Библия BitMEX – введение в торговлю на этой бирже

Хотите узнать, как торгуют на BitMEX грамотные люди? Вы пришли точно в нужное место. Курс BitMEX 101 поможет вам разобраться в основных принципах работы платформы.

Новички могут пользоваться скидкой 10% на торговые сборы в течение 6 месяцев

Вы, наверное, слышали страшные истории о трейдерах, которые потеряли на биржах все свои сбережения.

У них был неудачный день торговли, они пришли в отчаяние, и, уже и так получив тяжелые потери, они ставят остаток своих денег на короткую позицию с плечом 100:1, и видят, как остаток денег испаряется прямо у них перед глазами, когда BTC взлетает вверх и мгновенно ликвидирует их позицию.

Но куда деваются все эти деньги?

Разумеется, они уходят более удачливым игрокам на противоположном конце этих сделок! И в действительности ничто не мешает вам войти в их число.

Не будем утверждать, что это легко, и любой, от кого вы такое услышите, очевидно, является лжецом. Но вам явно стоит потратить часть своего времени на то, чтобы научиться торговать на Bitmex.

Прежде чем вы войдёте в это “игорное заведение” Артура Хейса, вам нужно усвоить пару важных моментов; но давайте не будем торопиться. А зачем вам вообще это нужно?

Что на самом деле представляет собой Bitmex, и почему это так важно

Bitmex – это платформа для торговли криптовалютными деривативами. Мы не будем объяснять все нюансы деривативов и их отличия от спотовой торговли, затронем только самые важные моменты.

Вы можете “шортить” Биткоин

Это означает, что вы можете зарабатывать деньги на падении долларовой цены BTC.

Это похоже на то, как если бы вы продали часть своих BTC, когда цена достигла уровня в 20000$, чтобы выкупить дешевле после падения.

Кредитное плечо до 100:1

Вероятно, это главный плюс биржи – верные пользователи могут использовать заёмные средства и открывать на Bitmex сделки на сумму до 100 раз больше, чем у них есть на самом деле, умножая как прибыль, так и потери на просто огромный коэффициент.

Объяснение вы найдёте ниже. Безусловно, такое плечо может служить мощным инструментом, позволяющим накопить невероятные суммы прибыли с совсем небольшими инвестициями.

Чаще всего это в итоге служит только в качестве уроков смирения, чрезвычайно эффективных и чрезвычайно дорогих.

Непревзойдённая ликвидность

Этот фактор может показаться не таким очевидным, но на самом деле он является самой важной причиной, чтобы попасть на Bitmex.

На сегодняшний день Bitmex стабильно удерживает первое место по объёму торговли Bitcoin из всех других криптовалютных бирж. (По крайней мере, не считая азиатские.)

Зачем вам это нужно? Простыми словами, звание короля криптовалютных бирж делает Bitmex отличным источником возможностей для арбитража и креативных стратегий по зарабатыванию денег.

Так как практически все трейдеры торгуют на Bitmex, стаканы цен всегда полны до краёв, а спреды всегда очень маленькие, то есть, ваши ордера будут исполняться гораздо быстрее и с минимальным проскальзыванием.

И угадайте, какие трейдеры получают от этого наибольшую выгоду?

Правильно, “киты“.

Верно, Bitmex является любимой площадкой для большого количества китов (и их групп в Discord, где они обсуждают стратегии типа pump&dump).

Убийственная комбинация высокого кредитного плеча и возможности игры на понижение – это огромный станок по зарабатыванию денег, который позволяет крупным игрокам получать прибыль от любого движения на рынке.

Эти факторы также привлекают на Bitmex свежих мелких трейдеров , что увеличивает ликвидность ещё больше, и, в свою очередь, создаёт новые возможности для китов, которые могут играть в свои игры с большей лёгкостью.

Все это означает, что Bitmex является бесспорным эпицентром активности в криптовалютном пространстве  в целом.

Хотя вы должны быть очень осмотрительны и не попасться в ловушку (вроде потери позиций из-за перегрузки системы, остановок и т. д.), через эту биржу проходит тонна денег, поэтому вы потенциально упускаете некоторые возможности, если не используете Bitmex для определённых торговых стратегий.

Эта биржа может быть самым ценным инструментом в арсенале криптотрейдера, с большим отрывом от конкурентов.

