Паттерн «Голова Барта Симпсона»: как использовать в торговле?

Барт Симпсон – герой мультипликационного сериала «Симпсоны». Его отличительной характеристикой является своеобразная форма головы, имеющая вид явно выраженного вытянутого прямоугольника. Трейдеры, наблюдая за рыночным поведением, обнаружили сходство ее внешнего вида с регулярно формирующейся фигурой. Что формирует паттерн Барт, что он из себя представляет и как его можно применить на практике, составляя ценовые прогнозы?

Что такое паттерн «Голова Барта Симпсона»

Для финансовых рынков манипуляции крупных игроков являются привычным событием. Чтобы сдвинуть котировки в желаемом направлении, необходимо иметь капитал, объемы которого превышают суммарные позиции противоположных сделок или ставок. Операцию проще всего реализовать на тех рынках, для которых характерна небольшая капитализация. В таких условиях можно без особых усилий спровоцировать резкие движения цены. Они также могут быть обусловлены недостаточной ликвидностью актива на рынке, в результате чего крупные игроки закрывают сделки и обналичивают прибыль, не стремясь вернуться на рынок.

Результатом манипулирования является формирование графического паттерна Барт Симпсона. Чаще всего его можно наблюдать на молодых рынках криптовалюты. Реже его можно увидеть на валютном и фьючерсном рынках. Внешне паттерн напоминает голову Барта Симпсона.

Рисунок 1. Почему паттерн получил название Барта Симпсона

При его формировании наблюдаются резкие разносторонние движения. Цена изначально импульсно меняет свои котировки на протяжении нескольких баров. После резкого движения рынок замирает, и на протяжении следующих десятка свечей он находится в состоянии флета, выход из которого импульсивен и всегда в направлении, противоположном предыдущему движению. Создатели паттерна увидели его прямую и перевернутую конфигурации. Голова Барта Симпсона формируется по схеме:

• восходящий импульс;
• боковой флет;
• нисходящий импульс.

Перевернутая голова Барта Симпсона на графике имеет вид перевернутой базовой фигуры. Ее формирование начинается с нисходящего импульса, которым можно прогнозировать восходящее движение.

Паттерн голова Барта Симпсона формируется на фоне флетового рыночного настроения. Цена обычно движется в узком канале и ничего не предвещает резких скачков параметров котировок. Рынок пробуждается импульсом, объяснимым открытием ордера большим объемом на покупку или на продажу. После резкого ценового скачка, рынок успокаивается, а на графике можно наблюдать консолидационные движения. Они являются подготовкой к противоположному импульсу, превосходящего по силе первоначальный. Такое движение объясняется закрытием крупных позиций.

Рисунок 2. Идентицфикация паттерна на ценовом графике

Влияние паттерна на рынок

Резкий выход цены из флетового коридора часто провоцирует трейдеров войти в рынок в его направлении. Однако импульсное движение обманчиво, поскольку оно является следствием манипуляций крупных игроков. По флету, сформированному большим числом свечей, не меньшим, чем 10, имеющему форму прически мультипликационного героя, можно прогнозировать возвращение котировок обратно в канал. Дополнительными признаками разворота являются:

• расположение диаграммы осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности;
• фиксирование явления дивергенции на осцилляторе;

  
  Рисунок 3. Дивергенция как признак завершения формирования фигуры

• достижение ценой сильного уровня поддержки или сопротивления;

  
  Рисунок 4. Разворот у сильного уровня

• формирование в период флета волны Вульфа;
• касание ценовым графиком границы канала, построенного на старшем таймфрейме;
• формирование разворотного графического паттерна.

Вход в рынок по паттерну следует осуществлять после завершение импульсного движения и формирования флетового коридора. Он осуществляется вручную после пробоя канала в ожидаемом направлении и закрытия свечи за его пределами. Выгодным входом в рынок может стать открытие сделки при тестировании пробитого ценового уровня.

Рисунок 5. Торговый алгоритм

Однако на практике ожидание точного сигнала для входа может стать причиной потери прибыли. Поэтому, выгоднее оформить отложенный ордер селл стоп или бай стоп, расположенные на несколько пунктов от границы ценового канала Величина ожидаемой прибыли соответствует количеству пунктов, которые были пройдены при предыдущем импульсе, в начале формирования паттерна. Стоп ордер устанавливается за пределами противоположного открываемой сделке экстремума.

Итоги