Акции нефтегазовых компаний составляют столь значительную часть энергетического сектора, что их обычно рассматривают отдельно от других типов энергетических компаний.
Поскольку положение компаний, занимающихся разведкой, добычей и поставками нефти, тесно связано с ценами на сырую нефть, есть смысл рассматривать эти компании отдельно именно с этой точки зрения.
Изучая наиболее прибыльные акции данного типа, мы рассмотрим компании с обширным набором интересов и целей, работающие в этой масштабной отрасли.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вероятно, является самым важным фактором, когда речь идёт о нефтяном рынке.
14 стран, входящих в эту организацию, совместно могут координировать свои усилия по повышению или снижению цен на нефть.
Поскольку ОПЕК и другие страны решили сократить объёмы добычи с конца 2017 года и на весь 2018 год, цены на нефть на начало 2018 года были относительно стабильными.
В октябре 2018 года цены на нефть подскочили до годового пика почти в 87$ за баррель.
Однако в последние несколько недель года цена нефти значительно снизилась, что привело к падению стоимости акций многих нефтяных компаний и поставило нефтедобывающие страны в трудное положение, так как им пришлось тщательно контролировать поставки, чтобы цены не упали ещё ниже.
Далее мы рассмотрим отдельные наиболее эффективные нефтяные компании с рыночной капитализацией не менее 10 млрд долларов по данным на декабрь 2018 года.
Список составлен в порядке убывания производительности за месяц на основе цены открытия 3 декабря 2018 года и цены закрытия 31 декабря 2018 года.
Читайте также Как дивиденды влияют на цену акций
Показатели сравниваются со средней доходностью индекса S&P Global Oil за тот же период, который составлял -12,16%.
Южно-Африканская объединённая энергетическая и химическая корпорация Sasol Limited в декабре 2018 года обошла своих конкурентов по нефтяной промышленности, имеющих примерно те же масштабы деятельности.
Корпорация Sasol разделена на операционные бизнес-подразделения, которые отвечают за разведку и добычу нефти и газа, а также многие другие проекты.
Хотя штаб-квартира компании находится в ЮАР, она работает в 32 странах по всему миру.
Используя запатентованные методы химического производства, Sasol имеет возможность разрабатывать невероятно широкий ассортимент продуктов на основе нефти и газа.
Несмотря на резкие потери в нефтяной отрасли в декабре 2018 года, Sasol удалось обойтись почти без убытков.
Компания сумела увеличить объём производства на нескольких ключевых объектах, и она по-прежнему развивает перспективные проекты, включая новый завод в Луизиане, который позволит утроить объём производства Sasol на территории США.
Читайте также Четыре лучших обратных ETF для медвежьего рынка
Eni является одной из крупнейших промышленных компаний в мире. Штаб-квартира Eni находится в Риме, но компания работает более чем в 70 странах.
Она участвует во всех аспектах нефтяной индустрии, начиная от разведки и геодезических работ, заканчивая бурением на суше и на море, а также переработкой и доставкой потребителям.
С 2014 года в компании Eni была проведена кардинальная трансформация всей крупномасштабной деловой практики.
Например, в 2017 году скорректированная операционная прибыль более чем удвоилась по сравнению с 2016 годом, а чистые капитальные затраты снизились на 18%.
Совсем недавно компания заключила соглашения с Министерством нефти и газа Омана и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби о дальнейшем расширении своей деятельности на Ближнем Востоке.
Тем не менее, компания также попала в заголовки СМИ в связи с судебным процессом относительно её участия в недобросовестной деятельности в Нигерии.
Читайте также Что бы вы получили, инвестировав в акции Apple сразу после IPO
Компания Shell, базирующаяся в Нидерландах, также работает практически во всех аспектах нефтяной отрасли, от разведки и геодезических работ до доставки потребителям.
Как и другие крупные корпорации из этого списка, Shell делит все свои операции на несколько основных каналов.
В их число входит Upstream, который отвечает за разведку, сбыт и распределение нефти и газа, и Downstream, который контролирует переработку сырой нефти в различные продукты, а затем осуществляет их распределение и продажи по всему миру.
Хотя при падении цены нефти у Shell возникли определённые трудности, к концу 2018 года ей удалось полностью восстановиться.