Но, что более важно, Bitmex может привести вас к тому, что вы станете лучшим трейдером в целом.

Биткоин одновременно ругают и прославляют за его волатильность (как правило, это делают те, кто не может торговать им, и те, кто может, соответственно).

Платформа Bitmex даёт вам полную свободу, чтобы воспользоваться этой исторической волатильностью с любым стилем торговли, который вам больше нравится: поддержка как длинных, так и коротких сделок, а также доступность огромного кредитного плеча позволяют использовать широкий спектр стратегий скальпинга, свинг-трейдинга, долгосрочных позиций и многого другого, что просто невозможно нигде больше.

Это позволяет вам учиться трейдингу с максимально высокой скоростью – по крайней мере, неудачные сделки будут заканчиваться очень быстро.

Абсолютно верно сказано, что потеря денег – отличный способ стать лучше в трейдинге. (Просто постарайтесь ограничить свои потери, а ниже мы подробно рассмотрим, как это сделать.)

Читайте также Руководство по BitMEX для начинающих: полный обзор

Как зарегистрироваться

Жители всех стран, кроме США – всё довольно просто, вы можете просто перейти по адресу https://www.bitmex.com/register/GvlRMu, ввести свои данные, и ваш аккаунт готов!

Обязательно используйте эту ссылку, так как она даст вам скидку на сборы, выплачиваемые в BitMEX за каждую сделку, которую вы совершаете.

Подробнее это будет описано ниже в разделе, посвящённом комиссиям.

Жители США – Bitmex не имеет правил KYC, и это с одной стороны делает биржу отличным вариантом, но также означает, что им приходится блокировать IP-адреса, зарегистрированные  в США.

Если вы относитесь к этой категории, обойти ограничения довольно легко.

Причиной, по которой вам приходится это делать, является жёсткая позиция США в отношении законов о криптовалюте (см. закрытие 1Broker.com по требованию SEC).

Поэтому Bitmex предпочитает полностью избегать таких юридических проблем, просто блокируя всех клиентов из США.

И именно в связи с этим родительская компания Bitmex зарегистрирована на Сейшелах – крошечной группе тропических островов у побережья Африки с очень мягкими законами в отношении криптовалюты.

В принципе, всё, что вам требуется, это VPN (или прокси) для изменения вашего IP на неамериканский, другими словами, вам нужно заставить Bitmex думать, что вы родом из любой страны, кроме США.

В сети есть бесплатные VPN, которые могут выполнить эту работу, так что выбирайте то, что вам больше нравится. Windscribe и SigaVPN – пара хороших вариантов.

Зарегистрируйтесь, скачайте VPN-приложение или расширение для браузера и выберите сервер в любой стране (работать должны все, кроме США) для торговли на Bitmex. Как насчет Германии?

Windscribe VPN.

Затем перейдите на https://www.bitmex.com/register/GvlRMu и завершите процесс регистрации.

И всё. Как только вы всё это сделаете, вам уже не придётся снова использовать VPN для повторного входа в свою учётную запись. Это нужно только при регистрации.

Да, эта процедура кажется бессмысленной – Артур и другие сотрудники Bitmex в действительности совершенно не волнуются о том, используют ли жители США их сайт.

Похоже, всё это нужно только для того, чтобы у них не возникли проблемы с законом в случае, если в дверь постучатся представители SEC.

Читайте также Пополнение счёта в Testnet BitMEX в 2019 году

Как начать торговать на Bitmex: прыгайте сразу в самую глубину

Наверное, вы уже заскучали, так что давайте немного развлечёмся. Как упоминалось ранее, нет более быстрого способа научиться торговать, чем потеря денег.

Хотите начать с игры на понижение с плечом 100:1 на все деньги, сразу с места в карьер?

Это не шутка. Давайте вместе пройдём через весь процесс создания безрассудной, очень рискованной, возможно, даже объективно плохой сделки на Bitmex, от начала до конца.

Проделав это несколько раз, вы разберётесь в основах использования биржи лучше, чем примерно 80% ваших коллег-трейдеров.

Но расслабьтесь – пока нет необходимости рыться в ящике для носков в поисках бумажного кошелька BTC. В интересах экономии средств и здравого смысла мы будем использовать Testnet Bitmex.

https://testnet.bitmex.com

Что представляет собой тестовая сеть Bitmex.

