Популярная техника свинг трейдинга

Метод торговли сводится к определению активной зоны и поиска точки входа в рынок. Для определения активной фазы будем использовать две скользящие средние, которые также подскажут направление основного тренда. Два индикатора следует установить на график, подобрав параметры под используемый таймфрейм. На фото использованы SMA (10) и EMA(30) на дневном графике. Кружками отмечены активные зоны. В эти моменты трейдер должен сосредоточиться на поиске выгодных и безопасных точек входа.

Рисунок 1. Рабочий период в свинг трейдинге

Как торговать по свингу подскажет любой дополнительный инструмент технического анализа. Это могут быть свечные паттерны, индикатор свингов, графические фигуры, важные уровни, объемы. Выбрав удобный инструмент для поиска момента открытия сделки, участник рынка должен дождаться, когда цена будет находиться между двумя Moving Average. После чего использовать дополнительный инструмент, и покупать или продавать актив.

Простой метод:

1. Открывать ордер на покупку можно, если минимальная цена закрытой свечи меньше минимума предыдущего периода, а следующая свеча имеет более высокий минимум и цену закрытия, превышающую значение максимума предыдущей.
2. Открывать позицию на продажу рекомендуется, если максимальная стоимость актива закрытой свечи выше максимума предыдущей, а следующая за ней свеча имеет цену закрытия ниже минимальной стоимости предыдущей и более низкий максимум.

Рисунок 2. Поиск точки входа в свинг трейдинге

Рисунок 3. Использование объемов для поиска точек входа

Преимущества и недостатки

Преимуществом метода торговли является возможность совершать редкие, но точные сделки. Для работы обычно выбирают дневной график, поэтому отпадает необходимость в постоянном отслеживании котировок, как это происходит при скальпинге. Установка правильно рассчитанных стоп-приказов способна сделать торговлю практически автоматической. Трейдер не подвергается психологическому давлению, как при быстрой краткосрочной торговле, отдает меньше брокеру, так как совершает редкие сделки с удаленными целями, приносящими существенную прибыль.

К недостаткам можно отнести требовательность к размеру капитала, необходимость в проведении точных расчетов объема сделок, удаленности установленных стоп-приказов от точки входа. Многим начинающим трейдерам сложно подобрать инструмент для точного определения свингов. Что такое свинги на Форекс можно увидеть на следующем фото. На нем представлен специальный индикатор свингов Ганна.

Рисунок 4. Технический инструмент для поиска точек входа

На графике находятся два индикатора с разными параметрами. Сигналом к входу в рынок является схождение линий в одной точке.

Рекомендации

Начинающим трейдерам следует использовать простые, эффективные инструменты, например, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны, специальные индикаторы. Прежде чем применять их, обязательно изучите правила работы и протестируйте их на демо счете.

Свинг трейдинг предусматривает возможность открытия сделок как на пробой, так и отскок от уровня после отката. Начинающим лучше не открывать сделок на пробой. Из-за отсутствия опыта легко запутаться в процессе анализа и совершения сделок.

Обязательно разработайте систему управления капиталом исходя из своих финансовых возможностей и особенностей выбранного актива. Постоянно контролируйте просадку. Не гонитесь за прибылью. Чем больше потенциальный заработок, тем выше риск потерять весь депозит.

Итоги