В то время она предлагала инвесторам отличную доходность более чем в 6%. Компания также инициировала программу выкупа акций на 25 миллиардов долларов.
Кроме того, в эти непростые времена компания успешно смогла избавиться от ненужных активов, и к концу 2018 года её база активов стала довольно надёжной.
Всё это указывает на неизбежное продолжение успеха одной из самых популярных и узнаваемых нефтяных компаний в мире.
Однако Shell вместе с Eni также оказалась замешана в судебном процессе в отношении нефтяного месторождения OPL 245 в Нигерии.
Утверждается, что эти компании выплатили нигерийским чиновникам взятки на сумму более 1 млрд долларов США.
Читайте также Крупнейшие ETF, запущенные в прошлом году
Enbridge – это канадская нефтяная компания, которая занимается производством, транспортировкой и распределением энергетических продуктов по всей Северной Америке.
Enbridge является одной из самых известных нефтяных компаний, участвовавших в громких слияниях, которые произошли за последние несколько лет.
В сентябре 2016 года компания приобрела Spectra Energy, выкупив все акции на общую сумму примерно в 28 млрд долларов.
В Канаде Enbridge является крупнейшим перевозчиком сырой нефти, перевозящим примерно 2,2 миллиона баррелей в день.
В декабре 2018 года компания объявила о 24-м ежеквартальном увеличении дивидендов, увеличив выплаты на 10%.
В третьем квартале 2018 года скорректированная прибыль Enbridge выросла до 933 миллионов долларов – примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Скорректированный показатель EBITDA по сравнению с предыдущим годом тоже увеличился, одновременно с объёмом свободных денежных средств.
В то же время, в течение 2018 года Enbridge ввела в эксплуатацию ряд новых проектов на сумму около 7 миллиардов долларов.
В четвёртом квартале 2018 года Enbridge сохранила набранный импульс, и её скорректированная прибыль достигла 1,17 млрд долларов.
Читайте также Инвестирование в ETF (SPY): основные привлекательные стороны
Как и у других сверхкрупных игроков из этого списка, деятельность Total охватывает всю нефтяную отрасль.
Этой французской компании почти 100 лет, и с конца 2016 года она разделила свой бизнес на шесть основных филиалов.
Total давала торжественное обещание, что в 2019 году проведёт крупнейшую разведочную кампанию за многие годы, со смещением акцента с рискованных районов на более надёжные участки добычи нефти и природного газа.
Это расширение включает в себя бурение почти двух десятков новых скважин по всему миру.
Общая выручка компании за третий квартал 2018 года составила 48,40 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время, компания сообщила о том, что прибыль на акцию за тот же период уменьшилась до 1,47$.
На фоне резкого падения цен на нефть в конце 2018 года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны обязались сократить общий объём добычи до 1,2 млн баррелей в день начиная с января.
Тем не менее, на нефтяном рынке может наблюдаться избыток на протяжении большей части 2019 года.
Учитывая геополитические события, происходящие во многих богатых нефтью регионах, включая Венесуэлу, Нигерию и Ближний Восток, трудно сказать, как всё это может повлиять на нефтяной рынок, а также на стоимость акций нефтяных компаний.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Можно ли купить акции Dow Jones Industrial Average (DJIA)?
3 компании в сфере здравоохранения с недорогими акциями, на которые стоит обратить внимание
Три лучших недорогих акции в нефтегазовой отрасли за 2019 год
Если вам необходимо выполнить обмен Перфект Мани на Приват24, рекомендуется выбирать надежного исполнителя через проверенные…
Успешная торговля на Форекс (Forex, Foreign Exchange — "зарубежный обмен") невозможна без хорошего брокера. Новички…
Для торговли бинарными опционами очень важно найти достойную и проверенную компанию, которая поддерживает свою репутацию…
Советы, как правило, никто не любит. Принято считать, что советы, особенно непрошенные, «бьют» по нашей…
Что такое протокол AnySwap AnySwap — это полностью децентрализованный протокол обмена токенов из разных блокчейнов…
CoinList представляет собой универсальную платформу для запуска криптопроектов. Спектр её функций весьма разнообразен, однако основная…