Это клон реальной сети Bitmex, но в ней используется Testnet Bitcoin, игровая версия BTC. Сайт тестовой сети полностью отделён от реального, поэтому вам придется создать ещё один новый аккаунт.

Пройдите процесс регистрации еще раз, не забывая про использование VPN, залогиньтесь в системе и перейдите на страницу “Account“, чтобы внести некоторое количество “тестовых” BTC.

Изображение окна депонирования средств на вкладке “account”.

На странице “Deposit” используйте один из привязанных кранов, чтобы отправить некоторую сумму тестовых BTC на адрес вашего кошелька.

Это и так понятно, но всё же – НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕАЛЬНЫЕ БИТКОИНЫ НА СВОЙ TESTNET-КОШЕЛЁК!

Тестовая сеть Bitmex использует тестовые BTC, которые полностью отличаются от реальных BTC.

Читайте также Лучшие криптовалютные биржи на 2020 год

Самое главное – позиция

Отлично! Давайте откроем позицию!

Но сначала нужно разобраться в самых основных принципах того, как работает маржинальная торговля конкретно на Bitmex, и в чём суть “позиции” в любом случае.

На Bitmex вы вносите свои собственные BTC для использования в качестве маржи для сделок. С их помощью можно покупать или продавать контракты.

Каждый “контракт” представляет собой 1 доллар США.

Ваша позиция – это чистая общая сумма контрактов, которые вы купили (если позиция положительная) или продали (если отрицательная).

Обратите внимание на то, что объёмы всех ордеров отображаются главным образом по количеству контрактов.

Итак, контракты являются тем, что на самом деле торгуется. Не сами BTC – они используются только как маржа, не забывайте об этом.

В этом заключается тонкое, но важное различие между уникальным контрактом по XBTUSD на Bitmex и стандартной парой BTC/USD на любой другой бирже.

Это также поможет вам понять, как правильно использовать кредитное плечо. И как же? Давайте просто посмотрим на это в действии.

Читайте также Обзор криптобиржи FatBTC

Игра на понижение/повышение

Наконец, пришло время открыть нашу короткую позицию! Самый простой способ – использовать рыночный ордер на продажу.

Рыночные ордера отличаются тем, что они всегда исполняются немедленно, по текущей рыночной цене (отсюда и название).

Это очень удобно, особенно если вам нужно войти в позицию или выйти из неё прямо сейчас!!!

Например:

Предположим, вы внимательно смотрите на график, ещё не находясь в позиции, когда вдруг происходит огромное количество продаж и цена пробивает поддержку.

Вы ожидаете, что она будет падать гораздо дальше, причём довольно быстро. Таким образом, вы решаете немедленно открыть короткую позицию со всем балансом вашего счёта:

Изображение интерфейса рыночного ордера, можно видеть 6400 открытых контрактов.

Как видите, при текущей индексной цене почти в 6400$ вы можете позволить себе максимум ~6400 контрактов для вашего ордера на продажу.

Больше высокая сумма приведёт к тому, что стоимость ордера будет выше, чем весь ваш доступный баланс (опять же, 1 BTC).

Так что нажмите большую красную кнопку, и ваш ордер сразу же исполнится и вы окажетесь в позиции на -6400 контрактов.

Поздравляем, теперь на каждый доллар падения цены Bitcoin от вашей цены входа, ваша позиция будет расти на доллар (стоимость Bitcoin) больше.

Если вы приняли неправильное решение, и цена вместо этого подскочит вверх, то на каждый доллар её увеличения ваша позиция будет стоить на доллар (стоимость Bitcoin) меньше.

Но подождите минуточку…

Технически, на самом деле это работает следующим образом: для каждой суммы (в долларах), на которую BTC падает, ваша позиция получает такую же сумму (в долларах) прибыли.

Наш пример с 1 BTC (где падение цены на 1 доллар = 1 доллар роста стоимости позиции) отлично работает именно из-за того, что используется точно 1 BTC.

Если бы мы использовали маржу 2 BTC, то падение цены на 1$ дало бы 2$ прибыли за нашу позицию.

Читайте также Лучшие приложения для криптовалют

Получение прибыли в реальных деньгах: инверсионная природа бессрочных свопов XBTUSD

Что-то с ними не так. Давайте проверим формулу:

Предположим, что цена BTC падает на 50% ниже цены входа – до 3200$ – в этот момент вы фиксируете прибыль и закрываете всю короткую позицию.

Вы вышли из позиции с прибылью 1 BTC, удвоив вашу первоначальную маржу до общей суммы 2 BTC. Чудненько!

Но эти биткоины теперь стоят половину их первоначальной долларовой стоимости, и у вас остаётся… та же сумма (в долларах США), с которой вы начали торговать на Bitmex (2 BTC @ 3200$ = 6400$). Как же так?

Да, такова особенность обратных производных контрактов Bitmex.

Не будем вдаваться в подробности относительно того, почему это работает именно так, достаточно просто сказать, что, поскольку контракт отслеживает стоимость BTC по отношению к USD, как и на большинстве других бирж, но сделки рассчитываются только в BTC, при расчёте прибыли иногда возникают странные эффекты.

Читайте также Криптовалютные фьючерсы и опционы на Deribit: полный обзор

Ещё один совет бонусом: защитите свои BTC от волатильности цен с помощью “Synthetic USD“

Интересно, что эту стратегию можно использовать как реальный способ блокировки долларового значения ваших биткоинов с практически нулевым риском.

Короткая сделка с кредитным плечом 1:1 с любым количеством биткоинов в качестве маржи всегда будет сохранять свою общую первоначальную стоимость в долларах США независимо от того, насколько сильно упадет цена, как мы видели выше.

Если же цена вырастет, позиция, конечно, потеряет часть своей начальной маржи, но по ставке, в процентном отношении прямо пропорциональной росту цены в долларах США.

То есть, хотя закрытие короткой позиции, пока она технически находится в минусе, действительно приведёт к некоторой потере от изначальной суммы в биткоинах, выросший в цене биткоин будет стоить в USD точно столько же, как и первоначальная инвестиция.

Это похоже на продажу на спотовом рынке с целью зафиксировать долларовую стоимость набора биткоинов с дальнейшим выкупом по более низкой цене.

Но в случае роста цены после продажи вам придётся покупать их по более высокой цене, что приведёт к фактическим реализованным потерям.

Стратегия Bitmex, которая представляет собой игру на понижение с плечом 1:1, чудесным образом устраняет этот риск, создавая эффект “синтетического USD“.

Удивительно, что в этом сценарии вы даже можете применить кредитное плечо и получить те же результаты, оставив на бирже только часть BTC.

(Если вы этого не понимаете, то это связано с тем, что мы ещё не дошли до кредитного плеча… об этом далее.)

Читайте также Руководство для начинающих по Binance DEX. Полный обзор

Как пользоваться кредитным плечом

Вы уже поняли, что в нашем примере до сих пор использовалось кредитное плечо по умолчанию 1:1.

Очевидно, что это не приносит никакой пользы, если вы хотите получить прибыль в USD от игры на понижение.

Это может быть вполне приемлемо для трейдеров, которые просто хотят накопить больше BTC во время медвежьего рынка, ожидая, что цена в долгосрочной перспективе будет намного выше и готовы подолгу держать монеты.

То же самое с биткоин-максималистами, которые больше интересуются достоинствами BTC в качестве автономной валюты, чем его ценой в долларах США.

Но если вы не один из этих людей, вам придется либо держать BTC, не рассчитывая на прибыль в долларах США, либо использовать в игре на понижение кредитное плечо более 1:1.

(И даже если вы являетесь одним из этих людей, вам все равно понравится во много раз увеличенная прибыль в BTC, которую вы получаете с помощью кредитного плеча!)

Независимо от причин, которыми вы руководствуетесь, высокое кредитное плечо даёт удивительные возможности; так что вперед, не бойтесь его использовать!

Не обращая внимания ни на что другое, кроме слайдера кредитного плеча, который вы наверняка наблюдали всё это время, попробуйте провести ту же самую сделку на Bitmex, но поднимите плечо до 100:1:

Кредитное плечо 100:1, те же 6400 контрактов.

Боже правый! Вы только посмотрите на ROE! Вы станете безобразно богатыми. Подумайте ещё раз.

(ROE означает “Return On Equity“, и означает процент прибыли от вашей первоначальной маржи)

Это первое, что делает большинство новичков на Bitmex.

Но мы не дадим вам закончить, как они, почесыванием головы и яростным гуглежом в течение 15 минут, чтобы понять свою ошибку, мы избавим вас от проблем.

А именно

• Итак, у вас была позиция на 6400 контрактов с кредитным плечом 1:1 и входом на уровне 6400$, и вы закрыли её при цене 3200$. Какое у вас значение ROE и общая прибыль в BTC? Всё очень просто – пример тот же самый, который мы уже изложили. ROE составляет 100% – в общей сложности 1 BTC прибыли (при начальной марже 1 BTC).
• У вас открыта позиция на 6400 контрактов с кредитным плечом 100:1 и входом на уровне 6400$, и вы закрыли её при цене 3200$. Какое теперь у вас значение ROE и соотношение прибыль/убыток?

Единственная разница между этими двумя случаями заключается в том, что вы передвинули ползунок плеча вверх. Получите ли вы прибыль в 100 BTC??

НЕТ! Ваш коэффициент прибыль/убыток  остается ТОЧНО таким же – 1 BTC.

А как насчёт ROE? Оно теперь составляет 10 000%.

Читайте также Биржа криптовалют BitMax.io. Обзор и отзывы о торговле

Кредитное плечо действительно снижает риск

В самом начале мы  говорили, что самым важным фактором является размер позиции, и количество контрактов, которые вы держите, – это единственное, что имеет значение.

Это связано с тем, что увеличение кредитного плеча с помощью слайдера на самом деле не увеличивает размер вашей позиции – данное действие только уменьшает требование к размеру начальной маржи для любой позиции, стоимость которой составляет заданное количество контрактов.

Таким образом, кредитное плечо можно считать инструментом для снижения вашего риска.

Количество контрактов в нашем примере ордера с использованием плеча 100:1 не изменилось по сравнению с предыдущей позицией с плечом 1:1.

Поэтому ваша абсолютная прибыль остаётся прежней, только теперь вы рискуете всего лишь 1/100 от первоначальной суммы маржи, поэтому значение ROE выросло до 10 000%.

Читайте также Биржа криптовалют BitMax.io. Обзор и отзывы о торговле

Как использовать кредитное плечо с пользой (или безответственно)

Очевидно, вам просто нужно увеличить количество контрактов в вашем ордере.

Использование сумасшедшего количества контрактов в ордере с огромным кредитным плечом.

Здесь мы просто увеличиваем количество контрактов, пока стоимость не окажется равной доступному балансу или немного ниже.

При этом вы рискуете сразу всей вашей маржей для торговли на Bitmex и можете позволить себе значительно больший размер ордера.

Это позволяет вам достичь поставленной цели – открыть позицию значительно большего размера, чем позволила бы ваша маржа в 1 BTC, если бы вы использовали плечо 1:1.

Читайте также Что такое кредитное плечо на Форекс? Какое выбрать?

Кросс-маржа

До сих пор мы рассматривали только изолированную маржу, которую вы можете использовать, если хотите рисковать только частью своих средств.

Но если вы хотите воспользоваться всем, что у вас есть, опция “кросс-маржа” (Cross Leverage) позволяет использовать в качестве залога весь остаток вашего счёта для сделки и автоматически корректирует кредитное плечо в зависимости от количества контрактов, которые вы хотите приобрести.

Если вы и так используете весь доступный баланс для своей позиции, можете просто установить кросс-маржу и отказаться от изолированной маржи.

Какие недостатки имеются у позиций с огромным кредитным плечом?

В первую очередь вам следует беспокоиться о двух моментах

1. Комиссии – подробнее мы их обсудим в соответствующем разделе, но следует помнить, что комиссии, которые вы платите по ордерам открытия и закрытия вашей позиции, умножаются на плечо. Таким образом, любые сборы, которые вы обычно платите за позицию с плечом 1:1, в случае позиции с плечом 100:1 будут стоить вам в 100 раз дороже, если в обоих случаях вы используете полную маржу 1 BTC.
2. Цена ликвидации – с плечом 1:1 достичь цены ликвидации сделки практически нереально (вы теряете начальную маржу в 1 BTC только в том случае, если цена BTC достигает уровня 100 000 000$, что в принципе нереально). Между тем, с плечом 100:1 позиция ликвидируется на уровне 6428$ – всего примерно на 28$ или 0,27% выше точки входа. (В этом случае позиция подвергается риску от небольших колебаний, поэтому всё немного жёстче, чем обычно.)

Так, идём дальше. Что происходит, когда ваша позиция ликвидируется?

Читайте также Сравнение криптовалютных кредитов

Ликвидация

В маржинальной торговле вы, по сути, занимаете средства для торговли.

Это означает, что вы не можете удерживать позицию вечно, как при спотовой торговле – убыточная позиция будет ликвидирована, как только она зайдёт слишком далеко в минус.

Ликвидация – это плохо. Трейдеры говорят об этом так, как будто это обычное следствие торговли на Bitmex, но поверьте, вам лучше избегать ликвидации своей позиции любой ценой.

Это связано с тем, что Bitmex рассматривает ликвидацию как особое событие и взимает дополнительные сборы в качестве штрафа, определённый процент которых идёт в Страховой фонд, формируя резерв средств на чрезвычайный случай.

Из этого резерва Bitmex будет выплачивать компенсации всем пользователям платформы в маловероятном случае какого-то катастрофического краха биржи, или, например, если нужно ликвидировать чрезмерно крупную позицию, и в стакане цен нет достаточного количества ордеров для исполнения этой операции.

На самом деле всё довольно просто – чем выше кредитное плечо вы используете, тем ближе ликвидационная цена подбирается к вашей точке входа.

Это означает, что у вас остаётся всё меньше и меньше места на то, чтобы удержать убыточную позицию, прежде чем она зайдёт слишком далеко в минус, и её невозможно будет поддерживать с той суммой маржи, которую вы в неё вложили.

После этого ваша позиция продаётся модулем ликвидации Bitmex, и вы должны будете заплатить дополнительные комиссии, как мы уже упоминали.

Чтобы избежать всего этого, вы должны использовать стоп-лоссы для каждой сделки на Bitmex.

Читайте также Обзор Webull за 2019 год

Стоп-лоссы

Стоп-ордера – это в основном разновидность условного ордера, то есть, вы устанавливаете их заранее, и если текущая цена пройдёт определённый порог, только тогда биржа автоматически выполнит операцию покупки и продажи от вашего имени.

Это чрезвычайно распространённая и стандартная практика среди всех серьёзных трейдеров, которая является неотъемлемой частью стратегии управления рисками.

Рассмотрим сценарий, в котором вы должны занять очень большую длинную позицию, скажем, на уровне 6400$.

Цена показывает хорошие признаки восходящего движения, но вам определённо стоит установить стоп-лосс на уровне, к примеру, 6300$.

Таким образом, если рынок неожиданно пойдёт против вас, а вы в это время не будете находиться перед компьютером, чтобы увидеть, как это происходит и вовремя отреагировать, ничего страшного не произойдёт, потому что биржа активирует ваш стоп и разместит рыночный ордер на продажу на уровне 6300$.

Таким образом, вы теряете только 1,5% маржи, которой вы рисковали, что весьма приемлемо и даже может спасти вас, если цена резко рухнет.

(Конечно, компромисс здесь заключается в том, что, если вы установите стопы слишком близко от входа, повышается вероятность того, что вы преждевременно вылетите из сделки в результате естественных приливов и отливов, которые постоянно происходят на рынке.

Сразу после этого цена устремляется вверх, вы возвращаетесь, чтобы проверить свою позицию, и обнаруживаете, что вы больше в ней не находитесь, так как система селл-стоп в панике продала её.)

Что же делать? Это, пожалуй, один из тех удивительно сложных моментов, которые должен изучить каждый новичок:

Рыночный “стоп-селл”.

Здесь всё достаточно просто.

Вы вводите общее количество контрактов для своей позиции (используется плечо 1:1, так что 6400) и желаемую цену стоп-лосса, которая чаще всего синонимична цене триггера – как только сделка опускается ниже цены 6300$, стоп мгновенно активируется и продаёт всю вашу позицию на 6400 контрактов, используя любые доступные ордера на покупку.

Здесь нужно сделать важное примечание. Нажав синюю кнопку со стрелкой раскрывающегося списка, вы найдёте дополнительные опции, в том числе “лимит-стоп“. Зачем это нужно?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны усвоить невероятно ценный навык понимания того, как работают стаканы цен (мы бы сказали, на 100% необходимый, хотя некоторые люди, похоже, вообще об этом не беспокоятся…).

Как только вы разберётесь с этим, вы сможете понять суть лимитных ордеров без каких-либо проблем.

Читайте также Обзор брокера TrioMarkets за 2019 год

Обратите внимание на стаканы цен

Очевидно, что при торговле на любом рынке, который когда-либо существовал, у каждой сделки есть две стороны: покупатель и продавец.

График цен по сути является не более чем картиной, которая иллюстрирует непредсказуемый волнообразный баланс общего поведения рынка.

В любой момент времени вы можете получить четкое представление о том, насколько отчаянно в количественном плане либо покупатели, либо продавцы стараются избавиться от актива, который они держат.

Все это отчаяние можно пережить и осмысленно интерпретировать, просто сидя перед экраном компьютера и наблюдая за стаканами цен.

Книга ордеров.

Так как ликвидность Bitmex является самой высокой в отрасли, спред по стаканам цен в основном всегда будет минимальным.

Это означает, что самые высокие цены предложения (ордера на покупку) будут не более чем на 50 центов (что является минимальным “тиком” на Bitmex) расходиться с самыми низкими ценами спроса (ордера на продажу) на противоположной стороне.

Что же на самом деле происходит, например, когда вы исполняете рыночный ордер на покупку – и это также относится к рыночным стоп-ордерам?

В этом случае вы просто забираете самые дешёвые ордера на продажу из верхней части стороны продаж в стаканах цен. Как они туда попадают?

Другой, более терпеливый трейдер устанавливает цену продажи дальше от рыночного уровня на тот момент, фактически размещая ставку (и, следовательно, принимая определённый риск) на то, что покупатели будут делать достаточно высокие ставки и в конечном итоге выведут цену к этому уровню, тем самым вознаграждая его за терпение и дальновидность выгодной сделки.

Этих трейдеров называют маркет-мейкерами, поскольку они “создают” стаканы цен, размещая скрытые ордера и оставляя там, пока кто-то другой не заберёт их оттуда.

Данный вариант имеет множество преимуществ, а именно возможность торговать на Bitmex по лучшим ценам (например, в свинг-трейдинге), а также за счёт того, что он минимизирует участие трейдера в сделке.

Вы всегда должны стремиться к тому, чтобы самому быть “маркет-мейкером“, если возможно, потому что это всегда требует от вас более тщательного и раннего планирования ваших сделок и стратегий, уменьшая вероятность того, что из-за Синдрома упущенной выгоды вы снова и снова будете попадать в плохие позиции.

Такие сделки также вызывают меньше стресса, что является большим плюсом – установите ордер с несколькими хорошо расположенными стопами, и вы сможете уйти от компьютера и заниматься другими делами, пока не решите вернуться, чтобы зафиксировать огромную прибыль от хорошо спланированной позиции или минимальный убыток, который послужит поводом изучить и улучшить стратегию.

Не забывайте также следить за панелью Recent Trades, где в реальном времени показываются все сделки, которые происходят на рынке.

Киты любят размещать скрытые ордера и манипулировать данными на стенах покупки и продажи, создавая видимость того, что на стороне покупки или продажи больше ликвидности, чем есть на самом деле.

В последнюю секунду они убирают эту стену, прямо перед выполнением рыночного ордера с противоположной стороны книги с целью накачки или сброса цены.

Читайте также Обзор брокера AvaTrade за 2019 год

Партнерская программа BitMEX

BitMEX имеет лучшую партнёрскую программу в биткоинах с точки зрения потенциала заработка.

Так же, как вы можете заработать бесплатную еду, приглашая друзей в Uber Eats, эта программа выплачивает пользователям вознаграждения всю жизнь.

Как и в большинстве партнёрских программ, пользователи, которые приходят на сайт по уникальной ссылке, считаются рефералами партнёра, который эту ссылку разместил.

Партнёр будет получать проценты от сборов, которые его рефералы платят BitMEX, и эти комиссии ежедневно зачисляются на его счёт в биткоинах.

Партнёрская программа BitMEX даёт огромный потенциал для получения пассивного дохода, так как некоторые приглашённые пользователи вполне могут торговать на Bitmex с большими объёмами и ордерами.

Чем больше ордер, тем больше комиссии идёт сайту, и, в свою очередь, тем больше доля партнёра.

После регистрации, вы можете создать свою собственную партнёрскую ссылку и начать приглашать пользователей.

https://www.bitmex.com/register/GvlRMu

Читайте также Обзор брокера Markets.com за 2019 год

И, наконец, комиссии

Прежде чем вы действительно начнёте торговать большими суммами на Bitmex, нужно усвоить ещё один очень важный аспект – это комиссии.

Поскольку ордера “тейкеров” (Например, рыночные ордера на покупку/продажу) являются в своём роде “менее осторожной” формой трейдинга, Bitmex берёт плату 0,075% с каждой исполняемой вами сделки.

Это означает, что вы будете платить бирже 0,15% от всей вашей позиции, если вы открываете и закрываете свою позицию на Bitmex, используя рыночные ордера для каждой стороны сделки.

Важно отметить, что при использовании кредитного плеча это усиливается до гораздо более высокой степени. Помните, мы говорили, что комиссии умножаются на ваше кредитное плечо?

Это потому, что они рассчитываются на основе общего размера вашей позиции, поэтому, если вы используете плечо 100:1 и рыночные ордера как для входа, так и для выхода, вы в конечном итоге теряете 15% от стоимости вашей первоначальной маржи на одних только комиссиях. Опаньки!

Как мы уже говорили выше, чтобы избежать этого, вы можете просто использовать лимитные ордера, как настоящий опытный маркет-мейкер.

Конечно, в этом случае вы рискуете тем, что ваши ордера могут просто не исполниться, так как в итоге не оказалось желающих забрать ваш ордер из стакана цен.

Это ещё в большей степени затрагивает позиции большого размера, так как для их исполнения вам нужно много встречных контрактов.

Иногда рынок разворачивается до того, как успевают исполниться эти лимитные ордера, и в таких случаях считайте, что вам не повезло.

Конечно, если только вы вовремя не заметите, что это происходит, и не решите сменить стратегию, открыв рыночный ордер покупку или продажу, чтобы не остаться не у дел.

Преимуществом использования лимитных ордеров являются скидки и компенсации для маркет-мейкеров.

Bitmex больше любит, когда трейдеры вносят ликвидность на рынок, а не постоянно забирают её из стаканов цен, поэтому они платят трейдерам компенсации, когда исполняются лимитные ордера.

Вместо того, чтобы платить 0,075% от стоимости каждой сделки на Bitmex, вы получаете скидку 0,025% от стоимости вашей позиции только за то, что вы являетесь маркет-мейкером.

И самое приятное здесь то, что эти скидки тоже увеличиваются за счёт кредитного плеча, которое вы используете.

Да, это означает, что вы получаете 5% от стоимости маржи, которую вы использовали в сделке, если вы открываете и закрываете позицию с плечом 100:1, используя исключительно лимитные ордера на покупку и продажу в обе стороны.

Это потрясающе, мы уверены, что подавляющее большинство невежественных идиотов никогда не потрудится использовать этот маленький секрет в своих интересах, начиная торговать на Bitmex.

Читайте также Обзор брокера Pepperstone за 2019 год

Начинайте торговать на Bitmex – и никогда не прекращайте учиться

Это основы, так что вперёд, учиться на собственных ошибках.

Как бы банально это ни звучало, с этого момента всё действительно будет очень просто – используя основы, пробовать и ошибаться, продуктивно оценивая каждый провал, пока вы не научитесь делать это правильно.

Торговля может быть тяжёлым делом, но она не должна быть слишком сложной.

На самом деле, ирония часто проявляется в том, что задним числом вы понимаете, что посредственная торговля могла бы пойти лучше, если бы в целом она была проще.

Вам нужно только продолжать тестировать, изучать и снова тестировать свою стратегию, пока вы не начнёте получать результаты с чистой положительной отдачей.

После этого увеличивайте сумму и повторяйте всё сначала.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как компании предупреждают инсайдерскую торговлю

Обзор Bithoven Exchange за 2019 год – насколько безопасна и легальна эта новая криптовалютная биржа?

Криптовалютная биржа Bitexbook.com – отзывы и обзор